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Investir dans le Bitcoin à des prix nettement plus élevés qu’il y a seulement quelques mois peut sembler intimidant. Pourtant, avec les bonnes stratégies, vous pouvez acquérir du Bitcoin lors des baisses avec un rapport risque-rendement favorable tout en profitant d’un marché haussier.
Comprendre les Conditions de Marché Haussier
Avant de commencer votre accumulation, assurez-vous que nous sommes encore en période de marché haussier. Le MVRV Z-score est un outil précieux permettant d’identifier les conditions de marché surchauffées ou sous-évaluées en analysant l’écart entre la valeur de marché et la valeur réalisée.
Évitez d’acheter lorsque le Z-score atteint des niveaux élevés, par exemple au-delà de 6.00, ce qui indiquerait que le marché est en phase de surchauffe et proche d’une potentielle correction baissière. Si le Z-score est inférieur à ce seuil, les baisses représentent probablement des opportunités, surtout si d’autres indicateurs sont également favorables. Évitez d’accumuler agressivement pendant un marché baissier ; concentrez-vous plutôt sur la recherche du point bas macroéconomique.
Analyse des Détenteurs à Court Terme
Cette analyse permet d’observer le coût d’acquisition moyen des nouveaux participants sur le marché, offrant un aperçu des activités des Détenteurs à Court Terme. Historiquement, lors des cycles haussiers, chaque fois que le prix rebondit sur la ligne de prix réalisée des détenteurs à court terme, ou qu’il tombe légèrement en dessous, cela a présenté d’excellentes occasions d’accumulation.
Évaluer le Sentiment du Marché
Le Fear and Greed Index (Indice de Peur et d’Avarice), bien que simple, fournit des perspectives précieuses sur les émotions du marché. Des scores de 25 ou moins signalent souvent une peur extrême, qui coïncide fréquemment avec des ventes irrationnelles. Ces moments offrent de bonnes conditions de risque-rendement.
Détecter les Réactions Excessives du Marché
Les taux de financement reflètent le sentiment des traders sur les marchés à terme. Des taux de financement négatifs en période de marché haussier sont particulièrement révélateurs. Les plateformes d’échange telles que Bybit, souvent fréquentées par les investisseurs particuliers, montrent que des taux négatifs constituent un solide signal d’accumulation lors des baisses.
Lorsque les traders utilisent le Bitcoin comme collatéral, des taux négatifs indiquent souvent d’excellentes occasions d’achat. En effet, ceux qui parient à la baisse avec du Bitcoin ont tendance à être plus prudents et réfléchis. C’est pourquoi je privilégie les taux de financement libellés en Bitcoin plutôt que ceux en USD.
Indicateur de Sentiment des Adresses Actives
Ce dispositif mesure la divergence entre le prix du Bitcoin et l’activité de son réseau. Quand nous observons une divergence dans l’Indicateur de Sentiment des Adresses Actives (AASI), cela traduit souvent une action sur les prix trop pessimiste par rapport à la robustesse de l’utilisation sous-jacente du réseau.
Ma méthode préférée consiste à attendre que le changement de prix sur 28 jours descende sous la bande inférieure de déviation standard de l’évolution des adresses actives, puis qu’il remonte. Ce signal d’achat confirme la solidité du réseau et annonce souvent un retournement.
Conclusion: Stratégies d’Accumulation pendant les Baisses de Marché
Accumuler durant les baisses d’un marché haussier passe par une gestion du risque plutôt que par une chasse aux points bas. Acheter à des prix légèrement plus élevés tout en étant dans des conditions de survente réduit la probabilité de subir une correction de 20 % à 40 % comparativement à des achats effectués lors d’un rallye brusque.
Il est essentiel de confirmer que nous sommes toujours dans un marché haussier et que les baisses sont une opportunité d’achat. Par la suite, identifiez les zones d’achat favorables en utilisant plusieurs indicateurs pour la convergence : Prix Réalisé des Détenteurs à Court Terme, Indice de Peur et d’Avarice, Taux de Financement et AASI. Priorisez des achats progressifs (dollar-cost averaging) plutôt que de placer un investissement massif, et concentrez-vous sur les rapports risque-rendement plutôt que sur des montants absolus.
En combinant ces stratégies, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et de capitaliser sur les occasions uniques offertes par les baisses du marché haussier. Pour une exploration plus approfondie de ces concepts, envisagez de consulter des vidéos et des ressources spécialisées sur le Bitcoin.
Avertissement : Ce texte a une valeur informative et ne constitue pas un conseil financier. Il est conseillé de mener vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
Source https://bitcoinmagazine.com/markets/how-to-buy-bitcoin-during-bull-market-dips
