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Les robots de trading de crypto-monnaie sont pratiques pour automatiser le trading sur un échange de crypto-monnaie. Ils exécutent strictement une stratégie prédéfinie sans être induits en erreur par les émotions. La plupart des fournisseurs de robots demandent à l’utilisateur de sélectionner une stratégie et d’ajuster les paramètres de manière itérative. Celles-ci sont basées sur une analyse quantitative utilisant le big data et l’intelligence artificielle (IA). Dans cet article, nous effectuons un test de trading en direct avec les robots SmithBot AI Crypto Trading.
- SmithBot est un bot de trading crypto facile à utiliser et bien documenté.
- Le support client est très utile.
- Les bénéfices réalisés étaient de 8% au cours du test de 2 mois, malgré une baisse du marché de la cryptographie de 14,5%.
- Les performances de référence fournies pour chaque bot dans leur application correspondaient étroitement aux performances réelles.
- Leurs allégations de performances historiques attrayantes sont dignes de confiance.
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J’ai suivi le guide de l’utilisateur en ligne de SmithBot pour configurer le service. La première étape consiste à vous inscrire à leur service, qui commence par la création d’un compte DEMO gratuit. Comme je veux tester le trading avec de l’argent réel, j’ai choisi un abonnement BASIC. En choisissant des périodes d’abonnement plus étendues, ils offrent des remises, j’ai donc fini par élargir un abonnement de 6 mois pour 134,95 $.
Il accepte uniquement les paiements cryptographiques dans BTC, ETH, LTC et BCH. Cependant, un compte d’échange crypto est requis pour utiliser ce service. La prochaine étape consiste donc à connecter votre compte d’échange crypto. Je vais utiliser mon compte Kraken. Maintenant, la prochaine étape consiste à créer une clé API pour Kraken. Après cela, ajoutez votre échange à l’onglet du tableau de bord. Les autres échanges pris en charge sont Binance, Bitstamp, et Bitfinex.
Remarque sur les clés API : pour protéger les fonds, n’accordez pas d’autorisation de retrait, car les robots de trading n’ont qu’à vérifier notre solde et passer des commandes.
le « Temple de la renommée des robots » l’onglet est l’endroit où vérifier et sélectionner un bot de trading. Le guide de l’utilisateur de SmithBot recommande de négocier avec un portefeuille de bots diversifié avec différentes paires. Cette raison est de répartir le risque. Mais pour ce test, j’ai choisi une seule paire, à savoir le BTC coté en EUR. J’ai mis en place les frais de preneur appliqués par Kraken et j’ai classé les bots en fonction des performances des 2 dernières années.
La section ci-dessous affiche une liste de tous les robots BTC/EUR triés par les bénéfices libellés en EUR au cours des 2 dernières années. Je suis plus intéressé par les performances du bot moyen, j’ai donc choisi les bots avec les ID 18, 27 et 43.
Lorsque vous cliquez sur le bouton d’abonnement, une fenêtre de dialogue apparaît pour attribuer mon échange et saisir le volume de négociation initial, une limite maximale et une limite minimale. J’ai choisi d’attribuer un volume de départ de 100 EUR à chacun de ces bots. En fait, le solde de mon compte d’échange était de 200 EUR en BTC. Chacun des trois robots de trading a commencé à trader le 13/10/2021, et j’ai vérifié leurs résultats environ deux mois plus tard.
L’application SmithBot calcule les données dans le « Temple de la renommée des robots » onglet en appliquant un taux de référence moyen du marché et des statistiques d’effets réels à une exécution de signal de transaction simulée. Bien que cela puisse différer de ce que vous obtenez en réalité, les résultats devraient être au moins très proches. Le tableau ci-dessous montre les détails de chaque signal commercial généré pour les trois bots au cours de la période de test de deux mois.
Les graphiques de performance des bots ID 18, 27 et 43 montrent des bénéfices libellés en EUR de 8%, 5% et -1%, respectivement. C’est-à-dire que le prix du marché du BTC a chuté de près de 15%. Tous les robots sont vendus quelque part au plateau de prix. Les bénéfices correspondants libellés en BTC vous indiquent combien votre solde Bitcoin a augmenté de 27%, 23% et 23%.
Maintenant, regardons les bénéfices réels que les bots ont générés avec mes 200 EUR au cours des 2 derniers mois. Le tableau de bord de l’application SmithBot affiche les performances.
Un examen plus approfondi des ordres exécutés sur mon échange révèle qu’ils sont très similaires aux signaux de référence présentés dans la section précédente. En fait, les ordres sont exécutés en moins d’une minute après le signal de transaction de référence, dans la plupart des cas en moins de 20 secondes. Le prix de remplissage réel des commandes s’écartait généralement de moins de 0,1% de la référence. Mais dans de rares cas, il atteignait 0,7% lors de la passation de commandes pendant des périodes de prix très fluctuants.
Parfois le prix était plus, et parfois il était moins favorable que la référence. Les différences entre les taux de référence et les taux exacts sont principalement dues au glissement et aux différences de prix entre les bourses. Selon le support, le modèle de commande considère statistiquement ces effets en moyenne, mais les commandes individuelles s’écartent parfois légèrement de cette moyenne.
Le premier signal commercial de référence du bot #18 n’a pas été exécuté. La raison en est qu’il s’agissait d’un signal de vente, et à l’époque, il n’y avait pas suffisamment de solde BTC sur l’échange après que les deux autres bots aient exécuté des ordres de vente. Par conséquent, le bot a ignoré ce signal commercial, ce qui est la bonne réponse dans cette situation, selon SmithBot.
En regardant les graphiques de performance, nous trouvons des bénéfices en EUR cotés de 10 %, 4 % et 4 % pour les bots ID 18, 27 et 43, respectivement. Les bénéfices BTC correspondants étaient de 26%, 19% et 25%.
Les bénéfices réels sont proches des bénéfices de référence mais pas identiques. Les taux légèrement différents entre la référence et les commandes correctes n’expliquent pas entièrement l’écart. J’ai donc de nouveau contacté l’assistance SmithBot et j’ai reçu les descriptions suivantes de leur part pour savoir ce qui se passait.
- Le calcul des bénéfices utilise des conditions initiales différentes pour la performance personnelle par rapport à la performance de référence. Comme vous pouvez utiliser votre compte d’échange pour négocier manuellement et avec divers fournisseurs de bots, SmithBot n’a aucun moyen de savoir comment vous souhaitez allouer vos fonds à chaque bot. Ainsi, les bots supposent que vous n’avez affecté que des fonds en EUR si le premier ordre réellement exécuté par un bot était « acheter ». Si la première commande remplie était « vendre », cela suppose que vous n’avez affecté que des fonds BTC au bot.
- Comme il existe un taux légèrement différent à la fin de l’intervalle utilisé par l’application pour calculer les bénéfices, quelques minutes se sont écoulées entre chaque parcelle.
- Le dernier ordre d’achat du bot ID 27 n’a été que partiellement rempli car vous aviez un solde en EUR insuffisant sur la bourse au moment de l’exécution.
Je suppose que j’aurais dû mettre plus de BTC dans mon échange pour éviter le problème avec les commandes non remplies et partiellement remplies. Dans l’ensemble, compte tenu des explications ci-dessus, SmithBot a fonctionné assez précisément comme prévu.
Enfin, quel était mon solde final sur l’échange après ce test ? Rappelez-vous, j’ai commencé avec 0,00411 BTC, d’une valeur de près de 200 EUR. Après le test de 2 mois, mon solde était de 0,00485 BTC et 9,40 EUR. Ainsi, le bénéfice final réel converti avec le taux final de 42538,1 EUR/BTC était :
- coté : 200 EUR → 216,10 EUR. Bénéfice : 8%
- base : 0,00411 BTC → 0,00508 BTC. Bénéfice : 23,6%
Le test de 2 mois avec 3 bots a généré d’excellents bénéfices de 8% en EUR. Ceci est d’autant plus remarquable que le marché BTC était en baisse de 14,5% sur la même période. Comme les résultats de référence dans SmithBot correspondaient aux performances réelles avec une marge d’erreur minimale, les performances historiques du « Bot Hall of Fame » peuvent être considérées comme exactes. Je tiens également à remercier l’excellent service client de SmithBot, qui a notamment répondu patiemment à toutes mes préoccupations et m’a fourni une solution haute résolution.
Q : Certains marqueurs d’achat/vente se déconnectent de la courbe des taux.
R : Les marqueurs sont en fait sur le graphique, mais la courbe des prix présente un pic pointu qui n’est pas visible dans le graphique en raison de la résolution limitée.
Q : Le prix à la fin de l’intervalle (sur le côté droit de chaque parcelle) diffère pour les 3 bots.
R : Les tracés ont été générés avec l’heure réelle comme heure de fin et il y avait 1 à 2 minutes entre les deux, donc le prix du marché avait déjà légèrement bougé.
Q : Les courbes de gain sont toujours plates au début de l’intervalle.
R : Pour le calcul du gain BTC, nous supposons que vous possédez une unité de BTC et aucun EUR au début de l’intervalle. De manière analogue, nous supposons de commencer avec une unité d’EUR uniquement pour la courbe de gain d’EUR.
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