Négociation de produits dérivés avec FTX Exchange : Guide ultime

Le trading de produits dérivés est un marché lucratif, on estime qu’il vaut plus de 1 quadrillion de dollars dans le monde entier selon Investopedia. Cette évaluation insensée est possible parce que les dérivés sont disponibles pour tous les types d’actifs dans le monde, vous avez des dérivés pour les actions, les matières premières, les actifs physiques et même la crypto-monnaie.

Selon Investopedia, la taille est presque 10 fois supérieure à celle du produit intérieur brut du monde entier. Il est important de comprendre que la valeur notionnelle et la valeur réelle du marché des dérivés sont deux choses différentes, ce qui peut expliquer une valorisation aussi élevée.

Qu’est-ce que le trading de produits dérivés ?

Plonger dans le monde de la crypto-monnaie peut être accablant. Vous êtes immédiatement confronté à un mur insurmontable d’options et d’informations sur différents types de métiers. Chaque métier peut ou non éventuellement vous rapporter de l’argent, cependant, chaque type de métier a sa courbe d’apprentissage, ses complexités et ses barrières à l’entrée.

Les nouveaux arrivants ont peut-être entendu parler du trading de produits dérivés comme un très bon moyen de gagner de l’argent, et ils pourraient être curieux de savoir si le trading de produits dérivés est une option pour le faire. Cependant, comme pour tout, il est important de vous assurer que vous comprenez d’abord les bases et que vous avez mis en place des stratégies d’atténuation des risques appropriées si vous décidez d’investir.

Cet article vise à expliquer comment en savoir plus sur le trading de produits dérivés et fournit des produits dérivés sur FTX Exchange à titre d’exemple.

Que sont les produits dérivés ?

Les dérivés, en termes simples, sont un contrat entre deux parties, le contrat est basé sur un actif sous-jacent qui peut être tout sauf cela. Au sens traditionnel, il s’agit soit d’une action, soit d’une marchandise. Les produits dérivés sont également populaires sur le marché de la cryptographie, car de plus en plus de commerçants émergent dans tout ce que le marché florissant a à offrir.

Un produit dérivé n’est pas un type de commerce, c’est plutôt une collection de quelques métiers. Par exemple, les contrats à terme, les swaps, les options et les bons de souscription, qui sont tous basés sur un contrat d’un actif sous-jacent. Dans le trading de produits dérivés, le contrat est vraiment important et il est largement utilisé par les traders du monde entier pour couvrir les risques et obtenir des récompenses proportionnelles.

Plus de détails sur les produits dérivés

Vous pouvez considérer les dérivés comme un actif secondaire qui représente un contrat sur l’actif principal, il est donc directement lié à la valeur de l’actif principal appelé l’actif sous-jacent.

Cela peut sembler confus et complexe, cependant, les dérivés sont une option d’investissement avancée généralement utilisée par les traders expérimentés.

Les dérivés ont deux classes principales, à savoir : les blocages et les options. La classe de verrouillage est composée de swaps, de contrats à terme et de contrats à terme. Ces contrats sont appelés contrats de verrouillage car les parties sont bloquées dans le contrat jusqu’à l’expiration de la durée de vie du contrat.

Par exemple, si une personne précise qu’elle achètera ou vendra un contrat à terme, elle doit l’acheter ou le vendre à la fin de la période d’expiration. Dans la catégorie des options, le détenteur a le droit d’acheter ou de vendre l’actif comme spécifié dans le contrat, mais il n’est pas obligé de le faire. Cela signifie que l’acheteur peut retarder l’achat de l’actif et ne donner que l’argent qui lui est dû et que le vendeur peut également choisir de ne pas vendre l’actif sous-jacent.

Contrats à terme

Les contrats à terme sont un type de commerce de produits dérivés dans lequel le prix de l’actif sous-jacent affecte le contrat. C’est un contrat, comme son nom l’indique, dans lequel le vendeur et l’acheteur signent un contrat pour échanger l’actif à une date prédéterminée avec un prix prédéterminé qui est fixé quelque part dans le futur.

Les contrats à terme sont généralement basés sur la date d’expiration, par exemple, dans les actions, les contrats à terme sont connus en fonction du mois au cours duquel ils expirent. Les contrats à terme sont également disponibles pour les actions, les cryptos et les matières premières.

Options sur actions

Les options sur actions tirent leur valeur de l’action sous-jacente, les options sur actions fonctionnent sur deux types de transactions : les appels et les options de vente. Les options d’achat sont le type de transaction dans lequel le détenteur de l’option a le droit d’acheter l’actif à un prix d’exercice (prix prédéfini) et également à une heure prédéfinie dans le contrat. Dans l’option Put, le vendeur a le droit de vendre l’actif à un prix et à une date spécifiés dans le contrat.

Exemple d’options sur actions

Il est vraiment facile de comprendre comment fonctionnent les options. Par exemple, un trader anticipe une baisse du prix du bitcoin, donc ce qu’il fait, c’est qu’il vend des options « put » pour l’actif à vendre à un certain prix, qui peut être le prix avant la chute.

Le commerçant a maintenant une couverture contre la chute du prix, si au moment de l’expiration du contrat le prix de l’actif a encore diminué, il ne perd pas d’argent, créant ainsi un espace très confortable pour lui.

Différences entre les options et les contrats à terme

Pour les personnes qui découvrent les contrats à terme, il est important de comprendre qu’il existe une différence entre les contrats à terme et les options. Un contrat d’options n’impose aucune obligation à l’acheteur ou au vendeur. Dans la manière américaine de faire des affaires, cela leur donne le droit d’exécuter la transaction avant l’heure d’expiration, tandis qu’en Europe, le droit est donné après l’heure d’expiration.

Dans un contrat à terme, l’acheteur doit prendre possession de l’actif sous-jacent, et par la suite, le vendeur doit lui vendre cet actif, ils peuvent se contenter de l’équivalent en espèces. Cependant, le commerce doit avoir lieu.

L’acheteur a également la possibilité de charger sa position à tout moment avant l’expiration de la transaction pour se débarrasser de son obligation. C’est une chose qui est courante dans les options ainsi que dans les opérations à terme donnant un avantage à l’acheteur pour bénéficier de la position du détenteur de l’effet de levier avant l’expiration.

Échange FTX

Il existe plus de 1 000 échanges cryptographiques dans le monde, chacun s’efforçant de pénétrer et de renverser le marché et d’acquérir de nombreux clients. Pourtant, seuls quelques privilégiés ont réussi dans l’entreprise.

FTX a été l’une des bourses les plus prometteuses, la bourse est devenue en très peu de temps la référence pour les traders professionnels, car elle offre des options que d’autres bourses ne peuvent pas offrir.

En conséquence, il s’agit de l’une des plus grandes plates-formes de négociation de produits dérivés pour la cryptographie au monde. Il est fortement recommandé par les commerçants de crypto qui travaillent depuis longtemps dans le domaine.

FTX a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019. Il est également le fondateur d’Alameda Research, une société de recherche sur les crypto-monnaies et la blockchain qui crée des algorithmes spécialisés pour le trading de crypto-monnaies.

Découvrez comment démarrer avec notre guide d’échange FTX.

Comment négocier des produits dérivés sur FTX Échanger

Comme les guides précédemment publiés sur la façon d’ajouter de la crypto-monnaie dans votre portefeuille sur l’échange FTX, vous pouvez le consulter ici. Vous auriez besoin de crypto-monnaie dans votre portefeuille pour déposer des garanties pour les contrats à terme, alors assurez-vous d’ajouter de la crypto-monnaie à votre portefeuille.

Pour négocier des contrats à terme sur FTX, vous devez d’abord accéder à l’onglet des marchés en haut de la page d’accueil de la plateforme.

Une fois que vous y serez arrivé, vous pourrez voir la section des contrats à terme, où plusieurs contrats seront déjà répertoriés.

Dans la section, vous pourrez voir presque toutes sortes de détails sur les contrats à terme, leur expiration, leur prix, le volume des transactions et l’évolution de leur valeur au cours de la journée. En plus de la cryptographie, vous pouvez également négocier des contrats à terme sur des actions américaines ainsi que sur certaines matières premières.

Une fois que vous avez choisi le type de contrat à terme que vous souhaitez négocier, vous êtes redirigé vers la console qui contient presque toutes les informations dont vous avez besoin pour négocier le contrat à terme.

Au milieu de la console, vous pouvez regarder la fenêtre de trading qui affiche les graphiques.

Le coin supérieur droit vous montre les détails de l’indice ainsi que le prix du contrat à terme, ainsi que son expiration. Le coin inférieur droit vous montre les détails de la garantie dont vous disposez, et l’effet de levier peut également être défini à partir de là.

En descendant de la console, vous pouvez accéder au carnet d’ordres ainsi qu’à l’onglet d’exécution des ordres et à l’onglet des transactions de marché :

Les contrats à terme sont un type de commerce très complexe, ce qui nécessite de nombreuses informations sur l’écran de la console pour que les commerçants prennent une décision. Ainsi, même si la console peut sembler groupée, elle est fonctionnelle.

Au bas de la console se trouve le livre d’historique, où vous pouvez jeter un œil aux différentes positions que vous avez occupées et à celles dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Les données vous donnent un résumé des performances au fil du temps.

Les transactions à terme peuvent être effectuées facilement via la console en conservant la garantie dans vos portefeuilles. Une fois que vous avez la garantie, vous pouvez facilement commencer à négocier des contrats à terme via la bourse.

Options de négociation

Les options sont négociées comme des contrats à terme sur la bourse, un sujet qui a déjà été traité sur le site Web. Vous pouvez être long ou court sur un contrat particulier et le règlement est effectué à la fin égal au prix d’expiration.

Expiration du contrat

Les options de FTX sont généralement réglées en USD, il est important de noter que sur FTX, le prix d’une crypto-monnaie particulière est basé sur la moyenne de l’indice crypto FTX à tout moment une heure avant l’expiration. Il s’agit d’une pratique courante pour combattre la volatilité du marché.

Supposons simplement que vous vendiez à découvert deux options de BTC chacune au prix d’environ 300 $, maintenant le prix d’expiration de la BTC selon le contrat est de 35 200 $. Cela signifie que votre option vaut 200 $.

Votre option vous donne le droit d’acheter du BTC à 35 000 $. Maintenant, si le contrat expire en tant que tel, après l’expiration, vous aurez essentiellement un bénéfice de 400 $ sur la base de vos avoirs, ce qui signifie que les 200 $ au-dessus du prix du BTC se traduisent par le bénéfice de 400 $ que vous obtiendrez à la fin.

Options d’achat et de vente sur FTX

Pour négocier des options sur l’échange FTX, vous devez d’abord vous rendre dans la section Options de la plateforme. Les options peuvent être organisées en fonction des exigences que vous définissez.

Vous pouvez créer une option en fonction de vos besoins et demander un devis sur la plateforme qui est le moyen le plus courant d’acheter des options.

De nombreuses personnes sur la plate-forme vérifient les demandes et dans les 10 secondes, vous pourriez trouver un répondant à votre offre. Ensuite c’est à vous d’accepter, dès que vous acceptez le devis le contrat démarre.

Vous pouvez consulter les demandes que vous avez ouvertes dans la section ‘Mes demandes’.

Options de devis sur FTX

Le devis est également très simple, vous pouvez consulter les demandes de devis postées par les personnes sur la plateforme, vous pouvez jeter un œil aux exigences fixées par eux et leur donner un devis. Le devis le plus avantageux serait présenté à la personne qui en fait la demande.

Il est important de noter que vous ne savez pas si la personne qui publie la demande achète ou vend, vous devez fournir un devis pour les deux scénarios.

Vous pouvez voir les demandes de devis dans la section ‘Toutes les demandes’.

Conclusion

Comme indiqué, FTX a été fondé comme un outil pour les commerçants de crypto qui n’avaient pas beaucoup d’options pour commencer à négocier. Au fil du temps, la bourse a développé un ensemble d’options organisées pour ses clients.

La plate-forme est très stable avec un accent sur la simplicité et le minimalisme, rien sur la plate-forme n’est sans but. La simplicité rend très facile pour les gens de commencer à trader sur FTX.

Cependant, il convient de souligner que les contrats à terme et les opérations sur options sont des niveaux d’investissement avancés et nécessitent de nombreuses recherches, lectures et apprentissages avant de commencer à investir.

C’est un bon moyen de couvrir vos risques sur le marché, cependant, vous ne devriez négocier au début qu’avec l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, investir de manière imprudente n’est pas la bonne façon de procéder. J’espère que ce guide vous aidera à démarrer votre voyage de trading crypto.

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