Les bots de trading crypto sont-ils sûrs à utiliser ?

Bien que les bots de trading crypto puissent être rentables pour les utilisateurs, comme pour toute forme de trading automatisé, il y a toujours des risques. Par conséquent, il est important de déterminer si l’utilisation d’un bot de trading est la bonne décision pour vous. Dans cet article, nous expliquerons le fonctionnement des bots de trading crypto, les avantages qu’ils offrent et les risques encourus.

Que sont les robots de trading crypto ?

Les bots de trading crypto sont des logiciels qui utilisent des algorithmes pour analyser les données du marché et automatiser les tâches de trading. Les utilisateurs peuvent saisir des paramètres spécifiques pour que les bots achètent et vendent des cryptos, en fonction des stratégies et des objectifs de trading des utilisateurs. Le trading au comptant est le moyen le plus courant d’utiliser des bots de trading. Les traders plus expérimentés peuvent également utiliser des bots dans le trading à effet de levier, le trading d’arbitrage, les options et les contrats à terme.

Il est important de se rappeler que les bots de trading ne sont PAS des machines à gagner de l’argent. Ils n’exécutent automatiquement les ordres de trading qu’en fonction des commandes que vous leur donnez. Il s’agit essentiellement d’une extension de vos compétences en trading. Avant d’en opérer un, vous devez avoir une certaine compréhension de l’analyse technique (identification des tendances haussières ou baissières) et de la gestion des risques.

Comment fonctionnent les bots de trading crypto ?

Les bots de trading crypto accèdent généralement au compte d’échange crypto d’un utilisateur en utilisant l’interface de programmation d’application (API) de l’échange. Une API est un ensemble de protocoles et d’outils qui permettent à un logiciel d’interagir avec un autre. L’utilisateur devra d’abord créer une clé API pour l’échange. Cette clé accordera au robot de trading l’accès au compte de l’utilisateur et lui permettra d’exécuter des transactions au nom de l’utilisateur.

Il est important de noter que les utilisateurs doivent spécifier les autorisations spécifiques que la clé API doit avoir avant de connecter le bot au compte Exchange. Les utilisateurs doivent UNIQUEMENT autoriser les bots à exécuter des transactions et désactiver d’autres options personnelles telles que le retrait de fonds et l’affichage des informations de compte.

Il existe de nombreuses plates-formes réputées qui fournissent des services de bot de trading tels que 3Commas, Pionex, Cryptohopper, TradeSanta et KuCoin Trading Bot. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont sans risque. Les utilisateurs doivent faire leurs recherches avec soin et sélectionner celui en qui ils ont confiance pour remettre leurs clés API. Nous couvrirons plus sur les risques encourus ci-dessous.

Avantages de l’utilisation de bots de trading crypto

Les bots de trading crypto sont généralement considérés comme plus efficaces que le trading manuel pour plusieurs raisons.

Exécutez les commandes plus rapidement et avec plus de précision

Sur la base de règles et d’algorithmes prédéfinis, les robots de trading peuvent suivre les données de marché pour des centaines de paires de trading sur plusieurs marchés simultanément et exécuter des transactions importantes en quelques millisecondes. D’autre part, un commerçant humain devrait passer beaucoup plus de temps à analyser les conditions du marché une par une et prendre des décisions en fonction de son propre jugement.

Opérez 24h/24 et 7j/7 sans émotion humaine

De plus, les bots commerciaux ne suivent que la logique, supprimant les biais émotionnels et psychologiques qui sont le fléau des commerçants humains. Les bots de trading peuvent également fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et négocier sur plusieurs échanges cryptographiques, tirant parti des opportunités de marché qui peuvent être difficiles à repérer pour un trader humain. Par conséquent, les robots de trading aident à automatiser et à rationaliser le processus de trading, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de réduire les erreurs humaines.

Efficace pour constituer un patrimoine au fil du temps

L’efficacité des bots de trading leur permet d’exécuter des centaines de transactions en une heure s’il y a suffisamment de volume de transactions et de volatilité pour l’actif échangé par le bot. Ceci est également réalisé en fixant le pourcentage de profit à un niveau bas pour que le bot entre et sorte régulièrement des transactions. Il s’agit essentiellement d’une moyenne des coûts en dollars (DCA) sur une période beaucoup plus courte – les bénéfices s’accumulent au fil du temps, ce qui entraîne une croissance continue du portefeuille de cryptographie.

Risques liés à l’utilisation de bots de trading crypto

Bien que les bots de crypto trading soient des outils utiles, le risque qu’ils présentent est double : Sécurité et les conditions du marché.

Fuite/piratage de clé API

L’un des principaux risques est la possibilité que la clé API soit piratée ou autrement compromise, permettant potentiellement à un attaquant d’accéder au compte de l’utilisateur et de voler ses fonds ou des informations sensibles. De plus, si la clé API n’est pas correctement sécurisée, il est possible que des utilisateurs non autorisés accèdent au compte de l’utilisateur et effectuent des transactions à l’insu ou sans le consentement de l’utilisateur.

Suite à l’effondrement de FTX, il y a eu de nombreux rapports de transactions non autorisées initiées via des clés API, suggérant une fuite de base de données dans les plateformes de bot de trading telles que 3Commas. Bien que peu de temps après l’attaque, 3Commas a fourni la preuve que les attaques n’étaient pas le résultat d’une fuite de leur base de données. Ils pensaient que les clés API des victimes avaient été piratées ou compromises par une source extérieure.

Mouvements de marché extrêmement volatils

Les mouvements soudains du marché peuvent avoir un impact significatif sur les performances des bots de trading crypto. Parce que ces robots sont conçus pour acheter et vendre des crypto-monnaies sur la base de règles préprogrammées, ils ne peuvent pas s’adapter rapidement aux changements soudains du marché. Cela pourrait conduire les bots à déclencher des ordres d’achat défavorables, dans lesquels leur ordre de prise de profit ne se clôturera jamais alors que le marché baisse continuellement. Les bots ne sont rentables que s’il y a suffisamment de volatilité pour qu’ils puissent entrer et sortir rapidement et régulièrement.

Pour les commerçants humains, c’est à ce moment-là qu’ils fonctionnent mieux que les bots. Ils peuvent faire des pauses et s’éloigner du marché si nécessaire. Pour ces raisons, il est important que les utilisateurs surveillent le marché et soient prêts à ajuster leurs stratégies de trading au besoin en réponse à des changements soudains.

Clé à emporter

Bien que les bots de trading crypto puissent aider les traders à tirer parti des opportunités du marché, leurs risques sont sans doute supérieurs à leurs avantages, en particulier compte tenu des lacunes de nombreuses plates-formes centralisées aujourd’hui. En partageant vos clés API, vous donnez pratiquement à un tiers l’accès à vos comptes d’échange crypto. S’ils sont piratés ou deviennent frauduleux, vous courez le risque de perdre tous vos fonds.

Cependant, cela ne veut pas dire que les bots de trading crypto sont mauvais, en particulier dans le schéma à plus long terme. Après tout, 90% du chiffre d’affaires total de la bourse est réalisé par le trading algorithmique (trading bots), selon les recherches de JPMorgan. Mais avec des cas répétés d’échec centralisé dans l’industrie de la cryptographie, il est préférable d’aborder ces plates-formes avec prudence pour l’instant.

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