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introduction
FTX est un échange de crypto-monnaie construit par des commerçants, pour des commerçants. Contrairement à d’autres plateformes de trading dans le monde, FTX a été fondée dans le but de faire un don aux organisations caritatives les plus efficaces au monde. Ils ont réussi à faire don de 10 millions de dollars aux organisations caritatives les plus efficaces qui mettent fin à la misère et apportent de l’espoir aux personnes qui souffrent.
Le taux de financement FTX intervient lorsque les traders longs « rencontrent » les traders courts directement sous leur plate-forme. Plus d’intermédiaires, plus de frais de courtage.
Contexte de FTX
FTX est composé d’une équipe d’étoiles dont chaque membre provient des principales entreprises de Wall Street et des entreprises technologiques, notamment Google, Facebook, Jane Street, Optiver et Susquehanna.
Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried était un trader sur le bureau des ETF internationaux de Jane Street Capital avant de fonder l’une des meilleures plateformes de trading de crypto-monnaie sur le marché. Il a décidé de construire FTX au milieu de la recherche d’un lieu de trading de crypto-monnaie où cela vient du point de vue d’un commerçant. Lorsqu’il n’en a trouvé aucun, il a pris la décision audacieuse de créer sa propre entreprise de cryptographie; par conséquent, leur slogan est « Construit par les commerçants, pour les commerçants ».
FTX a été créé pour répondre aux besoins de chaque commerçant, peu importe où vous vous situez. Que ce soit pour les commerçants professionnels et expérimentés qui surveillent le marché de la cryptographie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou pour le débutant qui veut essayer de se familiariser avec le marché de la cryptographie, FTX fournit des fonctionnalités et des explications conviviales et complètes dans leur guichet unique. système.
Quel problème le taux de financement FTX essaie-t-il de résoudre ?
Tout d’abord, nous devons connaître la différence entre Futures Traditionnels et Futures Perpétuels.
La date d’expiration est l’aspect fondamental des contrats à terme traditionnels. Lorsqu’un contrat prend fin, la procédure de règlement commence. Les contrats à terme traditionnels sont généralement réglés une fois par mois ou une fois par trimestre. Pendant la période de règlement, le prix du contrat converge avec le prix au comptant, puis toutes les positions ouvertes expireront.
Les échanges de dérivés crypto comme FTX fournissent souvent des contrats à terme perpétuels, qui sont structurés de la même manière que les contrats à terme traditionnels. Les contrats à durée indéterminée, en revanche, ont un avantage significatif.
Les traders sur les contrats à terme perpétuels peuvent rester dans la position sans date d’expiration et n’ont pas besoin de suivre les différents mois de livraison, contrairement aux contrats à terme traditionnels. Un trader, par exemple, peut garder une position courte ouverte indéfiniment à moins qu’elle ne soit liquidée.
En termes simples, les contrats à terme traditionnels sont un contrat qui a une date d’expiration alors que les contrats à terme perpétuels n’expirent pas. De plus, les contrats à terme traditionnels ont généralement un courtier entre le processus de négociation où il vous demandera de recharger le montant en conséquence en fonction des «appels de marge» ou de la différence de marge entre le prix du contrat et le prix au comptant. Les contrats à terme perpétuels sont gérés par vous et uniquement par vous en tant que trader.
Du fait que les contrats à terme perpétuels ne se règlent jamais au sens conventionnel du terme, les bourses nécessitent un système garantissant que les prix à terme et les prix des indices convergent régulièrement. C’est là que le taux de financement coups de pied dans.
Qu’est-ce que le taux de financement ?
Les taux de financement sont des paiements périodiques aux traders longs, qui prévoient que le marché va monter, et aux traders courts, qui prévoient que le marché va baisser, sur la base de la différence entre le marché du contrat perpétuel et les prix au comptant.
Par conséquent, selon votre point de vue, vous recevrez le paiement ou vous le payez.
Lorsque le taux de financement est positif, le prix du contrat à durée indéterminée est supérieur au prix de la marque. C’est là que les traders longs paient pour les traders courts. D’autre part, lorsque le taux de financement est négatif, cela montre que les prix perpétuels sont inférieurs au prix de marque où les traders courts paient pour les traders longs.
L’image ci-dessous montre quelques-uns des taux de financement de différentes crypto-monnaies sur le site Web de FTX le 16 juin 2021 à 13 heures.
Comment fonctionnent les taux de financement FTX
Les taux de financement crypto empêchent une divergence durable des prix des deux marchés. FTX recalcule le taux de financement toutes les heures, 24 fois par jour.
Alors que les contrats à terme trimestriels expirent, les contrats à terme perpétuels ont des paiements de financement toutes les heures. Plus précisément, toutes les heures, FTX mesure le TWAP 1 heure du futur perpétuel et le TWAP 1 heure de l’indice sous-jacent :
Ceci est similaire au futur expirant une fois par jour. En particulier, si vous vendez un contrat à terme perpétuel BTC qui se négocie à 0,10 % au-dessus de l’indice sous-jacent toute la journée, alors au cours de la journée suivante, vous recevoir un paiement de financement total de 0,10 %.
Par exemple:
Vous aimeriez acheter 100 000 $ pour Bitcoin. Ensuite, selon le taux de financement prévu indiqué dans l’image ci-dessus à ce moment-là, vous Payer les traders à découvert pour 0,90 $ à cette heure-là pour promouvoir directement celui qui a un échange à découvert.
100 000* (0,0009%)= 0,90 $
Ce taux de financement est un outil très direct et puissant pour promouvoir l’autre côté de la bourse lorsque la position est positive ou négative. Dans cet exemple, le marché doit équilibrer le marché haussier en favorisant les investisseurs baissiers.
Les taux de financement sont établis sur une base de pair à pair. Par conséquent, FTX ne facture aucun frais sur les taux de financement comme ils se produisent directement entre les commerçants – par les commerçants, pour les commerçants.
Comment gagner de l’argent et gagner un revenu passif avec le taux de financement FTXs
Une astuce pour générer des « revenus passifs » à partir des taux de financement FTX consiste à acheter ET à vendre à découvert exactement le même montant de la crypto-monnaie sur laquelle vous mettez votre argent.
Cette méthode peut équilibrer les taux de financement positifs et négatifs, où techniquement vous n’avez pas la position sur ce marché de crypto-monnaie particulier car il est contrebalancé.
Cependant, votre trading à découvert sera payé sur une base horaire. Ainsi, vous pouvez obtenir un bon « argent passif » à côté, même si dans l’ensemble, il s’agit principalement d’une valeur nette puisque vous avez également des transactions positives.
Cette méthode de financement est la méthode préférée de nombreuses grandes sociétés de négoce pour obtenir de l’argent rapidement et d’un montant plus important.
Conclusion
Sur le marché des contrats à terme perpétuels, les taux de financement cryptographiques sont cruciaux. La plupart des bourses de crypto-dérivés comme FTX utilisent une méthode de taux de financement pour garantir que les prix des contrats sont toujours conformes à l’indice. Les facteurs du marché dictent ces taux, qui fluctuent lorsque la valeur des actifs change à la hausse ou à la baisse.
Suivez les conseils ici avec une pincée de sel, car chaque fluctuation du marché est imprévisible et risquée.
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