Le trading d’actions et de crypto-monnaies peut être compliqué, mais voici quelques conseils pour commencer.
Peu importe votre expérience dans le trading, rien ne peut être fait pour protéger une personne de la force des fluctuations de prix des crypto-monnaies. Actuellement, la volatilité du Bitcoin (BTC), la mesure standard de la volatilité quotidienne, est de 64 % par an. À titre de comparaison, la même mesure pour le S&P 500 est de 17 %, tandis que l’estimation de volatilité pour le brut WTI est de 54 %.
Cependant, il est possible d’éviter l’impact psychologique d’une variation inattendue des prix intrajournaliers de 25 % en suivant cinq règles de base. Heureusement, ces astuces ne nécessitent pas d’équipements de pointe ni de grosses sommes d’argent pendant les périodes de forte volatilité.
Disons que vous avez 5 000 $ à investir, mais il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’au moins 2 000 $ de ce montant dans les 12 mois pour les voyages, l’entretien de la voiture ou tout autre travail.
La pire chose que vous puissiez faire est d’allouer 100 % à la cryptographie, car vous devrez peut-être vendre votre position au pire moment de votre vie, probablement au creux d’un cycle. Même si l’on envisage d’utiliser le produit dans le pool de la finance décentralisée (DeFi), il y a toujours un risque de perte ou de piratage qui compromet l’accès aux fonds.
En bref, tout fonds alloué aux crypto-monnaies doit avoir une période d’acquisition de deux ans.
Même les traders professionnels sont influencés par la peur de passer à côté (FOMO), invoquant l’urgence de créer un poste le plus tôt possible. Mais, si tout le monde obtient constamment 50 % de retours en plus et que même les pièces memes donnent d’excellents retours, comment pouvez-vous rester à l’écart et simplement regarder ?
La stratégie DCA consiste à acheter le même montant en dollars chaque semaine ou chaque mois, quels que soient les mouvements du marché ; Par exemple, acheter 200 $ tous les lundis après-midi pendant un an élimine l’inquiétude et la pression qui accompagnent le besoin constant de décider s’il faut ajouter des positions.
Évitez à tout prix d’acheter toutes les positions en moins de trois ou quatre semaines. N’oubliez pas que le taux d’adoption de la cryptographie en est encore à ses balbutiements.
Il existe d’innombrables indicateurs techniques, notamment les moyennes mobiles, les niveaux de retracement de Fibonacci, les bandes de Bollinger, l’indice de mouvement directionnel, le nuage Ichimoku, le SAR parabolique, l’indice de force relative, et bien plus encore. Si vous considérez que chacun a plusieurs configurations, il existe une infinité de possibilités pour suivre ces indicateurs.
Les meilleurs traders sont suffisamment expérimentés pour savoir qu’il est plus important de lire correctement le marché que de choisir les meilleurs indicateurs. Certains préfèrent suivre les corrélations des marchés traditionnels, tandis que d’autres se concentrent exclusivement sur les graphiques de prix de la cryptographie. Il n’y a pas de bien et de mal ici, à part essayer de suivre cinq indicateurs différents à la fois.
Les marchés sont dynamiques, et dans le domaine de la cryptographie, cela est particulièrement vrai compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses changent.
Après tout, vous interpréterez mal le marché lorsque vous recherchez des fonds ou une saison altcoin. Chaque commerçant se trompe parfois et il n’est pas nécessaire de compenser en augmentant immédiatement la taille du pari pour compenser la perte. C’est exactement le contraire de ce qu’il faut faire.
Chaque fois que vous avez une « mauvaise pause », faites une pause de quelques jours. L’impact psychologique de la perte est un lourd fardeau et affectera négativement votre capacité à penser clairement. Laissez-le glisser même s’il y a une opportunité claire. Allez vous promener ou essayez d’organiser votre vie en dehors des affaires.
Les traders qui réussissent vraiment ne sont pas les plus talentueux, mais ceux qui vivent le plus longtemps.
C’est peut-être la leçon la plus difficile de toutes, car les investisseurs ont une tendance naturelle à prendre des bénéfices sur nos positions gagnantes. Comme indiqué précédemment, la volatilité sur le marché de la cryptographie est très élevée, donc un objectif de profit de 30 % ne couvrira pas vos pertes passées (ou futures).
Au lieu de vendre des gagnants, les commerçants devraient en acheter plus. Bien sûr, il ne faut pas ignorer les données du marché ou le sentiment général, mais si vos attentes sont haussières, envisagez d’ajouter des positions à moins que le marché global n’indique une sorte de faiblesse.
En fin de compte, être courageux et conserver les positions les plus rentables vous procurera un bénéfice de 300% ou 500%. Ce sont les rendements que vous attendez lorsque vous entrez sur un marché aussi risqué, alors ne soyez pas intimidés lorsqu’ils apparaissent.
Si la feuille de route vers le succès du trading de crypto-monnaie existait, beaucoup l’auraient trouvée après de nombreuses années et les rendements s’estomperaient rapidement. Vous devez donc toujours être prêt à enfreindre vos propres règles de temps en temps.
Ne suivez pas aveuglément les conseils d’investissement de personnes influentes ou de gestionnaires de fonds expérimentés. Chacun a sa propre capacité à prendre des risques et sa capacité à ajouter de la position après un revers inattendu. Mais, plus important encore, assurez-vous de prendre soin de vous en cours de route !
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