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Nous prévoyons une croissance significative à mesure que les cas d’utilisation d’actifs numériques pour l’idée de réserve de valeur de Bitcoin arriveront à maturité, caractérisés par une clarté réglementaire, une participation plus institutionnelle et une adoption généralisée.
À notre avis, nous n’en sommes qu’aux premiers stades d’un changement radical d’applicabilité dans la plupart des secteurs qui se produira au cours des 20 prochaines années. Selon les estimations publiées par le dernier rapport sur les crypto-monnaies de Bank of America, environ 221 millions de personnes dans le monde ont échangé une crypto-monnaie ou utilisé une application basée sur la blockchain au 21 juin, contre 66 millions à la fin du 20 mai.
De plus, en investissant dans Bitcoin, les énormes institutions et fonds spéculatifs ne risquent pas de le perdre en tant que classe d’actifs numériques. Selon une enquête de PWC, plus d’un cinquième des fonds spéculatifs (21 %) investissent dans des actifs numériques, représentant 3 % du total des actifs sous gestion des fonds spéculatifs. Plus de 85 % de ces fonds spéculatifs souhaitent augmenter leurs intérêts dans la classe d’actifs d’ici la fin de 2021. Cela devrait augmenter avec le temps.
Données sur la richesse mondiale
Sans immobilier, la richesse financière mondiale est estimée à environ 275 000 milliards de dollars. Plus de 100 000 milliards de dollars sont détenus ou gérés par des institutions. La majorité des 88 000 milliards de dollars détenus par les HNW sont gérées par des institutions. Ray Dalio, Michael Saylor, Stan Druckenmiller et Paul Tudor Jones, entre autres, ont tous divulgué des allocations de bitcoins. L’année dernière, PTJ a annoncé une augmentation de 2%, qui a été portée à 5% cette année, et JPMorgan, a lancé le fonds interne Bitcon.
Les riches émergents, qui constituent le haut de gamme du marché de masse, ou les personnes disposant de 100 000 à 1 000 000 USD d’actifs financiers liquides plus un revenu familial annuel supérieur à 75 000 USD, détiennent environ 77 000 milliards de dollars.
En raison de leurs horizons à long terme, les fonds de pension et les grandes compagnies d’assurance, qui contrôlent collectivement 84 000 milliards de dollars d’actifs, doivent se protéger contre la dépréciation de la monnaie fiduciaire. Les obligations qu’ils détiennent ne peuvent plus suivre le rythme de l’inflation, qui a atteint un niveau record depuis les années 1980. Les compagnies d’assurance les mieux notées depuis 100 ans, telles que MassMutual, ont déjà commencé à allouer au bitcoin.
Les actifs de l’État-nation totalisent 24,4 billions de dollars, y compris les fonds souverains et les réserves de change. Même s’ils pensent que le bitcoin est peu susceptible de devenir la monnaie de réserve mondiale, avoir le bitcoin leur donne la possibilité de distancer toutes les autres nations. Cela signifie qu’ils peuvent acheter des bitcoins avec leurs 24 000 milliards de dollars de réserves sans avoir cours légal sur les bitcoins. Selon les chiffres officiels, Singapour dispose d’un fonds d’État de plus de 300 milliards de dollars qui achète des bitcoins directement auprès des mineurs, tandis qu’El Salvador a acheté plus de 1 120 bitcoins d’une valeur de plus de 66 millions de dollars.
Résultat final
En supposant que seulement 1 000 milliards de dollars des 275 000 milliards de dollars d’actifs soient convertis en bitcoins, et en tenant compte des statistiques de Glassnode, où il y a tant de détenteurs à long terme de bitcoins et une offre limitée, il n’y aura pas de corrélation 1: 1 entre les achats et les prix du marché. En mars, par exemple, Bank of America a observé qu’il n’avait fallu que 93 millions de dollars de nouveaux achats pour augmenter le prix du bitcoin de 1%. Compte tenu de la taille du marché à l’époque, cela équivaut à une croissance de 100 % de la capitalisation boursière pour chaque augmentation de 1 % des nouveaux achats.
Nous pensons que cela prendra du temps, et compte tenu des délais et de l’augmentation exponentielle de la blockchain et des crypto-monnaies, nous estimons qu’un seul Bitcoin sera évalué entre 400 000 $ et 600 000 $ d’ici 2026.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne constituent aucune forme de conseil ou de recommandation de la part de Wheatstones, et ne sont pas destinées à être utilisées par les utilisateurs pour prendre (ou s’abstenir de prendre) des décisions d’investissement.
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