Alors que les crypto-monnaies se tournent vers une plus grande scène commerciale, les projets, les investisseurs, les investisseurs en capital-risque et bien d’autres recherchent de nouvelles avenues pour tenir les risques commerciaux à distance. C’est là qu’interviennent les plateformes de gestion des liquidités.
En regardant la gestion des liquidités du point de vue du monde centralisé, les aficionados de Wall Street se réfèrent à la liquidité comme la capacité de négocier un actif comme une action ou une obligation à son prix actuel.
Mais puisque la vitesse se déplace vers le potentiel détenu par la décentralisation, les changements se voient également dans la forme de liquidité vécue dans cette sphère de la finance. Un projet blockchain est considéré comme une organisation à part entière, et ces projets sont évalués sur leur liquidité. Cela a à voir avec la capacité d’un projet spécifique à respecter ses obligations en espèces et en garantie sans subir de pertes substantielles.
Une plateforme de gestion des liquidités vise à réduire l’exposition au risque de liquidité de ces projets de blockchain.
Pour commencer, examinons en quoi consiste Uniswap V3, car cela reviendra plus tard. Pour ceux qui ont déjà fourni des liquidités sur Uniswap, les fournisseurs de liquidités V3 (LP) peuvent désormais concentrer leur capital dans des fourchettes de prix personnalisées, fournissant de plus grandes quantités de liquidités aux prix souhaités. En tant que Uniswap V3 LP, vous êtes libre de concentrer votre capital dans la fourchette de prix qui, selon vous, vous générera le rendement le plus élevé.
Aujourd’hui, l’espace crypto dispose de plusieurs plates-formes actives de gestion des liquidités telles que Gamma, Visor et Universe Finance qui utilisent diverses techniques uniques pour maximiser les rendements des investisseurs Uniswap V3. Sans ces plateformes, Uniswap V3 doit alors augmenter activement la liquidité de ses portefeuilles en réponse à tout choc négatif et exogène sur les flux des investisseurs.
Les plateformes de gestion utilisent quelques stratégies telles que les contrats intelligents, les avoirs en espèces et/ou les capitaux propres pour ajuster la liquidité de leur portefeuille chaque fois que le projet est soumis à des retraits inattendus ou soudains.
Apporter cet outil au monde décentralisé agit comme un outil efficace que des organisations comme Universe Finance peuvent utiliser pour minimiser le coût imposé par les obligations de rachat. C’est pourquoi vous trouvez que des projets comme Uniswap V3 qui gèrent activement leur liquidité avec de telles plateformes en arrière-plan surpasseront considérablement les autres swaps s’ils sont moins axés sur la liquidité.
Comme expliqué, plusieurs plateformes actives de gestion des liquidités existent ; cependant, il s’agit d’un créneau qui repose sur une grande précision et chaque entreprise doit s’assurer qu’elle utilise des dispositifs qui lui permettent de prendre l’initiative de la gestion des liquidités.
Universe Finance est une plateforme de gestion active des liquidités d’Uniswap V3 basée sur le classement des risques et les stratégies quantitatives. Leur mission est de maximiser le retour Uniswap V3 de leurs utilisateurs. Universe se concentre sur l’élaboration de nouvelles approches stratégiques de la finance qui tirent parti d’un large éventail de processus automatisés et d’informations analytiques pour obtenir de meilleurs résultats financiers, même lorsque les conditions du marché deviennent volatiles.
La société a fourni une série de produits et des outils de gestion proactive des liquidités pour relever des défis tels que le risque accru, les frais de gaz coûteux, le calendrier et la fréquence du rééquilibrage et du réinvestissement.
Les trois piliers qui font d’Universe Finance une longueur d’avance sont les suivants :
Classement des risques
Indépendamment de l’appétit pour le risque d’un LP, Universe utilise une série de produits pour répondre à ses besoins.
Stratégies quantitatives
Alors que les LP s’efforcent de maximiser leurs rendements, Universe Finance propose des stratégies de négociation basées sur une analyse quantitative qui s’appuient sur des calculs numériques et mathématiques pour identifier les meilleures opportunités du marché.
Gestion programmable des liquidités
Couplés aux stratégies de gestion quantitative intelligente de la plateforme, ils disposent également d’un protocole de liquidité programmable qui fonctionne sans aucune intervention humaine, tout en répondant aux besoins des LPs.
Les grands projets comme Uniswap ont besoin d’une gestion active des liquidités car ils sont soumis à de lourds tests de résistance et à une réglementation pour évaluer leurs progrès car ils sont considérés comme une institution économiquement vitale. Personne ne peut prédire la direction que le marché pourrait prendre, ce qui signifie que les projets peuvent faire face à des sorties de fonds soudaines et inattendues.
La gestion active des liquidités est une fonctionnalité qui aide à équilibrer la croissance et les risques du projet grâce à l’intelligence basée sur les données, la connectivité et la visibilité en temps réel. Grâce à des plateformes comme Universe Finance qui offrent leurs capacités, les fournisseurs de liquidités Uniswap V3 peuvent voir comment leurs ressources financières sont protégées, tout en optimisant efficacement la préservation et la génération de liquidités. Plus d’informations sur la finance universelle ici : site Web, TwitterDiscorde, Gitbook
David est un passionné de crypto et un expert en finances personnelles. Il a créé de nombreuses publications pour différentes plateformes. Il adore explorer de nouvelles choses, et c’est ainsi qu’il a découvert la blockchain en premier lieu.
