Comment maximiser les opportunités pendant les Crypto Winters | par Christopher H. Loo, MD-PhD | Coinmons | juil. 2022

par : Christopher H. Loo, MD-PhD

Il va sans dire que les marchés baissiers peuvent faire peur.

1. Peurs de récession

2. Record d’inflation

3. Record des prix de l’essence

4. Craintes liées aux taux d’intérêt

5. La guerre entre la Russie et l’Ukraine et la possibilité que la Chine envahisse Taïwan

6. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale

7. Alimentation, énergie, logement, insécurité économique

8. Un monde qui se remet du COVID-19

Au moment d’écrire ces lignes, le NASDAQ est en baisse de plus de 34 %.

De nombreuses actions FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) ont massivement baissé par rapport à leurs sommets de 52 semaines.

Le bitcoin est tombé à 20 000 $ par rapport à son sommet historique de 69 000 $ l’an dernier.

Ethereum en baisse par rapport à son record historique de 4 800 $

De nombreuses pièces alternatives ont perdu plus de 80 à 90 % de leur valeur

Comment comprendre cette volatilité, cette incertitude ?

Pendant les marchés baissiers, l’émotion prédominante est la PEUR.

Tout le monde court comme des poulets avec la tête coupée.

Les médias dépeignent le récit « pessimiste et catastrophique » parrainé par les entreprises.

Mais si vous pouvez prendre du recul, contrôler vos émotions, acquérir une certaine perspective, penser à long terme, être stratégique et déployer efficacement des liquidités, les marchés baissiers peuvent être l’une des plus grandes opportunités de créer de la richesse générationnelle.

« Soyez craintif quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs » – Warren Buffett

Pendant la panique de 1907, JP Morgan a acquis de nombreux actifs en difficulté à d’énormes valorisations actualisées en prêtant ses fonds privés.

Avant la Grande Dépression de 1929, Joseph Kennedy avait une fortune d’environ 4 millions de dollars (l’équivalent de 63 millions de dollars aujourd’hui). Après 1935, sa richesse était passée à 180 millions de dollars (l’équivalent de 3,56 milliards de dollars aujourd’hui).

Sur le marché de la cryptographie, Terra-Luna, Celsius, BlockFi, 3AC et de nombreux autres effondrements ont laissé un œil au beurre noir sur l’industrie.

Pour mettre les choses en perspective, c’est notre troisième hiver crypto, et Bitcoin a été déclaré « mort » plus de 400 fois.

Après 1996, tout le monde a dit qu’Internet était « mort ». Tout le monde avait radié Amazon. Après les conséquences sont venues des innovations dans la recherche en ligne (Google), le commerce électronique (Amazon), les téléphones portables (Apple), les réseaux et les médias sociaux (Meta).

J’aime les marchés baissiers parce que tous les acteurs faibles, les mauvais acteurs et les spéculateurs sont anéantis, et c’est à ce moment-là que les vrais innovateurs et entrepreneurs peuvent commencer à construire et à créer.

Les choses ralentissent et on peut commencer à vraiment réfléchir et ne pas être distrait par tout le battage médiatique, la cupidité et le FOMO.

Les plus grandes entreprises sont sorties des récessions, notamment AirBNB, Uber et Lyft.

En grandissant, l’un de mes mentors m’a donné certains des meilleurs conseils qui étaient :

« Ne laissez jamais une crise se perdre »

J’ai pris cela à cœur et j’ai appliqué ce conseil depuis le début après la récession de 2001, après le crash immobilier de 2008, pendant la pandémie de 2020 et 2022.

Récemment, Sam Bankman-Fried de FTX a acquis une participation de 7% dans Robinhood et a conclu un accord pour acquérir Block-Fi à une valorisation extrêmement réduite de 25 millions de dollars. Surnommé le JP Morgan de la cryptographie, ce sont les types d’opportunités qui existent actuellement.

Ce sont les 5 meilleures stratégies clés que j’emploie pendant les marchés baissiers pour maximiser les opportunités.

1. Rester concentré. Éteins la télévision. Découpez les médias sociaux. Contrôlez vos sources d’information. Contrôlez avec qui vous vous entourez. Maintenez un environnement de vibrations positives, édifiantes et encourageantes.
2. Continuer à construire, créer, développer. Réseau. Augmentez votre production. Lisez, étudiez, investissez. Investissez en vous et votre entreprise. Ce sera payant.
3. Si vous avez bien fait pendant le marché haussier précédent et que vous avez des liquidités supplémentaires à déployer, recherchez les différentes opportunités et réalisez d’excellents investissements avec des remises énormes. Ou prenez des positions qui étaient auparavant surévaluées, mais qui sont maintenant à des valorisations attrayantes.
4. Tirez les leçons du passé et appliquez-les pour aller de l’avant. Analysez où vous vous êtes trompé, ce que vous avez fait correctement, comment vous pouvez vous améliorer et aller de l’avant. Continuez à bouger.
5. Une stratégie de gestion des risques appropriée est essentielle dans l’économie d’aujourd’hui. N’abusez pas de l’effet de levier, ne vous étendez pas trop à d’autres qui ne seront peut-être pas en mesure de vous rembourser, utilisez la dette de manière efficace, stratégique et judicieuse, disposez d’un excédent de liquidités pour faire face à la récession et faire des investissements, disposez de garanties substantielles et prenez vos bénéfices.