Même si les sceptiques n’ont donné aucune chance au marché de la cryptographie, il existe maintenant d’innombrables crypto-monnaies sur le marché disponibles pour le trading. En fait, il y en a tellement qu’il est presque impossible pour un nouveau venu d’identifier lequel d’entre eux pourrait être un bon investissement.
Selon CoinMarketCap, il existe plus de 20 000 crypto-monnaies sur le marché ; Certes, tous n’ont pas le même potentiel d’investissement. C’est pourquoi nous devons effectuer une analyse fondamentale pour déterminer quelle crypto-monnaie a un potentiel de croissance et mérite d’être explorée.
Ce processus comprend plus d’étapes à suivre, et il est essentiel d’en tenir compte quelle que soit votre expérience de cryptographie.
L’analyse fondamentale cryptographique (FA) expliquée
Une analyse crypto fondamentale est une méthode pour rechercher un actif numérique en profondeur avant d’y investir. Cette analyse vise à déterminer si l’actif est surévalué ou sous-évalué et donc sûr à acheter et/ou à conserver.
En effectuant une analyse crypto fondamentale, nous pouvons voir la valeur exacte et objective d’une crypto-monnaie ou d’un jeton, quel que soit le prix du marché. Ce type d’examen doit également être pris en considération car investir sans recherche approfondie peut impliquer un risque important, à moins que vous ne compreniez dans quoi vous investissez votre argent.
Pour parvenir à une conclusion, l’analyse doit passer par une liste d’étapes : vérification de points tels que la vérification des métriques en chaîne, la vérification des métriques de projet les plus importantes et la vérification des métriques financières.
Dans cet article, nous discuterons de chaque partie pour comprendre le processus étape par étape.
Vérification des métriques en chaîne
La première étape de la procédure avec votre FA consiste à vérifier les métriques en chaîne. Alors qu’une analyse technique de base se concentre sur le volume ou le prix, les analyses fondamentales examinent certains points clés qui vous guideront pour décider si c’est le bon moment pour acheter un actif.
La première métrique en chaîne est la nombre et valeur des transactions. Le nombre de transactions représente le nombre de transactions qui ont terminé le processus. Quant à la valeur, elle fait référence à la valeur nominale de la transaction.
Ensuite, vous devez vérifier le frais de transaction de crypto-monnaie que les utilisateurs sont facturés lors de la transaction d’une crypto-monnaie particulière. Les frais varient d’un cas à l’autre et sont perçus pour traiter la transaction sur le réseau.
La prochaine métrique en chaîne est la adresse active. Une adresse est active dès qu’elle devient un participant direct à une transaction réussie, soit en tant qu’expéditeur, soit en tant que destinataire. L’adresse active indique l’activité quotidienne des utilisateurs sur la blockchain et représente le nombre total d’utilisateurs actifs un jour donné sur le réseau.
Dernier point mais non le moindre, le taux de hachage mesure la puissance de calcul totale utilisée par un réseau de crypto-monnaie POW pour traiter les transactions sur une blockchain.
Vérifier les métriques de projet les plus importantes
Une fois que vous êtes clair sur les métriques en chaîne, l’étape suivante consiste à vérifier les métriques du projet. Il est crucial d’envisager un aperçu initial de haut niveau du projet pour vérifier s’il est sûr, sécurisé et a un potentiel de développement.
Avant tout, vous devez vérifier de quoi parle le projet. Allez sur le site officiel et cherchez toutes les informations à ce sujet, voyez quelle est la vision du projet et quels sont les points forts qu’il apporte.
Puis un papier blanc est un indicateur considérable soutenant la crédibilité d’un projet crypto. Le livre blanc peut contenir toutes les informations sur le projet, la feuille de route, les tokenomics et d’autres plans.
De plus, à partir du livre blanc, nous pouvons estimer si les développeurs ont de bonnes intentions pour les investisseurs potentiels.
A propos des développeurs : tout projet a un équipe derrière.
Il est essentiel d’en savoir plus sur qui a développé le projet. Faites des recherches sur l’expérience de l’équipe et si elle a développé des projets antérieurs.
Par exemple, Polkadot a reçu beaucoup de confiance dès le début, avec Gavin Wood comme co-fondateur. La confiance est venue du fait qu’il est également co-fondateur d’Ethereum et informaticien de renom. Et en plus de cela, Gavin Wood fait également partie de Kusama.
Ensuite, regardez si le projet a des concurrence ou un projet compétitif potentiel. Le projet a moins de chances d’avancer si le sujet qu’il aborde est déjà surchargé de grands acteurs ou sans stratégie bien planifiée.
Par là, vous arrivez aux derniers points de contrôle : Distribution, allocation & investisseurs.
Vérifiez quelle part du projet est distribuée aux maîtres d’ouvrage et quelle part est partagée avec les investisseurs. Ensuite, vérifiez l’attribution et comment le projet a été lancé sur le marché. Il existe plusieurs manières de lancer un projet : le minage, les ventes privées, les ventes publiques ou encore les parachutages.
Cette libération du projet est cruciale car elle nous permet de vérifier s’il a été mis en vente générale ou vendu à des investisseurs avant que tout le monde ait accès au projet.
Enfin, une crypto-monnaie à potentiel intéresse également les investisseurs. Vérifiez si le projet a des investisseurs institutionnels ou des partenariats importants. Une grande entreprise peut être un complément fiable au projet.
Surveiller les indicateurs financiers
Une fois que vous avez trouvé toutes les informations nécessaires et constaté que le projet est légitime, a une vision et une base solide, il est temps de procéder à une dernière vérification : surveillez le mesures financières.
Ici, vous devez tenir compte de certains éléments clés : capitalisation boursière, liquidité et volume des transactions, mécanismes d’approvisionnement et dynamique.
La capitalisation boursière représente la valeur totale de la crypto-monnaie. Il est obtenu après un simple calcul mathématique : multiplier le nombre total de jetons qui ont déjà été extraits par la valeur d’un jeton à un moment donné.
Vérifier la capitalisation boursière d’une crypto-monnaie peut être le test le plus simple que vous puissiez effectuer pour voir si un actif numérique a un potentiel de croissance. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil de comparaison de capitalisation boursière pour calculer ce que pourrait être la valeur d’une crypto-monnaie si elle avait la capitalisation boursière d’une autre.
Ensuite, vous voudrez peut-être vérifier la liquidité et le volume des transactions. La liquidité réduit le risque d’investissement. Il fait référence à la facilité avec laquelle un jeton numérique peut être converti en un actif numérique ou en espèces sans affecter son prix. Le volume d’échanges mesure l’activité et la liquidité du marché pendant une période déterminée.
En fin de compte, examinez les mécanismes et la dynamique de l’offre, car ils peuvent vous en dire plus sur le comportement ultérieur d’une crypto-monnaie.
Vous vous demandez peut-être pourquoi ces mesures sont importantes lors de la réalisation d’une analyse crypto fondamentale. Ceux-ci sont liés au potentiel du projet et il est indispensable de prévoir ce qui se passera dans un avenir proche. L’offre concerne le nombre de pièces ou de jetons qui existent et existeront et comment ces pièces ou jetons peuvent être ajoutés ou retirés de la circulation.
En outre, vous pouvez savoir s’ils ont de l’inflation s’ils mettent périodiquement en circulation plus de jetons et ce qui peut arriver d’autre à ce projet.
Conclusion
Avec toutes ces mesures à l’esprit, vous devriez être en mesure d’analyser les caractéristiques de base d’une crypto-monnaie et de décider s’il est sûr d’y investir ou non.
Rappelez-vous toujours que des recherches approfondies sont la réponse à la plupart de vos questions. Ne vous laissez pas influencer par d’autres investisseurs ou même par des spéculateurs, et vous devriez être prêt à faire un voyage positif dans l’espace des crypto-monnaies.
* Les informations contenues dans cet article et les liens fournis sont uniquement à des fins d’information générale et ne doivent constituer aucun conseil financier ou d’investissement. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches ou de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières. Veuillez reconnaître que nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par toute information présente sur ce site Web.
Source https://coindoo.com/crypto-fundamental-analysis/
