Pour beaucoup de gens, la crypto n’est qu’un investissement risqué, les jeunes générations ont tendance à craquer. Il est connu pour ses retours fous et ses accidents fréquents et lourds. Pour moi, en tant que commerçant, c’est le meilleur marché auquel on puisse imaginer participer. Dans cette histoire, je veux expliquer pourquoi je négocie et investis dans ce marché en plein essor.
La volatilité, également connue sous le nom de « risque », est l’oxygène pour tous les commerçants. C’est très simple, si vous n’avez pas de volatilité, vous n’avez pas la possibilité de faire une transaction rentable. Il existe plusieurs façons pour les traders d’augmenter leurs opportunités si elles sont naturellement faibles (comme sur la plupart des marchés traditionnels). Une façon est d’utiliser l’effet de levier, cela peut faire en sorte que même une faible volatilité génère un profit ou une perte élevé. Une autre façon est d’étendre votre horizon temporel ; plus il est élevé, plus le marché peut produire de volatilité. De plus, les marchés commerciaux tels que les actions cotées en cents peuvent donner à un commerçant accès à une volatilité et à des opportunités naturellement élevées.
Toutes ces manières traditionnelles de créer des opportunités sur les marchés ont leurs inconvénients considérables. L’effet de levier est dangereux car les appels de marge ne vous permettent pas d’utiliser pleinement votre marge à la baisse — si vous vous trompez, votre baisse disponible est inférieure au prix de liquidation « théorique ». De plus, l’effet de levier signifie très souvent payer des frais de financement supplémentaires (par exemple, les marchés à terme). D’un autre côté, augmenter votre horizon temporel n’est souvent pas une solution pratique. La macroéconomie ou les tendances changent rapidement et laisser votre commerce se développer pendant plus de quelques mois risque de modifier votre analyse d’origine. À moins que vous ne soyez un investisseur à long terme, il y a peu ou pas d’avantage à augmenter le temps que vous aimeriez normalement passer dans une transaction. Le temps est la devise ultime, et il compte comme un coût d’opportunité. En ce qui concerne le penny stock ou d’autres marchés de niche comme les paires de devises exotiques avec une volatilité naturellement élevée, ils ont un gros inconvénient ; manque de liquidité. En tant que commerçant de détail, vous avez souvent des spreads incroyablement élevés et vous êtes incapable de liquider rapidement vos positions. Il est juste plus difficile de gagner de l’argent sur ces marchés même si votre analyse initiale est correcte.
Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa volatilité naturellement élevée causée par sa valeur spéculative élevée. Un jour c’est le nouveau paradigme et l’autre tout semble inutile. C’est un terrain de jeu parfait pour repérer et saisir des opportunités sans attendre des années qu’un trade se déroule ou utiliser un effet de levier élevé pour qu’il ait un sens.
Pour le niveau de volatilité que le marché de la cryptographie peut fournir, il est vraiment bon et accessible pour la liquidité de détail. Dans le trading de paires comme BTC/USD (ou ses dérivés), nous pouvons obtenir une volatilité élevée avec peu ou pas de spreads. L’utilisation d’un grand échange avec des frais équitables peut vous permettre d’entrer et de sortir de positions pour aussi peu que 0,1% de frais + spread pour toute la taille de la position en quelques secondes.
De plus, il est facile de changer rapidement de « courtier ». Il faut une transaction crypto pour déplacer vos fonds d’un échange à un autre, ce qui prend moins de 15 minutes. Il n’y a pas de conneries ici, vous n’êtes pas satisfait, vous partez. Et vous le faites rapidement, sans aucune formalité. Cela crée une concurrence entre les bourses et leurs services qui sont d’un niveau élevé par rapport à la plupart des plateformes de courtage de commerce de détail traditionnelles. 0% de frais de fabricant devient lentement une norme ici.
Comparez cela à l’UX de disons Robinhood ou d’autres courtiers en commerce accessibles au détail et c’est une différence substantielle en faveur de la crypto.
Pour les fans de la négociation de différents types de produits dérivés comme les contrats à terme, les swaps perpétuels ou les options, le marché de la cryptographie est fait pour vous. Il existe différentes bourses centralisées et décentralisées donnant accès à différents types de produits dérivés qui ne sont pas moins négociables que leurs homologues traditionnels ; haute liquidité et exécution du commerce équitable.
C’est l’une des choses que les gens ont le plus tendance à oublier. La crypto offre un rendement supérieur aux marchés commerciaux. Les jetons de jalonnement et les pièces stables sont un excellent outil pour tous les commerçants à la recherche de rendement. Les pools de liquidités DeFi et les bourses comme Aave ou Bancor sont d’excellents endroits pour emprunter et déposer des actifs à des taux d’intérêt justes et transparents. DeFi est un sujet pour un article séparé car c’est une chose complexe à expliquer pour un débutant en crypto, mais en général, c’est un excellent outil pour les commerçants et les investisseurs.
La crypto est un marché hautement spéculatif. Il est axé sur la technologie des systèmes financiers ou de données distribués. La plupart des paires négociables sont des jetons natifs de ces systèmes qui sont nécessaires pour les utiliser. BTC est le jeton natif du réseau Bitcoin ; ETH est le jeton natif du réseau Ethereum… et ainsi de suite. Ces réseaux ont des utilités et des caractéristiques différentes qui les rendent utiles sous différents aspects. Contrats intelligents, NFT, livraison de données décentralisée et calcul vérifiable par cryptographie… Tous ces éléments créent le fondement de l’économie de la crypto-monnaie qui pourrait être comparable aux débuts d’Internet lorsqu’il était nouveau, non utilisé tous les jours et que les projets qui y étaient associés étaient un actif spéculatif. classer.
Alors que les sociétés Internet commercialisent à la fin des années 90 et au début des années 2000, le marché des crypto-monnaies est aujourd’hui une bulle spéculative. Des marchés comme celui-ci traversent des phases d’euphorie et de capitulation beaucoup plus rapidement que les marchés stables des matières premières et des actions à forte capitalisation boursière. En d’autres termes, la volatilité et les opportunités qui l’accompagnent sont bien plus importantes .
Ce marché est fortement influencé par les émotions et les récits en évolution rapide. On pourrait dire que c’est un environnement toxique, où les investisseurs d’un projet essaient de prouver au monde entier que leur jeton est le prochain Bitcoin ou Ethereum qui va rendre tout le monde riche. Il y a beaucoup d’escroqueries et de fraudes dans cet espace qui tentent d’utiliser des investisseurs mal informés et naïfs. C’est le véritable Far West des marchés financiers ; des milliers d’opportunités et beaucoup de risques impliqués.
Cela ne doit pas être considéré comme un inconvénient. Pour un commerçant conscient, c’est un paradis. Les idées commerciales sont presque illimitées en quantité et en qualité. Vous pouvez obtenir une volatilité élevée avec des liquidités exceptionnelles en payant peu ou pas de frais. Le rendement sur les marchés de la crypto DeFi est supérieur aux rendements observés sur les marchés traditionnels. Bien sûr, cela comporte un « risque » plus élevé, mais personnellement, je préfère faire confiance à un protocole open source et sécurisé par cryptographie plutôt qu’à une banque traditionnelle avec un « frère, fais-nous confiance » récit.
Si vous n’êtes pas investi émotionnellement et ne croyez pas au faux récit de « devenir riche rapidement » mais considèrent le marché comme un outil permettant de négocier et de générer un rendement sur votre capital – je ne vois que peu ou pas d’inconvénients de la cryptographie par rapport à la finance traditionnelle.
Bien sûr, pour gagner de l’argent de manière cohérente, vous devez être conscient financièrement et comprendre les fondamentaux sous-jacents du marché sur lequel vous négociez / investissez. Il n’y a certainement pas «d’argent facile» et je ne dis pas que la crypto est pour tout le monde. Mais si vous êtes un commerçant ou un investisseur, je vous recommanderais certainement d’essayer la crypto et d’utiliser les outils qu’elle fournit.
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