Pourquoi les détenteurs de crypto devraient envisager de trader sur Binance Futures ? – Blog CoinCheckup

De nombreux investisseurs en crypto-monnaie ignorent rapidement les effets de la volatilité à court terme du marché et se concentrent uniquement sur le long terme. Cependant, les actifs physiques ne peuvent générer des bénéfices que lorsque les marchés évoluent dans une direction positive, ce qui peut laisser les détenteurs à long terme à la merci des cycles de nouvelles et des conditions macroéconomiques en constante évolution.

Le trading de contrats à terme sur Binance Futures offre aux investisseurs en cryptographie la possibilité de couvrir leurs positions à long terme pour transformer les fluctuations du marché à court terme en opportunités génératrices de bénéfices. En d’autres termes, le trading à terme peut vous aider à surmonter de manière rentable des conditions de marché temporairement défavorables sans affecter vos fonds au comptant.

Qu’est-ce que le trading à terme ?

Les contrats à terme sont un type de contrats financiers dérivés qui lient les investisseurs dans un accord basé sur le prix futur d’un actif sous-jacent. Leur structure inhérente permet aux traders de s’exposer aux marchés physiques sans posséder les actifs eux-mêmes. Cela signifie que les traders à terme peuvent être longs sur le prix du Bitcoin, par exemple, s’ils pensent que sa valeur augmentera, ou être courts s’ils pensent que le prix du Bitcoin diminuera à l’avenir, sans acheter de Bitcoin. L’essentiel est que les contrats à terme permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des actifs cryptographiques et d’augmenter leurs revenus tant que le marché évolue en leur faveur.

La plateforme Binance Futures compte plus de 500 paires de trading et prend en charge les principales pièces comme Bitcoin et Ethereum, ainsi que des altcoins plus petits tels que Kava ou Zilliqa. Les utilisateurs peuvent utiliser des contrats avec des dates d’expiration trimestrielles et trimestrielles, ou utiliser des contrats perpétuels s’ils préfèrent négocier sans date d’expiration.

Quelles sont les principales différences entre le trading à terme et le trading au comptant ?

Comme décrit ci-dessus, les contrats à terme n’accordent pas à leurs propriétaires la propriété directe de la monnaie numérique sous-jacente. Au lieu de cela, ils représentent une obligation financière d’acheter ou de vendre une crypto-monnaie spécifique à un moment donné dans le futur.

Le trading au comptant, quant à lui, fait référence à la pratique consistant à acheter et à vendre des actifs cryptographiques sur le marché au comptant. La propriété des pièces est transférée entre les acteurs du marché au comptant sur la base de la dynamique de l’offre et de la demande ; en règle générale, plus le nombre d’acheteurs est élevé, plus le prix de la crypto-monnaie est élevé. De plus, la possession d’actifs cryptographiques physiques confère à ses détenteurs une utilité supplémentaire, telle que la possibilité de participer à la gouvernance en chaîne, au jalonnement, etc.

5 avantages du trading de contrats à terme sur Binance Futures

L’offre Futures de Binance est sans doute la meilleure du genre dans l’industrie en termes de nombre d’actifs pris en charge, de liquidité élevée et de large éventail de fonctionnalités. Dans les sections suivantes, nous allons énumérer certaines des principales raisons pour lesquelles les détenteurs de cryptomonnaies devraient envisager d’essayer Binance Futures. Si vous recherchez un aperçu plus général des avantages du trading de contrats à terme sur Binance, consultez l’article ci-dessous.

Quels sont les avantages du trading sur Binance Futures ?

1. Les contrats à terme comme couverture contre la volatilité des marchés à court terme

L’utilisation de méthodes de court-circuit, en particulier pour une période plus courte, peut être un excellent moyen d’atténuer les risques pour les détenteurs de crypto à long terme. Le trading à terme peut agir comme une couverture contre des événements économiques inattendus ou des nouvelles politiques qui peuvent souvent conduire à une vente massive sur le marché au comptant. Par exemple, au cours des deux dernières années, nous avons été témoins de nombreux événements qui ont effrayé les investisseurs des marchés de la cryptographie et traditionnels pour qu’ils vendent leurs participations expansionnistes. Au lieu de vendre votre crypto par peur de subir des pertes dans de tels cas, vous pouvez utiliser des contrats à terme pour vendre à découvert le prix futur de la crypto sous-jacente et réaliser un profit lorsque les marchés basculent dans la zone rouge. Ce faisant, vous pouvez affronter la tempête de la volatilité à court terme et subir des pertes moins importantes que si votre exposition entière consistait en avoirs physiques.

2. Stratégies de trading neutres vis-à-vis du marché : réalisez un profit quelle que soit la direction dans laquelle évolue le marché

Binance Futures est un excellent choix pour les investisseurs qui cherchent à profiter à la fois de l’appréciation et de la dépréciation des prix des cryptos. En règle générale, les stratégies de négociation neutres au marché fonctionnent à leur meilleur en période de forte volatilité du marché et sont pour cette raison considérées comme un outil d’atténuation des risques. Par exemple, vous pouvez conclure un contrat à terme en pariant que le prix du Bitcoin chutera à court terme. Dans le même temps, vos avoirs au comptant Bitcoin existants peuvent être considérés comme un pari sur le succès à long terme de Bitcoin. En termes simplifiés, les deux positions constituent une version d’une stratégie neutre au marché, puisqu’elles servent de couverture l’une à l’autre.

3. Amplifiez vos résultats de trading avec un effet de levier jusqu’à 125x

Un autre avantage de l’utilisation de Binance Futures est la possibilité d’amplifier les rendements avec des fonds empruntés. Cela signifie que vous pouvez investir dans un contrat à terme en fournissant seulement 0,8 % de sa valeur totale comme marge initiale. En pratique, cela signifie que vous pouvez contrôler une position de capital d’une valeur de 1 BTC en investissant seulement 0,008 BTC. Cependant, plus l’effet de levier est élevé, plus la marge de maintenance et la sensibilité aux mouvements de prix de l’actif sous-jacent sont élevées. Consultez le graphique utile de Binance ci-dessous pour une brève description du fonctionnement de l’effet de levier dans le trading de contrats à terme.

4. Liquidité robuste et volume de transactions élevé

Binance Futures est la plus grande plateforme de trading de dérivés de crypto-monnaie au monde, à la fois en termes de nombre d’utilisateurs et de volume total de trading. Pour le contexte, Binance a traité un énorme volume de transactions à terme de 7,7 billions de dollars en 2021. De plus, la plateforme abrite plus de 28 millions d’utilisateurs actifs. En pratique, ces chiffres traduisent le fait que les traders de Binance Futures peuvent négocier des contrats avec pratiquement aucun glissement sur un large éventail de paires de trading.

5. Mesures de sécurité strictes

Binance utilise un certain nombre de mesures de sécurité pour s’assurer que sa plateforme de trading de contrats à terme reste suffisamment liquide quelles que soient les tendances générales du marché. Pour commencer, les fonds d’assurance agissent comme la première ligne de défense contre les baisses soudaines de liquidité et garantissent que les traders gagnants sont entièrement indemnisés. Essentiellement, Binance perçoit des frais de liquidation auprès des utilisateurs pour couvrir les soldes négatifs des commerçants en faillite. Si le nombre d’utilisateurs en faillite augmente trop rapidement pour que les fonds d’assurance couvrent les pertes, le mécanisme de désendettement automatique de Binance entre en jeu et réduit les positions ouvertes des traders les plus rentables et les plus endettés afin de minimiser l’exposition au risque de la plateforme.

Binance affiche un indicateur qui montre votre position dans la file d’attente des traders à terme qui verraient leur position réduite si le désendettement automatique se déclenchait. Pour une description complète du mécanisme ADL et de la formule utilisée par Binance pour son système de commande, cliquez ici.

Dernières pensées

De nombreux détenteurs de crypto à long terme ne considèrent pas le trading à terme comme une pratique qui n’est rentable que pour les traders expérimentés ou pensent que spéculer sur le prix futur des devises numériques n’apporte aucune valeur à leur stratégie de trading globale. J’espère que nous avons réussi à vous montrer dans cet article que ce n’est certainement pas le cas. Le trading de contrats à terme peut être utilisé comme une approche d’investissement complémentaire à l’investissement physique et peut vous aider non seulement à résister à de courtes périodes de turbulences sur les marchés, mais aussi à réaliser des bénéfices lorsque les marchés deviennent rouges.

David est un passionné de crypto et un expert en finances personnelles. Il a créé de nombreuses publications pour différentes plateformes. Il adore explorer de nouvelles choses, et c’est ainsi qu’il a découvert la blockchain en premier lieu.