Ou pourquoi ce n’est pas fini pour Bitcoin
Au moment de la rédaction de cet article le 22 janvier 2022, le prix de Bitcoin se négocie à 36 000 $.
Je vois la fourchette de 30 000 à 60 000 $ comme une consolidation haussière d’un an avant une autre vague et dans cet article, j’expliquerai pourquoi.
Ma thèse est construite sur divers modèles de prix de l’AT, des indicateurs en chaîne et des phénomènes sociaux en bref divisés en 4 parties.
- PA et comparaison avec les cycles précédents
- Indicateurs en chaîne
- Les pièces stables et pourquoi sont-elles importantes
- Adoption de la crypto-monnaie
Les sommets cycliques se forment rapidement et c’est pourquoi 60 000 $ ne ressemblent pas à un
S’il vous plaît, faites attention à l’exubérance de l’action des prix des cycles précédents. Avant 2021, nous avions toujours un coup rapide et parabolique suivi d’une forte correction et d’un changement de structure de marché. Pas dans notre cas, au lieu de cela, je crois que nous sommes dans un modèle de consolidation d’un an.
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À titre de comparaison, dans notre cas de 2021-2022, nous avons une action de longue haleine suivie d’un massacre de liquidités. Les traders en rupture sont pris au dépourvu car chaque fois qu’ils achètent le nouveau plus haut local, une forte correction se produit, les laissant dans le rouge.
A noter qu’il a fallu 262 jours pour passer de 58 000$ à 69 000$. Après 262 jours de profondeur dans le marché baissier de 2018, nous avons déjà eu un coup d’éclat, suivi d’une correction de 70 % et d’un triangle descendant net (Figure 3) :
Enfin, la structure du marché baissier se caractérise par des hauts et des bas plus bas. Comme le montre la figure 4, ce n’est clairement pas le cas.
2.Indicateurs en chaîne
La chaîne en ligne est idéale pour jeter un coup d’œil sur l’activité du réseau et l’économie interne qui restent souvent sous la surface. Nous pouvons diviser les indicateurs en chaîne en deux catégories :
a) à très long terme – comme le taux de hachage, les nouvelles adresses utilisées pour décrire l’état général du réseau
b) des mesures à court et à moyen terme qui nous aideront à trouver où nous restons sur le marché.
Cet indicateur est le mieux adapté pour trouver les fonds de Bitcoins bien que, comme le montre la figure 4, il a également réussi à identifier avec une grande précision les sommets de 14 000 $ et 55 000 $.
La dormance fait référence au temps passé depuis la dernière utilisation dans une transaction. Le flux de dormance ajusté par l’entité est le rapport de la capitalisation boursière actuelle et de la valeur de dormance annualisée mesurée en USD. L’accumulation (zone verte) se produit essentiellement lorsque l’argent intelligent prend des pièces bon marché à des vendeurs d’argent stupide et de panique.
Comme le montre la figure 6, nous avons le plus grand nombre d’adresses en perte depuis mai 2020, ce qui est en fait peu de temps après la capitulation d’environ 65 % que nous avons eue en mars de cette année.
Comme le montre la figure 7, la plupart des participants sont dans le rouge et cela s’est historiquement avéré être un indicateur de creux. Pouvons-nous aller de côté ou descendre encore plus bas ? Oui bien sûr. Et dans les marchés baissiers, nous pouvons avoir ce ratio P&L pendant une période prolongée.
3.Les pièces stables et pourquoi sont-elles importantes
Une observation que j’ai faite plus tôt ce mois-ci est que nous avons plus de 3 fois le nombre de pièces stables qui ont rejoint l’espace depuis février de l’année dernière. Le prix reste cependant le même et au moment d’écrire ces lignes, il oscille autour de 36 000 $. Pour être juste, une grande partie de ces fonds sont bloqués dans DeFi, cependant, nous ne pouvons pas saper l’effet positif que cela pourrait potentiellement avoir sur le marché. Il s’agit d’un pouvoir d’achat déjà présent dans l’espace, prêt à s’engager.
4. Adoption de la crypto-monnaie
Ceci est un article en soi car le développement que nous avons vu l’année dernière est exponentiel et change vraiment la donne, cependant, je vais essayer de décrire certaines des nombreuses nuances de l’adoption de la cryptographie – démographie, infrastructure, engagement des médias, implication du gouvernement, etc.
Comme le montre la figure 10, nous avons franchi une étape importante – 16 % de pénétration, ce qui, selon la règle de Maloney, est le point de basculement lorsqu’une nouvelle technologie passe des premiers utilisateurs à la majorité. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé parmi la population plus jeune – 43% des personnes âgées de 18 à 29 ans ont investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie. Alors que cette génération s’implique davantage dans la vie financière et sociale, je m’attends à ce que l’adoption des crypto-monnaies augmente.
Croissance saine et impressionnante montrée par les deux blockchains. L’offre d’ETH détenue dans des contrats intelligents a augmenté à ~ 28 % (contre ~ 8 % en 2017).
Aussi, depuis 2021 :
- Intel va produire une puce de minage de bitcoins
- Tesla ajoute Bitcoin
- ETF Bitcoin approuvés
- El Salvador accepte le Bitcoin comme monnaie légale
- La capitalisation boursière DeFi est passée de 21 à 180 milliards
- La capitalisation boursière des NFT est passée de ~ 1 à 40 milliards
Récemment, Twitter a également annoncé l’intégration de NFT, la star de l’UFC Francis Ngannou recevra la moitié de son sac à main en Bitcoin pour son prochain combat, le maire de la ville de New York recevra ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin et plus encore. On dirait que le monde est crypto à ce stade, n’est-ce pas ? Eh bien, pas selon le sentiment actuel du marché :
Nous restons à des niveaux de peur extrêmes depuis déjà 2 mois complets. Prix variant aux mêmes niveaux de prix pendant une année complète alors que le sentiment passe de l’extrême cupidité à l’extrême peur ? Cela me semble bon.
Conclusion:
Aucun coup au sommet ne ressemble à la structure actuelle du marché – une période prolongée de négociation dans une fourchette bien établie marquant des sommets plus élevés dans le processus. L’écrasante majorité des données en chaîne suggère l’épuisement du mouvement vers le bas. L’adoption de la cryptographie n’a probablement jamais connu une meilleure année, pénétrant véritablement dans le courant dominant. Le sentiment reste extrêmement baissier malgré le fait que nous nous négocions aux mêmes niveaux qu’au début de 2021. Pour ces raisons, je pense que le marché haussier est toujours intact et qu’une autre étape est à venir.
Cela dit, s’il vous plaît, faites toujours preuve de diligence raisonnable.
Avertissement:
Le contenu partagé ci-dessus n’est pas un conseil financier.
L’article se concentre sur une sélection de modèles et d’outils que je trouve intéressants et est uniquement à des fins de divertissement.
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