Titres Titres
- Les fondements techniques indispensables à maîtriser
- Les indicateurs, un levier d’analyse stratégique
- Une interface graphique pour repérer les grandes tendances
- Personnalisation avancée et alertes intelligentes
- Indices complémentaires pour une vision globale du marché
- Un outil multiplateforme à forte valeur ajoutée
Sur les marchés des cryptomonnaies, l’analyse technique est devenue une compétence incontournable pour qui souhaite naviguer avec discernement entre les phases d’euphorie et les périodes de repli. Contrairement à l’analyse fondamentale, qui s’attarde sur les projets, les usages ou les équipes, l’analyse technique repose sur l’étude des prix et des volumes à travers des représentations graphiques.
Ce type d’analyse n’est pas propre au marché crypto : il s’appuie sur des outils utilisés depuis des décennies sur les marchés financiers traditionnels. Mais la rapidité et la volatilité propres aux actifs numériques rendent ces outils encore plus pertinents, à condition de savoir s’en servir.
Parmi les plateformes disponibles, TradingView s’est imposée comme la référence pour de nombreux traders. Intuitive, richement dotée en fonctionnalités, elle permet de construire des interfaces complètes, lisibles et personnalisables. Une configuration bien pensée peut alors faire toute la différence entre une lecture confuse et une interprétation claire du marché.
Mais comment construire une configuration efficace ? Quelles sont les briques essentielles à intégrer pour tirer le meilleur parti de l’interface ? C’est à cette question que nous allons répondre, en vous guidant pas à pas vers une approche optimale de l’analyse technique sur TradingView.
Les fondements techniques indispensables à maîtriser
Avant d’ajouter le moindre indicateur sur un graphique, il est crucial de comprendre le langage visuel universel du trading : celui des chandeliers japonais. Chaque bougie représente une unité de temps et affiche quatre informations clés : l’ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas. La couleur indique si l’actif a terminé en hausse ou en baisse sur la période considérée.
Les chandeliers à corps plein et à longues mèches sont particulièrement riches d’enseignements. Un corps allongé signale une pression acheteuse ou vendeuse nette, tandis que les mèches révèlent des tentatives de rupture avortées ou des zones de rejet. Sur un marché aussi nerveux que celui des cryptomonnaies, ces signaux visuels permettent d’identifier les niveaux de tension et de détente.
Quelques exemples de bougies connues
Les traders expérimentés observent attentivement ces figures pour identifier les tendances émergentes ou les retournements potentiels. Mais ces seules informations ne suffisent pas à mener une analyse fine. Elles offrent une première lecture, utile mais incomplète, souvent tributaire de l’interprétation subjective.
Le Hammer
Ce « marteau » indique un rejet puissant des vendeurs et un potentiel retournement à la hausse
Le Marubozu
Grande bougie qui signale une domination des vendeurs ou acheteurs
Le Doji
Peu de variation entre l’ouverture et la clôture, matérialise une indécision
L’englobante
Une bougie qui « avale » entièrement la précédente marque un changement de force
C’est pourquoi l’usage d’indicateurs techniques devient indispensable. Ils permettent d’objectiver certaines intuitions visuelles, de lisser les signaux et de valider des hypothèses. Leur rôle est d’assister le trader, non de se substituer à son jugement. La combinaison judicieuse de plusieurs indicateurs complémentaires constitue une méthode rigoureuse, et surtout reproductible.
Les indicateurs, un levier d’analyse stratégique
Un indicateur technique est une fonction mathématique appliquée aux prix ou aux volumes, qui fournit des informations supplémentaires sur l’évolution d’un actif. Certains signalent la direction d’une tendance, d’autres mesurent la volatilité, le momentum ou encore l’intérêt des investisseurs à travers les volumes échangés.
Sur TradingView, des centaines d’indicateurs sont disponibles, mais leur multiplication peut nuire à la lisibilité. Une sélection cohérente de quelques indicateurs fiables suffit à construire une configuration efficace. Encore faut-il choisir les bons outils et les paramétrer judicieusement.
La plateforme propose plusieurs formules d’abonnement. La version gratuite est fonctionnelle mais limitée à trois indicateurs par graphique. La formule Essential (14 €/mois) permet d’en afficher cinq, ce qui suffit à bâtir la configuration optimale présentée ici. La formule Plus (28 €/mois) double ce plafond et ouvre la voie à des analyses plus poussées.
Dans cet article, nous avons retenu cinq indicateurs qui, utilisés ensemble, offrent une vue d’ensemble équilibrée du marché : dynamiques de tendance, zones de retournement, comportement des volumes, états de surachat ou de survente. Leur combinaison forme un socle robuste pour l’analyse et le suivi des cryptomonnaies.
MA Ribbon : suivre la dynamique des tendances
Les moyennes mobiles simples (SMA) figurent parmi les outils les plus fiables pour identifier la direction d’une tendance. Elles calculent la moyenne des prix de clôture sur une période donnée, ce qui permet d’aplanir les variations brusques et de mieux discerner les mouvements de fond.
Dans notre configuration, trois SMA sont combinées : 20, 50 et 200 périodes. Chacune apporte une lecture complémentaire : la SMA 20 reflète les variations récentes, la 50 montre les évolutions intermédiaires et la 200 révèle la tendance générale à long terme. Leur disposition sur le graphique constitue un ruban visuel (Ribbon) qui facilite l’analyse de la dynamique.
Les croisements entre ces courbes sont particulièrement surveillés en quotidien ou hebdomadaire, car ils peuvent signaler un changement de phase du marché. Voici quelques configurations typiques et leur interprétation :
- SMA 20 qui croise la SMA 50 vers le haut : signal d’impulsion haussière à court terme
- SMA 50 qui croise la SMA 200 vers le haut : apparition d’une tendance de fond haussière (croisement doré)
- SMA 20 qui repasse sous la SMA 50 : perte de dynamique, possible retournement local
- SMA 50 qui croise la SMA 200 vers le bas : début probable d’un marché baissier (croisement de la mort)
Ces signaux prennent tout leur sens lorsqu’ils sont analysés dans leur contexte, en lien avec les volumes et d’autres indicateurs. Ils ne doivent jamais être utilisés seuls pour prendre des décisions, mais comme éléments de confirmation dans une approche globale.
CA – RSI Bol Strat 1.1 : repérer les excès de volatilité
L’indicateur CA – RSI Bol Strat 1.1 combine deux outils classiques : le RSI (Relative Strength Index) et les bandes de Bollinger. Ce mélange permet d’évaluer à la fois l’élan du marché et son niveau de volatilité. Le tout est configuré ici avec une période de RSI sur 14 et des bandes de Bollinger étalées sur une période longue (length 200), ce qui en fait un outil de filtrage efficace.
Le RSI, oscillateur borné entre 0 et 100, indique si un actif est en situation de surachat ou de survente. Combiné aux bandes de Bollinger, il gagne en lisibilité et permet d’identifier les moments où le prix s’éloigne exagérément de sa moyenne mobile, signe d’un possible retour à l’équilibre.
Cette version stratégique permet d’observer des cas précis : un RSI qui touche une bande supérieure signale une zone de surchauffe, tandis qu’un contact avec la bande inférieure peut annoncer un point bas local. L’analyse de ces franchissements devient plus robuste lorsqu’elle est étendue à une période longue, qui filtre le bruit du marché.
Grâce à cette configuration, le trader peut anticiper des retournements en repérant des zones d’excès, souvent invisibles à l’œil nu. Cet indicateur est particulièrement utile sur les actifs très volatils comme le Bitcoin ou certaines altcoins, où les phases d’impulsion peuvent être violentes mais courtes.
Nadaraya-Watson Envelope : détecter les zones d’équilibre
Moins connu que les bandes de Bollinger, l’enveloppe Nadaraya-Watson est un indicateur statistique développé par LuxAlgo, qui utilise une méthode de régression par noyau pour tracer une courbe de tendance lissée, encadrée par deux enveloppes adaptatives. Dans notre configuration, les paramètres recommandés sont : Bandwidth 14, Mult 3, Source clôture.
Ce que cet outil apporte, c’est une capacité bien plus fine à localiser les zones d’équilibre, autrement dit les niveaux de prix autour desquels le marché tend à osciller. Contrairement à des bandes statiques, les enveloppes s’ajustent dynamiquement en fonction des comportements de prix. Cela permet de repérer avec précision les points d’inflexion potentiels, même dans un marché agité.
Si un triangle rouge est présent en haut, c’est un signal de vente fort. À l’inverse, un triangle vert qui pointe vers le haut est un signal d’entrée potentiel, même s’il doit toujours être croisé avec d’autres indicateurs.
Ce type d’indicateur probabiliste est très utile sur les marchés déstructurés comme les cryptos. Il permet d’éviter les pièges des fausses cassures et des sur-réactions, en recentrant l’analyse sur les zones de normalité.
Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale
Volume Order Blocks : visualiser les zones de force du marché
Dans l’analyse technique avancée, les blocs d’ordres constituent une brique précieuse pour comprendre où s’accumulent les intentions d’achat et de vente. L’indicateur Volume Order Blocks développé par BigBeluga rend cette lecture accessible directement sur TradingView. Il est ici configuré avec une sensibilité de détection à 5, affichage de la ligne médiane activé, sans ombrage de tendance.
Concrètement, cet outil met en évidence les zones où le prix a fortement réagi à des volumes inhabituels, qu’il s’agisse d’un rejet brutal ou d’une impulsion haussière. Ces niveaux deviennent des repères pour anticiper de futurs rebonds ou cassures. Ils sont bien plus fiables que les simples lignes horizontales issues des supports/résistances manuels ou automatiques.
Contrairement aux outils standards de TradingView qui se contentent de repérer les sommets et creux passés, les blocs d’ordres s’ancrent sur la notion de volume. Cela les rend particulièrement efficaces dans un marché comme celui des cryptomonnaies, où les mouvements de prix peuvent être très brusques, mais où l’information volumique reste un indicateur fondamental de la puissance des mouvements.
Leurs atouts sont multiples :
- Identification automatique des zones de liquidité
- Meilleure anticipation des rebonds techniques
- Lecture enrichie des niveaux psychologiques de marché
RSI amélioré : affiner la lecture de la dynamique
Le RSI (Relative Strength Index) est un oscillateur historique de l’analyse technique, conçu pour mesurer la force d’un mouvement. Il oscille entre 0 et 100 et permet d’identifier des zones de surachat (au-delà de 70) ou de survente (sous 30). Dans notre configuration, il est paramétré sur une période de 14, avec une source basée sur la clôture.
Mais l’intérêt ne s’arrête pas là. En y ajoutant une moyenne mobile de longueur 14 et un canal de volatilité basé sur des bandes de Bollinger (écart-type 2), l’indicateur devient plus lisible et plus exploitable. Les croisements entre le RSI et sa propre moyenne fournissent des signaux subtils, souvent confirmés par une sortie des bandes de fluctuation.
Avec un bon réglage des indicateurs et une discipline d’observation, on peut anticiper les phases du marché sans prétendre le « timer ». Cela permet surtout de ne pas agir dans la panique ou l’euphorie.
Alexandre Baradez, analyste marchés chez IG France
Ce type de lecture avancée permet de filtrer les faux signaux, fréquents dans les marchés agités. Le trader peut ainsi gagner en précision, notamment pour repérer les divergences cachées ou les retournements précurseurs. Ce RSI enrichi devient alors un excellent outil de confirmation, en appui des autres indicateurs graphiques.
Une interface graphique pour repérer les grandes tendances
Une fois les cinq indicateurs en place, l’interface graphique sur TradingView offre une vision d’ensemble à la fois lisible et structurée. Pour que l’analyse soit pertinente, il convient de choisir des paires représentatives, comme BTC/USDT, ETH/EUR ou encore ADA/USDC. Ces couples permettent d’observer le comportement des crypto-actifs face aux devises traditionnelles ou aux stablecoins.
Cette approche permet de mieux comprendre les grandes phases de marché : tendance haussière prolongée, période d’accumulation ou consolidation latérale. Le cadre visuel devient un outil de veille quotidienne, aussi utile pour les traders actifs que pour les investisseurs à moyen ou long terme.
Sur des unités de temps journalières ou hebdomadaires, cette lecture graphique met en évidence les ruptures de rythme et les retournements de cycle. Elle facilite l’ajustement des stratégies d’achat, de renforcement ou de prise de bénéfices.
Personnalisation avancée et alertes intelligentes
TradingView ne se limite pas à l’affichage d’indicateurs. La plateforme permet de tracer à la main toutes sortes d’éléments graphiques : lignes de tendance, zones de support, figures chartistes ou niveaux horizontaux. Cette liberté de dessin facilite la mise en place de scénarios personnalisés.
À cela s’ajoute une fonctionnalité puissante : la création d’alertes conditionnelles. Il est possible de définir un seuil sur un indicateur, une courbe ou une zone, puis d’être notifié dès qu’un événement précis se produit : franchissement, croisement simple ou dirigé, retour dans une zone… Ces alertes peuvent être visuelles, sonores ou envoyées par mail et notification mobile.
Grâce aux nombreux paramètres de configuration disponibles, le trader peut affiner sa veille en fonction de sa stratégie. Que l’on suive une position sur plusieurs jours ou que l’on intervienne plusieurs fois par heure, ces outils d’automatisation offrent un gain de réactivité et de sérénité non négligeable.
- Définir des seuils d’intervention selon ses critères
- Éviter les erreurs d’interprétation liées à l’émotion
- Gagner du temps en automatisant les points de vigilance
Indices complémentaires pour une vision globale du marché
Pour enrichir l’analyse technique des cryptomonnaies, il est utile d’intégrer des indicateurs macroéconomiques ou sectoriels complémentaires. Ces données apportent un contexte plus large et permettent de mieux comprendre l’environnement dans lequel évoluent les actifs numériques.
Parmi les plus pertinents, le taux de change euro/dollar (EUR/USD) reste un repère majeur, notamment pour les investisseurs européens. Il influe directement sur la valeur des actifs libellés en USD et peut modifier l’attractivité relative de certains portefeuilles. Les paires crypto/crypto, quant à elles, permettent d’évaluer la solidité d’un actif face à ses concurrents directs.
D’autres indices techniques sont particulièrement suivis :
- Le VIX (indice de volatilité) : il donne le ton général du marché et permet d’anticiper les phases de stress ou d’accalmie
- La BTC dominance : utile pour détecter les débuts ou fins de cycles « alt season », lorsque les altcoins surperforment le Bitcoin
- Les indices S&P 500 et Nasdaq : historiquement très corrélés aux marchés crypto lors des phases haussières ou baissières globales
L’intégration de ces éléments dans TradingView est simple et fluide. En ajoutant ces instruments à vos tableaux, vous gagnez en perspective et en capacité d’anticipation. Ils ne remplacent pas les signaux techniques mais les complètent de manière pertinente.
Un outil multiplateforme à forte valeur ajoutée
TradingView se distingue également par sa disponibilité sur tous les supports. Accessible via un simple navigateur web, il dispose aussi d’une application desktop autonome, ainsi que d’une application mobile fluide et bien pensée. Cette flexibilité permet de consulter ses graphiques, d’ajuster ses alertes ou d’intervenir à tout moment.
La plateforme propose un essai gratuit de 30 jours sur toutes ses formules payantes, ce qui permet de tester librement les fonctionnalités avancées. Pour ceux qui souhaitent professionnaliser leur approche du trading sans investir dans des logiciels complexes, c’est une opportunité à saisir.
À une époque où les marchés crypto réagissent à la seconde, disposer d’un outil de surveillance, d’analyse et de décision intégré devient un avantage concurrentiel. Au-delà des indicateurs, c’est la capacité à organiser son environnement d’analyse et à agir en fonction de signaux fiables qui fait la différence.
Rien n’empêche aujourd’hui de transformer cette plateforme en véritable poste de commandement personnel. Il ne tient qu’à vous de franchir le pas, d’expérimenter, de paramétrer, et de faire de TradingView un allié quotidien dans votre stratégie d’investissement.
