Titres Titres
Bien que les crypto-monnaies et les actions (actions) puissent partager certaines similitudes, elles diffèrent largement en ce qui concerne volatilité.
En tant que tel, l’évolution de la technologie blockchain et la myriade de pièces et de jetons négociés sur un marché mondial, décentralisé et « toujours actif » 24/7/365 sont considérés par certains comme une ruée vers l’or numérique. Souvent comparés à un Far West où des fortunes peuvent être faites et perdues du jour au lendemain, les marchés des crypto-monnaies ont capturé l’ambition et l’imagination d’un éventail de commerçants intergénérationnels.
Bien que le trading de crypto-monnaie puisse être lucratif, ses risques importants pèsent lourd ; pour chaque crypto millionnaire, il y a probablement des centaines ou des milliers de personnes qui perdent de l’argent. Ils le font en grande partie pour une poignée de raisons, devenant la proie de :
- FOMO (peur de passer à côté) – s’engager dans des projets bruyants qui ont peut-être déjà atteint leurs sommets historiques,
- Une cupidité extrême lorsqu’ils investissent parce qu’ils ne consacrent pas assez (ou pas du tout) de temps à l’analyse des modèles.
En plus d’apprendre des stratégies et de comprendre les fondements et mécanismes complexes du marché de la cryptographie, les traders doivent faire des efforts pour contrôler les réponses émotionnelles qui émergent inévitablement d’un marché en évolution rapide. Les psychologie du trading est une bête en soi que de nombreux traders débutants ne prennent pas en compte.
Cependant, les progrès des technologies numériques permettent aux traders de compléter leurs efforts de trading organique avec des systèmes automatisés basés sur les meilleures pratiques ou algorithmes. Dans l’article suivant, nous mettrons en évidence divers types de stratégies de trading, les principales différences et leur application aux crypto-monnaies.
Dans le monde d’aujourd’hui, il est incroyablement facile d’accéder aux marchés des crypto-monnaies en tant que commerçant. Des applications telles que Robinhood et des échanges comme Coinbase et Gémeaux permettent à pratiquement n’importe qui de s’installer et d’accéder à des actifs spéculatifs, tels que Dogecoin, pour le meilleur ou pour le pire. Avec quelques étapes supplémentaires, les traders peuvent accéder à encore plus de pièces spéculatives à faible capitalisation boursière en utilisant quelque chose comme Uniswap ou Sushiswap.
Les investisseurs novices ont tendance à être clairement désavantagés car ils n’ont pas l’expérience d’avoir accumulé suffisamment de peau dans le jeu pour comprendre les pertes ou leurs déclencheurs. Par exemple, bon nombre des meilleurs commerçants d’aujourd’hui sont capables de se reposer sur leurs lauriers d’être « arrivés tôt » dans des projets comme Bitcoin et Ethereum, et sont maintenant capables de faire des transactions beaucoup plus audacieuses depuis qu’ils sont techniquement rentables depuis leurs débuts.
Cependant, pour le trader novice qui achète sur les marchés à un prix beaucoup plus élevé que, disons, 2017, l’inconvénient est beaucoup plus élevé. En tant que tel, la psychologie du trading pèse un peu plus lourd. Par exemple, l’une de ces deux pistes de réflexion semble se poser :
- « Je veux trouver le prochain BTC dès le début, et je veux gagner BEAUCOUP d’argent, donc je vais prendre un risque beaucoup plus important sur ce projet car le gain sera encore plus important! »
- « Il semble que tout soit bien trop élevé en ce moment, peut-être que je vais attendre que les marchés baissent, je ne veux pas perdre tout mon argent ! »
Bien que cet article ne soit pas censé être interprété comme un conseil financier, être trop agressif ou trop passif peut à la fois être un obstacle à la réussite du trading, et il est très difficile pour les traders novices (et, franchement, pour de nombreux traders expérimentés) de trouver un support fonctionnel.
Nous avons mentionné que les technologies numériques ont créé des moyens de contourner de nombreuses contraintes commerciales et de permettre aux commerçants inexpérimentés de devenir rentables. La numérisation a simplifié l’accès à l’information.
À leur tour, les plateformes de trading ont ajusté leurs pratiques pour tenir compte de nouveaux publics à la recherche d’une exposition financière. Par exemple, de nombreuses plateformes de trading reconnaissent la composante sociale du trading et permettent une visibilité entre les traders expérimentés et les moins expérimentés. En conséquence, des stratégies telles que le day trading ou le swing trading ont été étendues à inclure la copie, le miroir et le commerce social.
Le miroir, la copie et le trading social ont tendance à avoir un dénominateur commun : ils s’appuient sur l’expérience des autres pour identifier, investir et réaliser des bénéfices sur les marchés financiers. Bien sûr, cela comporte ses propres risques, mais la logique est que la plateforme peut trier les meilleurs traders à suivre en rendant leurs performances historiques visibles.*
*Les performances historiques ne garantissent ni ne prédisent les performances futures, soyez donc conscient de vos risques et inconvénients.
Examinons chacun de ces types un peu plus en détail.
Commerce miroir
Le trading miroir est le processus consistant à utiliser des déterminants algorithmiques pour copier les transactions et les modèles les plus réussis des traders expérimentés sans être soumis à des décisions basées sur leurs propres émotions.
Le trading miroir en cours signifie que les participants alignent leurs décisions financières sur celles d’un trader déjà établi.
L’une des caractéristiques intéressantes de cette approche est que tous ceux qui s’engagent dans le trading miroir n’ont pas besoin d’avoir une expérience ou une connaissance des actifs qu’ils ont décidé de négocier. Cependant, les traders réels mis en miroir doivent généralement avoir une certaine compréhension technique afin de mettre en œuvre les algorithmes sélectionnés sur leur compte de trading.
Cela variera selon la plate-forme, mais il serait imprudent pour une plate-forme de prendre en charge le trading miroir de traders inexpérimentés.
Commerce de copie
Commerce de copie implique également d’imiter le comportement commercial des autres. Cependant, contrairement au trading miroir dans lequel les traders implémentent des algorithmes, Le copy trading permet aux utilisateurs de copier les positions ouvertes en temps réel, aider les commerçants à tirer parti des connaissances de quelqu’un d’autre. En tant que telles, les deux stratégies peuvent être exploitées par les novices comme par les traders établis.
Les plateformes de trading existantes telles qu’eToro offrent aux traders la possibilité de parcourir les profils des traders individuels et de voir leurs investissements en temps réel.
Commerce social
Le trading social, comme son nom l’indique, le trading social utilise les informations trouvées sur des plateformes telles qu’eToro et prend des décisions basées sur les transactions rentables d’autres traders. Il prend également en compte les prédictions et les modèles expliqués par d’autres commerçants.
Alors que le trading social est principalement attribué aux plateformes directement liées au trading, le phénomène s’est étendu à d’autres secteurs dans lesquels des informations sur le trading sont diffusées, tels que Reddit, Discord et même Telegram.
Il est important de noter que les processus de négociation susmentionnés sont généralement destinés aux investisseurs qui n’ont pas assez de temps pour analyser des graphiques, lire des rapports ou suivre le marché. Ils se ressemblent tous, mais ils diffèrent par leur mécanique et leurs propositions de valeur.
Le trading miroir et copie réduit également l’erreur humaine et contrecarre les impacts négatifs des émotions humaines, qui sont primordiales si l’on veut devenir un trader prospère.
Alors, quelle est la différence ? Le trading social ajoute la composante humaine à l’ensemble du processus et permet aux traders de prendre des décisions en fonction de leurs découvertes. Le trading miroir, en revanche, n’est pas la copie pure et simple d’un trade, mais implique plutôt la création d’un algorithme qui offre une perspective des meilleurs traders parmi un certain nombre de traders expérimentés.
Contrairement à l’approche de nombreux novices en crypto-monnaie, les marchés des crypto-monnaies sont atypiques par rapport aux marchés financiers plus traditionnels. D’une part, en raison du faible niveau de liquidité, les crypto-monnaies sont très volatiles. Poussé par le sentiment du marché, les marchés de la cryptographie sont fortement impactés par des informations positives ou négatives sur les conditions du marché.
En tant que telle, la crypto-monnaie est considérée comme une classe d’actifs immature dans laquelle les données pour des stratégies de trading à long terme réussies font défaut.
Cependant, les traders agiles peuvent toujours apprendre à augmenter leurs approches commerciales pour tirer profit, quels que soient les cycles haussiers ou baissiers. Les stratégies de trading telles que le trading miroir ou le trading de copie peuvent être appliquées à n’importe quel secteur ; cependant, les commerçants novices devraient toujours prendre les informations avec un grain de sel.
Ces types de stratégies de trading ont également un impact sur les plateformes de choix pour les traders plus avancés. Par exemple, Binance et d’autres bourses établies n’ont tout simplement pas l’infrastructure pour prendre en charge la copie ou l’imitation des transactions d’autres utilisateurs.
Compte tenu de l’approche du sentiment du marché, le trading social est une lentille très intéressante à utiliser, si l’on sait comment l’implémenter avec succès. La diffusion de l’information se fait souvent sur des lieux décentralisés ou des plateformes standard comme Telegram ou Discord. Les traders peuvent scanner et évaluer les trades les plus rentables et créer leurs stratégies de trading sur la base de ces ressources ; passer au crible du charbon pour trouver des diamants peut être un travail à plein temps.
Certains traders peuvent même utiliser des groupes Signal pour connecter leurs robots de trading crypto afin de déclencher automatiquement un ordre d’achat/vente en fonction de certains sentiments. Par conséquent, les stratégies impliquant robots peut être implémenté lors de la négociation de crypto-monnaies. Alors que de nombreuses plateformes exigent que les utilisateurs aient un niveau élevé de connaissances et d’expertise en matière de trading avant de déployer avec succès un bot de trading crypto, certaines offrent des interfaces intuitives qui permettent aux traders débutants de simplement faire glisser et déposer des indicateurs et des stratégies.
Au fur et à mesure que l’écosystème du marché de la crypto-monnaie évolue, les commerçants technologiques utiliseront également pour tenter d’être à la pointe de la technologie. Les bots peuvent aider les traders à éviter le trading émotionnel et à protéger la tempête dans des conditions de marché très volatiles.
