Utilisation de l’analyse fondamentale pour la crypto-monnaie : stockage de la valeur | par Financely Group | Coinmons | mai 2022

Lorsque vous recherchez des crypto-monnaies pour de futurs investissements, il peut être difficile d’avoir une idée de la valeur réelle d’une devise.

C’est parce que ces monnaies sont entièrement numériques ; il n’y a aucun avantage direct et tangible à les acheter et à les conserver, il est donc extrêmement difficile de visualiser leurs utilisations et leur valeur future. C’est loin de prédire la valeur d’une action, car la plupart des chaussettes sont basées sur des entreprises proposant des produits ou des services que vous pourriez utiliser.

Pour cette raison, les cadres que vous devrez utiliser pour évaluer les prix et la valeur inhérente des crypto-monnaies sont assez différents de ceux des actions ordinaires. L’idée de stockage de valeur est l’une des techniques fondamentales les plus populaires pour évaluer les crypto-monnaies.

Qu’est-ce que le stockage de valeur ?

Une réserve de valeur est traditionnellement considérée comme un actif qui peut être conservé pendant de longues périodes tout en conservant ou en augmentant sa valeur. Plus important encore, une bonne réserve de valeur est un actif facile à transférer en échange d’une sorte de pouvoir d’achat. Le meilleur exemple d’actif stockant de la valeur est peut-être l’or, en raison de son utilisation comme étalon pour la majeure partie de la monnaie mondiale.

L’or a un poids prévisible qui ne changera pas avec le temps, peut être stocké en petites ou grandes quantités en toute sécurité et facilement (c’est-à-dire dans un coffre-fort ou dans une banque) et peut être facilement vendu à un certain nombre d’endroits.

Il a également des prix clairs et traçables et maintient généralement la stabilité de ces prix en raison de son utilisation comme norme.

Comment les crypto-monnaies peuvent-elles être des réserves de valeur ?
Le déplacement du point de vue des actifs de stockage de valeur vers les crypto-monnaies met en évidence quelques différences clés dans ces types d’actifs. La différence la plus flagrante sur le marché des crypto-monnaies par rapport au marché de l’or est que la stabilité des prix et la croissance ne sont pas aussi prévisibles.

Par exemple, le prix de Bitcoin a gonflé de façon spectaculaire au cours de sa courte histoire, ce qui ne peut être dit de l’or.

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Dans toutes les crypto-monnaies, il existe des fluctuations massives de prix qui créent une instabilité de stockage de valeur. Bien que les déclarations ci-dessus puissent donner l’impression que les crypto-monnaies ne peuvent pas être des actifs de stockage de bonne valeur, il existe plusieurs mesures uniques au monde des crypto-monnaies qui doivent être évaluées pour déterminer si des pièces spécifiques sont capables de bien stocker de la valeur.
Lorsque vous analysez la valeur d’une devise, la première mesure à prendre en compte est l’utilité de la devise.

Il est facile d’acheter dans le battage médiatique d’une pièce en raison de la positivité générale et des déclarations insipides de son utilisation. Cependant, un véritable investisseur devrait se plonger dans les livres blancs et les publications axées sur la technologie concernant une devise. En faisant cela, vous comprendrez rapidement si une devise a vraiment une utilité. S’il a une utilisation ou une fonctionnalité unique de manière convaincante, il continuera probablement d’avoir de la valeur.

Une autre mesure à prendre en compte est l’âge de la technologie sous-jacente. À première vue, Bitcoin n’a pas beaucoup de fonctionnalités intrinsèques. Mais comme il s’agit de la devise la plus ancienne, elle a plus de poids sur le marché et est plus susceptible de conserver sa valeur. Parce que son prix augmente régulièrement (en tant que tendance générale, en ignorant les pics majeurs dus à la couverture médiatique), et qu’il y a plus de données historiques à analyser pour les tendances des prix, il y a moins de chance que le prix de Bitcoin baisse.

L’âge est de loin la mesure la plus importante à prendre en compte lorsque vous effectuez des achats en toute sécurité, car vous disposerez d’informations plus établies avec lesquelles travailler.

Une dernière mesure difficile à mesurer est la confiance dans une devise. Cela peut être considéré comme une comparaison directe avec la confiance dans la stratégie de revenus d’une entreprise. Quelle est la probabilité que les investisseurs supposent que leur investissement sera rentable et quelle est la probabilité qu’ils informent d’autres personnes sur la devise ? Parce que les crypto-monnaies n’ont pas de sortie tangible, la confiance et le partage d’informations positives sur cette monnaie en ligne sont extrêmement importants pour déterminer la valeur à long terme d’un actif.

Les métriques et les cadres d’analyse fondamentale des crypto-monnaies sont certainement différents de ceux des actifs traditionnels. Mais certaines des théories traditionnelles, comme celles sur le stockage de la valeur, peuvent être légèrement modifiées pour se fondre dans ces marchés passionnants. Avec les mesures mentionnées ci-dessus et une idée de la façon dont les actifs peuvent stocker de la valeur sur de longues périodes, vous serez bien placé pour analyser vos crypto-monnaies préférées et déterminer s’il est temps d’investir.