Dans cet épisode de Be[In]Crypto’s Video News Show, l’animatrice Juliet Lima propose trois conseils avancés pour survivre à un marché crypto baissier. Elle a offert quelques suggestions de base pour le trading pendant un marché baissier dans une vidéo précédente.
Vendre des options d’achat couvertes dans un marché baissier
Selon Juliet, le trading d’options peut être délicat, mais c’est un excellent moyen de réaliser des bénéfices dans un marché baissier. Une option est un type de contrat qui offre à l’acheteur la possibilité d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date convenus, selon le type de contrat qu’il détient.
Il existe deux types d’options. Calls et puts. Les options d’achat donnent au détenteur de l’option le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix défini au plus tard à une date donnée. D’autre part, les options de vente donnent au détenteur de l’option le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent à un prix fixé au plus tard à une date donnée. En d’autres termes, un call est le droit d’acheter, un put est le droit de vendre.
Le prix convenu de l’actif sous-jacent a une durée spécifique, c’est ce qu’on appelle le prix d’exercice. La date convenue a également une durée officielle, appelée date d’expiration de l’option. Le prix de l’option elle-même s’appelle la prime d’option. Une prime est un prix que l’acheteur paie au vendeur, pour le droit de négocier l’actif au prix d’exercice à la date d’expiration.
Options américaines ou européennes ?
Il existe deux styles d’options : américain et européen. Avec les options américaines, l’acheteur peut exercer le contrat à tout moment avant la date d’expiration, tandis qu’avec la variété européenne, l’acheteur ne peut exercer le contrat qu’au moment de l’expiration.
Passons en revue un exemple dans lequel nous vendons une option d’achat couverte. Dans ce cas, nous utiliserons le bitcoin, mais n’importe quel actif pourrait fonctionner, et le style d’option sera européen, ce qui signifie que l’acheteur ne pourra exercer le contrat qu’au moment de l’expiration.
La raison pour laquelle nous choisissons de vendre une option d’achat ici est que nous sommes baissiers sur le prix global de BTC, si nous pensons que le prix restera là où il se trouve, ou peut-être même baisser, et que nous aimerions faire un profit hors de cette intuition. S’il augmente considérablement, ce qui est le risque que nous prenons, nous devrions vendre notre bitcoin pour couvrir la différence.
Si nous pensons qu’il est très peu probable que le bitcoin dépasse 45 000 $ dans les 30 prochains jours, nous voudrions vendre une option d’achat de 45 000 $ avec une expiration de 30 jours. L’acheteur de cette option d’achat nous paierait une prime, ou un prix, pour ce contrat d’options.
Si au bout de 30 jours le prix du bitcoin est inférieur à 45 000, l’appel aura expiré à un prix inférieur au prix d’exercice, devenant ainsi sans valeur. Notre appel sera vendu, ce qui signifie que nous en avons tiré profit. Le contrat a expiré, et nous empochons la prime versée en tant que profit. Cependant, si le prix du bitcoin est supérieur au prix d’exercice à l’expiration, la différence doit être payée à l’acheteur de l’appel.
Théorie des ondes d’Elliott
Juliet suggère ensuite la théorie des vagues créée par Ralph Nelson Elliott. Après avoir analysé 75 ans de données boursières, Elliot a dérivé la théorie des vagues comme une forme d’analyse technique qui recherche des modèles de prix à long terme liés au sentiment et à la psychologie des prix des investisseurs.
L’analyse se concentre sur l’identification des extrêmes dans les prix élevés et bas. Beaucoup de gens pensent que l’analyse des vagues d’Elliott est parfaite pour la cryptographie, car la plupart des acteurs du marché sont motivés uniquement par la psychologie, allant des sommets euphoriques de la course haussière aux ventes effrayantes du marché baissier.
La théorie des ondes d’Elliott repose sur quelque chose appelé fractales, ou structures mathématiques, qui se répètent à une échelle de plus en plus petite. La « vague » effectue 5 oscillations dans le sens de la tendance la plus large et trois oscillations contre elle. Ainsi, dans un marché baissier, si nous suivons la théorie des vagues d’Elliott, il y aura cinq vagues à la baisse suivies de trois vagues à la hausse.
Les principes de la théorie des vagues d’Elliott peuvent être appliqués pour aider à prévoir les inversions. Ce n’est pas la méthode la plus évidente pour apprendre, et elle a certainement ses détracteurs. Ils citent principalement une incapacité à trouver le début et la fin corrects des vagues, ce qui est en effet assez difficile. Mais il a aussi ses partisans, et s’il est appliqué correctement, il peut fournir un avantage lorsque cette tendance baissière change finalement de direction.
Crypto zen
Enfin, Juliette nous rappelle que nous sommes tous humains. Nous avons tous des lacunes et des insuffisances. Lorsque nous sommes confrontés à la possibilité d’une perte absolue, il devient naturel de vouloir se détourner ou de s’échapper.
Cependant, si l’on peut se retirer émotionnellement de la situation, on peut atteindre un état de paix complète sur sa crypto. Il n’est pas nécessaire d’essayer de chronométrer parfaitement les transactions. Il n’est pas nécessaire de vendre. Face à tous les discours négatifs entourant le crash de la crypto, les vrais adeptes de la crypto achètent plus. Ils savent que la cryptographie est l’avenir et ils en feront partie.
Il s’agit d’une technique avancée car honnêtement, seules quelques personnes peuvent le faire avec succès. Peu de gens peuvent retirer leurs émotions de l’investissement et être reconnaissants pour la crypto qu’ils ont.
Toutes ces techniques comportent leur juste part de risque, rappelle Juliet, alors assurez-vous de faire vos propres recherches avant d’essayer.
Clause de non-responsabilité
Toutes les informations contenues sur notre site Web sont publiées de bonne foi et à des fins d’information générale uniquement. Toute action que le lecteur entreprend sur les informations trouvées sur notre site Web est strictement à ses risques et périls.
