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Les dernières informations sur le marché montrent que le BTC/USD continue de osciller autour de 29 000 $ après avoir échoué à maintenir le support crucial de 30 000 $.
Mouvements des prix BTC, 15-25 mai 2022. / Source : StormGain
Alors que la crypto-monnaie d’origine stagne, les commerçants et les analystes interviennent avec des observations sur ce que pourrait être le prochain mouvement de prix. Certains recherchent des signes positifs de la réunion annuelle en cours du Forum économique mondial (WEF) à Davos, tandis que d’autres pointent vers des modèles de graphiques historiques ou mettent en évidence les corrélations de la crypto-monnaie avec le marché boursier au sens large. Que Bitcoin soit sur le point de plonger en dessous des niveaux d’avant 2020 ou non, il existe des stratégies utiles que les commerçants peuvent utiliser pour rester rentables même pendant un hiver crypto.
BTC au forum économique mondial
La crypto-monnaie était un sujet important lors du sommet du WEF, avec plusieurs panels concernant la crypto, la DeFi et les CBDC mettant en vedette un mélange de leaders d’opinion des secteurs de la finance traditionnelle, de la fintech et de la crypto. Le maire de Miami, Francis Suarez, s’est prononcé en faveur des utilisations innovantes de la cryptographie au milieu du marché baissier : « Nous vivons dans un monde où les investisseurs ne regardent les choses que dans une perspective de rendement, mais Bitcoin doit être vu d’un point de vue innovant et technologique ». Jeremy Allaire, président-directeur général de Circle Pay, et Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, étaient également présents, explorant le potentiel de la crypto pour les paiements transfrontaliers et les pièces stables nationales.
Bien que la crypto soit un sujet brûlant, cependant, le prix du marché de Bitcoin ne semble pas avoir été significativement affecté par les discussions lors de la conférence cette semaine. Néanmoins, c’est un signe que le statut d’outsider de la crypto-monnaie dans le système économique mondial appartient au passé. Pour le moment, si la cryptographie est toujours traitée principalement comme un actif d’investissement, le marché boursier au sens large pourrait-il détenir un indice sur le prochain mouvement ?
Relation avec les actions américaines
Le comportement du marché de Bitcoin a récemment été étroitement corrélé aux actions américaines, en particulier aux actions technologiques. Ce dernier secteur, en particulier, peine à faire face à l’ajustement post-pandémique du marché, mais le marché boursier montre des signes de vie positifs. Le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont tous commencé à monter après une forte déroute, ce qui est également un indicateur positif pour la crypto.
Un indicateur surveillé est l’écart des contrats à terme CME. Les contrats à terme BTC ne sont pas négociés 24h / 24 et 7j / 7 sur le CME, de sorte que le prix y évoluera souvent pour combler l’écart entre la clôture et l’ouverture du CME. BTC / USD a réussi à combler l’écart des contrats à terme CME à la baisse, on s’attend donc à ce qu’il rebondisse pour le combler. Cependant, cela ne se fait pas toujours rapidement.
La crypto est toujours considérée comme un actif à risque plutôt qu’une valeur refuge, et même la faiblesse actuelle du dollar américain ne suffit pas à envoyer les investisseurs affluer vers Bitcoin. L’un des facteurs est sûrement la Réserve fédérale américaine, qui augmente les taux d’intérêt du dollar pour tenter d’éviter l’inflation.
Compte tenu de la célèbre volatilité de la cryptographie par rapport au marché boursier, une cassure pour Bitcoin and Co. pourrait être plus soudaine et dramatique que tout ce qui se passe à Wall Street. En regardant les graphiques BTC, nous pouvons voir quelques modèles intéressants qui servent de base à l’analyse des prix.
Le triangle : où verrons-nous la cassure ?
Au cours des deux dernières semaines, le graphique des prix de Bitcoin a formé un triangle symétrique dans la fourchette étroite de 28 900 $ à 30 900 $. Il est probable que ce schéma se poursuive pendant encore quinze jours avant d’éclater dans les deux sens.
Graphique BTC/USD montrant un motif triangulaire symétrique. / Source : TradingView
Le triangle symétrique représente un modèle de pics inférieurs et de dépressions plus élevées à mesure que le triangle se rétrécit. En règle générale, la configuration se termine par une cassure haussière ou baissière lorsque le prix dépasse le seuil de support ou de résistance. L’humeur actuelle des investisseurs est baissière, la plupart pariant sur un ralentissement, mais cela augmente les récompenses potentielles d’une position haussière si les tendances économiques en développement surprennent. Cela peut se produire si des événements géopolitiques donnent une impulsion inattendue à l’économie.
L’indice Crypto Fear & Greed a été enfermé dans une « peur extrême » tout le mois, avec une petite reprise cette semaine qui suggère que l’offensive baissière pourrait se détendre légèrement, surtout si BTC récupère au-dessus de 30 000 $. Alors que nous approchons du point de rupture du triangle, l’adage d’être courageux quand tous les autres ont peur peut encourager les taureaux à prendre un risque pour une récompense proportionnellement élevée.
La prédiction de la croix de la mort
Les analystes ont discuté des modèles dits de «croix de la mort» sur le graphique Bitcoin. Ce phénomène se produit lorsque la moyenne mobile décroissante sur 50 périodes (50MA) passe sous la 200MA. Historiquement, la croix de la mort signifie une baisse importante des prix, et la situation actuelle avec BTC/USD indique qu’une croix de la mort est imminente.
Graphique 1h BTC/USD montrant l’indicateur croisé MA / Source : StormGain
Sur la base d’un précédent historique, le BTC chutera à la suite d’un croisement mortel, généralement d’un pourcentage correspondant à la chute avant le croisement. La baisse actuelle avant le croisement était de 43%, nous pouvons donc nous attendre à une baisse des prix à environ 22 000 $ si cette tendance se maintient. Cependant, lors des précédents croisements de la mort en 2020 et 2021, le croisement lui-même a marqué le bas de l’action des prix et le début d’un rebond extraordinaire.
Les commerçants doivent surveiller de près l’action autour de la croix. S’il semble suivre les deux années précédentes, alors ce serait un bon moment pour acheter avant la reprise. S’il se comporte comme des croisements antérieurs à 2020, nous pourrions alors prédire à peu près que le prix baissera davantage.
Un creux de deux ans ? Ce qu’il faut savoir avant d’acheter la trempette
Les krachs du marché de la cryptographie se sont historiquement avérés être de bonnes opportunités pour acheter des pièces à bas prix avant de les revendre à profit lors de la prochaine course haussière. Par exemple, acheter du Bitcoin pour environ 6 000 $ en 2020 et vendre pour 60 000 $ avant 2022. Le Bitcoin devrait actuellement descendre en dessous de 24 000 $, et les altcoins suivront le modèle du premier arrivé. Donc, si quelqu’un achète du BTC à prix réduit, quand devrait-il s’attendre à de nouveaux sommets ? Les perspectives à long terme pour Bitcoin mettront certainement à l’épreuve la patience de certains commerçants.
Le commentateur populaire de crypto Twitter, Il Capo of Crypto (@CryptoCapo), a fixé un objectif crédible : les hodlers ne devraient s’attendre qu’à ce que BTC atteigne de nouveaux sommets historiques en 2024. Pourquoi ? La prochaine réduction de moitié du bloc de Bitcoin est prévue pour cette année-là, et la récompense accordée aux mineurs passera de 6,25 BTC à 3,125 BTC par bloc, ralentissant l’offre et rendant l’achat plus attractif. À ce stade, Bitcoin a le potentiel de dépasser 70 000 $ et d’atteindre de nouveaux sommets.
Historiquement, les périodes de marché baissier pour Bitcoin ont été celles où les commerçants de détail achètent sur le marché de la cryptographie, et les données en chaîne montrent que les choses ne sont pas différentes maintenant. Mais les nouveaux commerçants doivent être patients et aussi préparer des stratégies pour survivre à l’hiver. Heureusement, les meilleurs échanges cryptographiques offrent une gamme d’options pour tirer profit des marchés en hausse et en baisse.
Stratégies de trading pour affronter l’hiver
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Pour les commerçants soucieux de la gestion des risques, StormGain propose également des indices cryptographiques. Ce sont des ensembles d’actifs de différents jetons pour diversifier votre portefeuille afin d’éviter d’être trop exposé à la performance d’un seul actif tout en étant positionné pour bénéficier de la reprise globale du marché.
De plus, les traders peuvent acheter des options d’achat et de vente pour vendre le prix. Si vous croyez au consensus selon lequel le marché est susceptible de chuter à court terme, alors court-circuiter le prix de la cryptographie est une stratégie viable de profit sur le marché baissier.
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