Bien que les crypto-monnaies et les actions (actions) puissent partager certaines similitudes, elles diffèrent largement en ce qui concerne volatilité.
En tant que telle, l’évolution de la technologie blockchain et la myriade de pièces et de jetons échangés sur un marché mondial, décentralisé, « toujours actif » 24/7/365 est considérée par certains comme une ruée vers l’or numérique. Souvent comparés à un Far West sauvage où des fortunes peuvent être faites et perdues du jour au lendemain, les marchés de la crypto-monnaie ont capturé l’ambition et l’imagination d’un éventail intergénérationnel de commerçants.
Bien que le trading de crypto-monnaie puisse être lucratif, ses risques importants pèsent lourd ; pour chaque crypto millionnaire, il y a probablement des centaines ou des milliers de personnes qui perdent de l’argent. Ils le font en grande partie pour une poignée de raisons, en proie à :
- FOMO (peur de manquer quelque chose) – investir dans des projets bruyants qui ont peut-être déjà atteint leurs sommets historiques,
- Une cupidité extrême lorsqu’ils investissent parce qu’ils ne consacrent pas assez (ou pas du tout) de temps à l’analyse des modèles.
En plus d’apprendre des stratégies et de comprendre les fondements et mécanismes complexes du marché de la cryptographie, les traders doivent faire des efforts pour contrôler les réponses émotionnelles qui émergent inévitablement d’un marché en évolution rapide. Le psychologie du commerce est une bête à part entière que de nombreux commerçants débutants ne prennent pas en compte.
Cependant, les progrès des technologies numériques permettent aux traders de compléter leurs efforts de trading organique avec des systèmes automatisés basés sur les meilleures pratiques ou algorithmes. Dans l’article suivant, nous mettrons en évidence divers types de stratégies de trading, les principales différences et la manière dont elles s’appliquent aux crypto-monnaies.
Le commerce à l’ère numérique
Dans le monde d’aujourd’hui, il est incroyablement facile d’accéder aux marchés de la crypto-monnaie en tant que commerçant. Des applications telles que Robinhood et des échanges comme Coinbase et Gémeaux permettent à pratiquement n’importe qui de s’installer et d’accéder à des actifs spéculatifs, tels que Dogecoin, pour le meilleur ou pour le pire. En quelques étapes supplémentaires, les traders peuvent accéder à encore plus de pièces spéculatives à faible capitalisation boursière en utilisant quelque chose comme Uniswap ou Échange de sushis.
Les investisseurs novices ont tendance à être clairement désavantagés car ils n’ont pas l’expérience d’avoir accumulé suffisamment de peau dans le jeu pour comprendre les pertes ou leurs déclencheurs. Par exemple, bon nombre des meilleurs commerçants d’aujourd’hui peuvent se reposer sur leurs lauriers d’avoir « parti tôt » dans des projets comme Bitcoin et Ethereum, et sont maintenant en mesure de faire des transactions beaucoup plus audacieuses puisqu’ils sont techniquement rentables depuis le début.
Cependant, pour le commerçant novice qui achète sur les marchés à un prix beaucoup plus élevé que, disons, 2017, l’inconvénient est beaucoup plus élevé. En tant que telle, la psychologie du trading pèse un peu plus lourd. Par exemple, l’une de ces deux lignes de pensée semble se poser :
- « Je veux trouver le prochain BTC dès le début, et je veux gagner BEAUCOUP d’argent, donc je vais prendre un risque beaucoup plus grand sur ce projet car le gain sera encore plus important ! »
- « Il semble que tout soit bien trop élevé en ce moment, peut-être que je vais attendre que les marchés baissent, je ne veux pas perdre tout mon argent ! »
Cet article n’est pas destiné à être interprété comme des conseils financiers ; être trop agressif ou trop passif peut être un obstacle au succès. Il est très difficile pour les traders novices (et, franchement, pour de nombreux traders expérimentés) de trouver un support fonctionnel.
Nous avons mentionné que les technologies numériques ont créé des moyens de contourner de nombreuses contraintes commerciales et de permettre aux commerçants inexpérimentés de devenir rentables. La numérisation a simplifié l’accès à l’information.
À leur tour, les plateformes de trading ont ajusté leurs pratiques pour tenir compte des nouveaux publics à la recherche d’une exposition financière. Par exemple, de nombreuses plateformes de trading reconnaissent la composante sociale du trading et permettent une visibilité entre les traders expérimentés et les moins expérimentés. En conséquence, des stratégies telles que le day trading ou le swing trading ont été étendues à inclure la copie, le miroir et le commerce social.
Le miroir, la copie et le commerce social ont tendance à avoir un dénominateur commun : ils s’appuient sur l’expérience des autres pour identifier, investir et tirer des bénéfices des marchés financiers. Bien sûr, cela comporte ses propres risques, mais la logique est que la plateforme peut trier les meilleurs traders à suivre en rendant visible leur performance historique.*
*Les performances historiques ne garantissent ni ne prédisent les performances futures, alors soyez conscient de vos risques et inconvénients.
Examinons chacun de ces types un peu plus en détail.
Commerce miroir
Le trading miroir est le processus d’utilisation de déterminants algorithmiques pour copier les transactions et les modèles les plus réussis des traders expérimentés sans être soumis à des décisions basées sur leurs propres émotions.
Le trading miroir en cours signifie que les participants alignent leurs décisions financières sur celles d’un trader déjà établi.
L’une des caractéristiques intéressantes de cette approche est que tous ceux qui s’engagent dans le trading miroir n’ont pas besoin d’avoir une expérience ou une connaissance des actifs qu’ils ont décidé de négocier. Cependant, les traders réels mis en miroir doivent généralement avoir une certaine compréhension technique afin de mettre en œuvre leurs algorithmes sélectionnés sur leur compte de trading.
Cela variera d’une plateforme à l’autre, mais il serait imprudent qu’une plateforme prenne en charge le trading miroir de traders inexpérimentés.
Copie-trading
Commerce de copie implique également d’imiter le comportement commercial d’autres personnes. Cependant, contrairement au trading miroir, dans lequel les traders implémentent des algorithmes, le trading de copie permet aux utilisateurs de copier les positions ouvertes en temps réel, aider les commerçants à tirer parti des connaissances de quelqu’un d’autre. En tant que telles, les deux stratégies peuvent être exploitées aussi bien par les novices que par les traders établis.
Les copytraders d’aujourd’hui parcourent les profils des traders individuels et voient leurs investissements en temps réel.
Le trading social, comme son nom l’indique, utilise les informations trouvées sur les plateformes pour prendre des décisions basées sur les transactions rentables d’autres commerçants. Il prend également en compte les prédictions et les modèles expliqués par d’autres commerçants.
Alors que le trading social est principalement attribué aux plateformes directement liées au trading, le phénomène s’est étendu à d’autres secteurs dans lesquels des informations sur le trading sont diffusées, comme Reddit, Discord et même Telegram.
Quelle est la différence entre le Copy Trading, le Mirror Trading et le Social Trading ?
Il est important de noter que les processus de trading susmentionnés sont généralement destinés aux investisseurs qui n’ont pas assez de temps pour analyser des graphiques, lire des rapports ou suivre le marché. Ils semblent tous similaires, mais ils diffèrent dans leurs mécanismes et leurs propositions de valeur.
Le trading miroir et de copie diminue également l’erreur humaine et contrecarre les impacts négatifs des émotions humaines, qui sont primordiaux si l’on veut devenir un trader prospère.
Alors, quelle est la différence ? Le trading social ajoute la composante humaine à l’ensemble du processus et permet aux traders de prendre des décisions en fonction de leurs conclusions. Le trading miroir, en revanche, n’est pas la copie pure et simple d’un trade, mais implique plutôt la création d’un algorithme qui offre une perspective des meilleurs traders parmi un certain nombre de traders expérimentés.
Comment les stratégies de trading peuvent-elles être appliquées à la crypto ?
Contrairement à l’approche de nombreux novices en matière de crypto-monnaie, les marchés de la crypto-monnaie sont atypiques des marchés financiers plus traditionnels. D’une part, en raison du faible niveau de liquidité, les crypto-monnaies sont très volatiles. Poussé par le sentiment du marchéles marchés de la cryptographie sont fortement impactés par des nouvelles positives ou négatives sur les conditions du marché.
En tant que telle, la crypto-monnaie est considérée comme une classe d’actifs immature dans laquelle les données pour des stratégies de trading à long terme réussies font défaut.
Cependant, les traders agiles peuvent toujours apprendre à augmenter leurs approches commerciales pour réaliser des bénéfices, quels que soient les cycles haussiers ou baissiers. Les stratégies de trading telles que le trading miroir ou le trading de copie peuvent être appliquées à n’importe quel secteur ; cependant, les commerçants débutants doivent toujours prendre les informations avec un grain de sel.
Ces types de stratégies de trading ont également un impact sur les plates-formes de choix pour les traders plus avancés. Par exemple, Binance et d’autres échanges établis n’ont tout simplement pas l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge la copie ou l’imitation des échanges d’autres utilisateurs.
En tenant compte de l’approche du sentiment du marché, le trading social est une lentille très intéressante à utiliser, si l’on sait comment l’implémenter avec succès. La diffusion des informations se fait souvent sur des lieux décentralisés ou des plateformes standards comme Telegram ou Discord. Les traders peuvent scanner et évaluer les transactions les plus rentables et créer leurs stratégies de trading basées sur ces ressources ; passer au crible le charbon pour trouver des diamants peut être un travail à plein temps.
Certains traders peuvent même utiliser des groupes Signal pour connecter leurs robots de trading cryptographiques afin de déclencher automatiquement un ordre d’achat/vente en fonction de certains sentiments. Par conséquent, les stratégies impliquant robots peut être mis en œuvre lors de la négociation de crypto-monnaies. Alors que de nombreuses plateformes exigent que les utilisateurs aient un haut niveau de connaissances et d’expertise en trading avant de déployer avec succès un bot de trading crypto, certaines offrent des interfaces intuitives qui permettent aux traders débutants de simplement glisser-déposer des indicateurs et des stratégies.
Au fur et à mesure que l’écosystème du marché de la crypto-monnaie évolue, les commerçants de la technologie utiliseront également pour tenter d’être à la pointe de la lance. Les bots peuvent aider les traders à éviter les échanges émotionnels et à se protéger de la tempête dans des conditions de marché très volatiles.
Source https://coincentral.com/copy-mirror-social-trading/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=copy-mirror-social-trading
