Les marchés financiers mondiaux sont sur le point de devenir incontrôlables. La pandémie qui persiste a considérablement affaibli le tissu de l’économie mondiale dans son ensemble. Les chaînes d’approvisionnement et la logistique ont été gravement perturbées au point de non-retour. Combinées à l’expansion monétaire, ces conditions provoquent une inflation galopante du dollar américain à un taux d’environ 7,5 % d’une année sur l’autre.
Juste au moment où vous pensiez que la situation désastreuse ne pouvait pas empirer, un événement géopolitique majeur est intervenu avec une escalade militaire ouverte entre la Russie et l’Ukraine. Cela survient également à une époque où la Chine est impatiente de ramener «chez elle» le pays de Taiwan. Parler de la troisième guerre mondiale devient la norme.
Pendant ce temps, la montée des pressions inflationnistes oblige la Réserve fédérale américaine à resserrer sa politique monétaire et à relever ses taux, ce qui accroît la volatilité sur des marchés déjà tendus. En outre, une crise énergétique se déroule rapidement, les prix de produits de base stratégiquement importants comme le gaz naturel et le pétrole atteignant des niveaux sans précédent depuis des années.
Dans un tel contexte à haut risque, dans quoi investir est devenu beaucoup moins clair. Jusqu’à ce que l’appétit pour le risque revienne, les actions, les indices, les ETF et peut-être la crypto pourraient avoir du mal. Les analystes de PrimeXBT ont décomposé les macro-actifs qui pourraient offrir les meilleures performances, ainsi que ce à quoi s’attendre du reste de la finance.
« Les périodes de crise historiques étaient souvent aussi des occasions d’investir dans le risque sur des actifs au rabais et d’obtenir des rendements substantiels à long terme. Cela pourrait donc être une bonne opportunité d’acheter des actions et des cryptos si vous êtes capable de gérer mentalement une volatilité potentiellement élevée encore présente pendant quelques semaines »,
a déclaré Dirk Hartig, expert commercial PrimeXBT
Devises, crypto et actions
Le meilleur actif en ce moment est le dollar américain – la monnaie de réserve mondiale. Le baromètre le plus évident mesurant la force du dollar américain est le DXY Dollar Currency Index, qui est un panier d’autres devises de réserve nationales négociées contre le billet vert. L’indice DXY est revenu au niveau 99 pour la première fois depuis après le jeudi noir, lorsque la pandémie a frappé pour la première fois. La guerre à travers l’Europe a affaibli l’euro et la livre, et le risque de conflit autour de la situation qui couve à Taïwan affaiblit le yuan. Tous ces facteurs ont fait du dollar le dollar le plus dominant depuis plus d’un an.
Le marché boursier américain et les autres actifs risqués ont tendance à souffrir lorsque le dollar est aussi fort. Cette tendance ne peut toutefois pas perdurer. De Warren Buffet à son cireur de chaussures, tout le monde investit dans ces marchés. Si la bourse s’effondre, c’est toute l’économie qui s’effondre. Partout, les entreprises feraient faillite et une crise majeure du crédit à la consommation se produirait. Avant que cela ne se produise, la Réserve fédérale réagira à nouveau avec une politique monétaire rapide pour stimuler l’économie.
Essayer de trouver des actions sous-évaluées est actuellement un coup de dés pour les professionnels, il est donc conseillé aux nouveaux arrivants de faire preuve de patience et de procéder avec prudence. La stratégie la plus prudente et potentiellement la plus rentable serait d’attendre. Surmontez la tempête et recherchez les signes d’un début de reprise, puis investissez dans des indices majeurs tels que le S&P 500, le NDX, le FTSE et l’EuroStoxx50.
Selon l’analyse détaillée de PrimeXBT, les graphiques de prix pour Bitcoin (BTCUSD), le S&P 500, le NASDAQ et l’EuroStoxx50 sont pratiquement identiques (photo ci-dessus).
Ces dernières années, le marché de la crypto-monnaie a mûri, les investisseurs institutionnels fournissant désormais la liquidité dont les marchés mondiaux ont tant besoin. Une réglementation stricte en Chine a en outre entraîné le commerce des actions cryptographiques et américaines en tandem. Parce que Bitcoin et le marché des crypto-monnaies ont démontré une forte corrélation avec le marché boursier au cours des deux dernières années, la fin de la correction serait un moment idéal pour prendre position sur des actifs comme Bitcoin et Ethereum.
Métaux précieux et matières premières
En dehors des actions et de la cryptographie, d’importants produits de base stratégiques qui jouent un rôle vital à l’échelle mondiale et économique, comme le gaz naturel et le pétrole, ont augmenté. Il est tentant d’acheter étant donné les projecteurs actuels sur ces actifs, mais tout comme les actions et la cryptographie corrigées et qui doivent se redresser, ces soi-disant matières premières chaudes pourraient actuellement être dues à un recul, ce qui les rend plus risquées que les mois précédents.
Lorsqu’un tel risque englobe les marchés financiers mondiaux, peu d’actifs performent aussi bien que l’or, valeur refuge d’origine. L’or s’est renforcé lors du récent conflit militaire en cours à travers l’Europe. L’argent a également le potentiel de briller en raison de son utilisation dans les technologies vertes – une technologie qui deviendra de plus en plus cruciale à l’échelle mondiale si les prix du pétrole continuent d’augmenter.
