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Options de cryptographie : à mesure que le marché de la crypto-monnaie arrive à maturité, de nombreux nouveaux jouets financiers sont désormais disponibles.
Le trading de crypto est devenu de plus en plus fort au cours des dernières années. En 2020, la taille du marché était évaluée à un respectable 1,49 milliard de dollars. Mais, il devrait augmenter et atteindre un prix de 4,94 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 %.
Alors que de plus en plus d’investisseurs ont continué à se frayer un chemin dans cet espace florissant, un certain nombre d’outils de trading crypto-centrés ont émergé et ont gagné en popularité. Ceux-ci permettent aux utilisateurs – tout comme dans le secteur financier traditionnel – de se livrer à diverses activités de trading crypto-centriques de manière transparente.
Options crypto : que sont les « contrats d’options » ?
Une option d’achat d’actions peut être décrite comme une offre financière qui donne à un investisseur le droit d’acheter/vendre une action à un prix et à une date prédéterminés. En ce qui concerne la façon dont ces nouveaux outils sont négociés traditionnellement, les options sont achetées/vendues dans le cadre d’une configuration limitée dans le temps qui peut être aussi courte qu’une journée ou aussi longue que quelques années.
Tout comme d’autres outils basés sur les produits dérivés (tels que les contrats à terme, les swaps sur défaillance de crédit, entre autres), les options sur actions représentent de nouveaux contrats financiers. Celles-ci permettent aux traders de spéculer sur le prix d’un actif sous-jacent, permettant aux règlements d’avoir lieu à la place de divers actifs fiduciaires ainsi que des crypto-monnaies.
Options cryptographiques : de quoi s’agit-il ?
Lorsqu’un individu achète une option, il a le droit de négocier son actif associé/sous-jacent sans être obligé de le faire de quelque manière que ce soit.
En termes simples, le trading d’options crypto fonctionne à peu près de la même manière, dans lequel un investisseur est tenu de payer une prime pour acquérir le « droit » d’acheter/vendre une quantité convenue de crypto (par exemple : Bitcoin, Ethereum, etc.) sur une base convenue. -à la date. Là, le coût d’une option est généralement appelé « prime ».
Types d’options
Alors que le paysage commercial a continué d’évoluer au fil des ans, deux styles d’options ont émergé et sont entrés dans la conscience des masses dominantes.
Contrats à l’américaine: L’investisseur a le droit d’exercer l’option à tout moment, c’est-à-dire même avant l’expiration du contrat.
Contrats à l’européenne: Le contrat européen permet à ses propriétaires de n’exercer le contrat qu’après son expiration. Cela dit, même si les options de style européen ne sont exécutables qu’à leur expiration, elles peuvent toujours être négociées ou clôturées plus tôt par leur propriétaire.
Il existe deux types de contrats d’options, call et put.
Option d’appel: Donne à un investisseur le pouvoir d’acquérir l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé (également appelé ‘prix d’exercice’).
Option de vente : Donne à l’acheteur la possibilité d’échanger/vendre un actif à un prix d’exercice fixe.
Un examen approfondi du fonctionnement des options de cryptographie
Supposons que la valeur d’un seul bitcoin au début de 2022 (par exemple, le 1er janvier) s’élevait à 24 000 $, mais «l’investisseur A» est convaincu que d’ici la fin février, ce nombre sera beaucoup plus élevé. Il décide donc d’acquérir 10 options d’achat de style européen à un taux fixe de 26 000 $ pour une prime de 0,002 bitcoin par contrat — devant expirer, disons, le 1er mars.
Mathématiquement parlant, 0,002 bitcoin pour une somme de 24 000 $ par jeton équivaut à 48 $ au moment où l’investisseur A a décidé d’acheter les options d’achat susmentionnées (10 x 68 = 480 $).
Désormais, chaque contrat offre à l’investisseur la possibilité d’acquérir 0,1 BTC pour un montant fixe de 26 000 $ par jeton. Par conséquent, l’investisseur 1 peut potentiellement acheter 1BTC pour 26 000 à l’expiration de son contrat.
Cela dit, il y a deux scénarios possibles qui peuvent potentiellement se jouer :
Cas 1: Si à l’expiration, la valeur des BTC s’élève à 30 000 $, l’investisseur A peut exécuter son contrat et réaliser un bénéfice fixe de 4 000 $ (30 000 $ – 24 000 $ = 4 000 $) moins la prime associée de 480 $.
Cas 2 : Si à l’expiration, la valeur des BTC est de 22 500 $ par exemple et que l’investisseur A renonce à son option d’achat, il perd la prime (480 $) qu’il a dû débourser.
Options de chiffrement: Où pouvez-vous les échanger?
Le marché de la cryptographie ayant considérablement mûri ces dernières années, un forum croissant d’investisseurs a continué à rechercher des échanges réputés afin de remédier à leurs démangeaisons en matière de négociation d’options. Voici quelques plates-formes disponibles sur le marché aujourd’hui.
Bit.com
Lancé par le géant asiatique de la cryptographie Matrixport, une société dirigée par le milliardaire chinois, entrepreneur en crypto-monnaie Jihan Wu. Bit.com est une bourse d’échange de produits dérivés haute performance offrant à ses utilisateurs un large éventail de fonctionnalités institutionnelles et conviviales pour la vente au détail. Par exemple, la plate-forme est dotée d’un module de marge de portefeuille qui permet aux hedgers d’accumuler des incitations de qualité tout en minimisant les risques de leur portefeuille. Non seulement cela, il permet également la négociation de blocs sur tous les produits via l’utilisation de courtiers en produits dérivés de qualité tels que Paradigm et ACCX.
Par rapport à d’autres bourses, bit.com offre aux utilisateurs un outil de trading avancé appelé « Marge unifiée », qui, dans son sens le plus élémentaire, peut être décrit comme un système de trading et de gestion des risques amélioré qui adopte une solution de compte unique pour négocier de manière optimale les options, les spots , marge, perpétuel et à terme.
Pour élaborer sur la configuration, toutes les crypto-monnaies collatérales dans le compte unifié susmentionné sont partagées sous forme de marge libellée en USDT afin non seulement d’améliorer les capacités d’utilisation du capital natif du système, mais également de réduire ses risques globaux liés à la liquidation.
FTX
Autre plateforme de trading d’options de crypto-monnaie extrêmement populaire, FTX est une plateforme qui a à sa tête Sam Bankman-Fried, un entrepreneur américain qui a récemment été salué comme le plus jeune milliardaire du monde.
FTX est spécialisé dans le commerce de nombreux dérivés et produits à effet de levier différents, y compris (mais sans s’y limiter) les contrats d’options, diverses offres de volatilité, les marchés au comptant, etc. De plus, chaque appel d’options facilité par l’utilisateur sur la plate-forme est soutenu par de nombreuses garanties de sécurité. De plus, l’interface utilisateur de FTX propose une solution de portefeuille chaud et froid personnalisée qui nécessite l’utilisation d’une approbation d’authentification à deux facteurs (2FA) chaque fois qu’une transaction est facilitée.
Sur une note plus technique, lorsqu’ils utilisent la bourse, les traders ont le pouvoir de concevoir/concevoir leurs propres contrats d’options et de demander un devis direct à la bourse. Une fois qu’une offre est reçue par l’investisseur, l’individu peut choisir d’accepter l’accord, de rejeter la demande ou de proposer une contre-offre.
déribiter
Largement considérée comme l’une des plateformes de dérivés cryptographiques les plus populaires au monde, la position de Deribit en tant que leader du marché n’a cessé de croître ces dernières années grâce au fait que la plateforme offre à ses clients une gamme d’outils financiers, notamment des contrats à terme, des swaps perpétuels, et des options liées à Bitcoin et Ethereum.
L’échange est livré avec un tableau de bord extrêmement professionnel qui permet aux utilisateurs ayant des compétences techniques variées de négocier en toute transparence des options, des contrats à terme. En outre, le pool de liquidités profond de Deribit combiné à ses faibles taux de latence (c’est-à-dire le temps nécessaire pour effectuer une transaction spécifique) a contribué à renforcer sa popularité parmi les traders de produits dérivés.
Enfin, il convient de noter que toutes les options sur Deribit ne peuvent être exercées qu’à leur expiration, tous les contrats étant « réglés en espèces ». Enfin, chaque option sur la plate-forme est automatiquement réglée à son expiration, c’est-à-dire que toute valeur intrinsèque due est versée au propriétaire en tant que « bénéfice ».
OKX
OKX, anciennement connu sous le nom d’OKEx, est un échange de crypto-monnaie populaire offrant aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités, y compris le trading d’options/spot/dérivés (parmi beaucoup d’autres). La plate-forme a fait ses débuts en 2017 et a depuis continué à accumuler une quantité croissante de traction grand public grâce à sa liquidité de pointe.
D’un point de vue technique, OKX propose à ses clients certains produits de niche conçus pour aider les débutants dans leur parcours vers les options de trading, tout en leur offrant divers avantages en matière de découverte des prix (c’est-à-dire permettant aux investisseurs de trouver les meilleures offres pour eux-mêmes).
Enfin, la plateforme fournit également aux utilisateurs une foule de données techniques provenant des marchés mondiaux des options, leur permettant d’identifier et de comprendre les tendances financières en cours afin de maximiser leurs profits.
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