Comment améliorer les résultats du trading de crypto avec les fonctionnalités de trading responsable de Binance – Blog CoinCheckup

La combinaison de la volatilité inhérente des mouvements de prix des actifs cryptographiques avec les spéculations sur les prix futurs et l’effet de levier est une recette pour une volatilité majeure du portefeuille. Et c’est exactement ce qu’impliquent les contrats à terme cryptographiques.

Bien que les contrats à terme cryptographiques offrent un potentiel de rendements exorbitants, ils comportent également des risques inhérents qui peuvent anéantir les commerçants s’ils ne pratiquent pas la prudence et les techniques d’atténuation des risques.

Binance Futures, étant la principale plateforme de trading de contrats à terme cryptographiques du secteur, offre plusieurs façons aux traders de limiter le risque de ruine et d’augmenter leurs résultats en même temps.

Dans cet article, je vais passer en revue différentes fonctionnalités de trading responsable disponibles sur Binance Futures, et expliquer comment chacune d’entre elles a aidé à protéger mon portefeuille crypto au fil du temps (principalement en m’empêchant de faire des erreurs stupides).

Quelles fonctionnalités de trading responsable propose Binance ?

Dans les sections suivantes, j’examinerai différentes fonctionnalités et initiatives proposées par Binance qui sont conçues pour aider à protéger les traders de contrats à terme cryptographiques de différentes manières. Commençons par la plus élémentaire : les évaluations des connaissances du client.

Binance demande aux utilisateurs de comprendre les subtilités du trading de produits dérivés avant de pouvoir négocier des contrats à terme

L’une des fonctionnalités les plus utiles – qui a certainement permis aux utilisateurs d’économiser d’innombrables dollars au fil du temps – est ce que l’on appelle les évaluations des connaissances des clients (CKA). Bien que le nom puisse sembler très sophistiqué, les fonctionnalités elles-mêmes sont très simples. Binance demande essentiellement aux utilisateurs de regarder de courtes vidéos, puis de répondre à des quiz qui montrent leur compréhension des contrats à terme et des options de Binance.

Si les utilisateurs ne répondent pas correctement aux questions du quiz, ils doivent consacrer plus de temps à se renseigner sur le sujet. Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de réaliser des transactions sur produits dérivés moins qu’optimales ou même carrément horribles – même parmi les traders expérimentés – il n’y a aucune chance qu’un utilisateur ne comprenant pas les bases puisse espérer être autre chose que massivement non rentable.

Avis anti-addiction

Afin d’atténuer les conséquences négatives potentielles d’un comportement de trading impulsif, Binance a mis en place une série de mesures préventives. L’une de ces fonctionnalités sont les notifications générées par le système qui sont déclenchées dans le cas où un commerçant subit une période prolongée de pertes ou une perte financière importante.

Ces notifications – appelées avis anti-addiction – servent à rappeler aux traders les risques inhérents associés au trading de produits dérivés et les encouragent à faire preuve de prudence dans leurs activités de trading.

Il est essentiel que les commerçants maintiennent un niveau de conscience de soi et emploient des stratégies pour éviter de tomber dans le piège des excès nocifs tels que le commerce compulsif ou le jeu. En adoptant une approche proactive de la gestion des risques et de la responsabilité personnelle, les traders peuvent minimiser la probabilité de subir des résultats négatifs et maximiser le potentiel de succès à long terme dans le monde instable du trading de crypto-monnaie.

Les avis anti-addiction ne sont actuellement présents que sur la plateforme d’options Binance. Pour les traders à terme et sur marge, Binance utilise une approche encore plus sophistiquée, dont nous parlerons dans la section suivante.

Periode de refroidissement

La fonctionnalité Colling-off Period permet aux traders de contrats à terme et de marge sur Binance de définir une interdiction de trading temporaire sur leurs comptes pour une période définie, allant de 1 jour à 1 mois. Pendant cette période, aucune transaction ou emprunt de fonds ne peut être effectué.

La période de réflexion est un excellent outil pour les commerçants qui veulent se donner une pause et éviter de prendre des décisions hâtives qui pourraient entraîner de nouvelles pertes. Notez simplement que cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le trading au comptant sur Binance.

Comment activer la fonction Période de réflexion ?

Le processus pour activer la fonction Colling Period est assez simple. Vous pouvez y accéder en vous rendant dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de Futures.

Vous pouvez choisir la période d’auto-exclusion jusqu’à 1 mois. La période de temps de récupération la plus courte est d’un jour.

Vous devrez confirmer votre décision via une fenêtre contextuelle. Après cela, vous ne pourrez plus négocier de produits dérivés sur Binance pendant la durée de la règle d’exclusion que vous vous êtes imposée.

La section commerciale de l’écran deviendra inaccessible et sa zone sera occupée par la notification de la période de blocage. La période de réflexion ne peut pas être contournée une fois activée.

Protection des prix

La fonction de protection des prix sur Binance est un outil précieux pour les traders qui cherchent à protéger leurs positions contre les mouvements extrêmes du marché. En activant cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir un seuil au-delà duquel leurs ordres ne seront pas exécutés, offrant une couche supplémentaire de protection contre les circonstances imprévues.

Le seuil de protection des prix est déterminé contrat par contrat, en tenant compte de la liquidité et de la popularité des actifs sous-jacents. Par exemple, les contrats populaires comme BTC/USDT et ETH/USDT peuvent avoir un seuil de 5 %, tandis que les contrats moins largement négociés peuvent avoir un seuil plus élevé de 10 % ou plus.

En plus de protéger les commerçants des pertes potentielles dues aux fluctuations du marché, la protection des prix peut également servir de moyen de dissuasion contre les tentatives néfastes de manipulation du marché. Il n’est pas rare que des traders disposant d’importantes réserves de capital tentent de modifier artificiellement les prix afin de déclencher des ordres stop-loss ou take-profit pour d’autres utilisateurs. En fixant un seuil de protection des prix, les traders peuvent protéger leurs positions contre de telles tactiques de manipulation et s’assurer que leurs ordres ne seront exécutés que dans des conditions de marché équitables.

La fonction de protection des prix peut être activée dans les préférences générales situées dans le coin supérieur droit de la page de trading de Binance Futures (voir le Comment activer la fonction Période de réflexion ? rubrique pour plus d’informations.

Effet de levier par défaut personnalisé

Dans le trading de crypto, l’effet de levier fait référence à l’utilisation de capitaux empruntés pour augmenter le rendement potentiel d’un investissement. Lorsqu’un trader utilise l’effet de levier, il emprunte essentiellement de l’argent à un courtier ou à une bourse pour négocier une position plus importante qu’il ne pourrait le faire avec son propre capital.

Par exemple, si un trader possède 1 000 $ de Bitcoin (BTC) et décide d’utiliser un effet de levier 10x, il pourra échanger une position d’une valeur de 10 000 $. Si la transaction réussit et que la valeur de la position augmente de 10 %, le trader réalisera un bénéfice de 1 000 $, ce qui équivaut à un rendement de 100 % sur son propre capital.

Cependant, il est important de noter que l’effet de levier augmente également le risque de perte. Si la transaction va à l’encontre du trader et que la valeur de la position diminue de 10 %, le trader subira une perte de 1 000 $, ce qui équivaut à une perte de 100 % sur son propre capital – dans ce cas, l’intégralité de la position Bitcoin .

L’effet de levier peut être un outil puissant pour les traders qui souhaitent augmenter leurs rendements potentiels, mais il est important de l’utiliser avec prudence et d’être conscient du risque accru qu’il comporte.

Binance offre un effet de levier jusqu’à 125x pour certaines paires de trading. Si vous n’êtes pas à l’aise avec des niveaux d’effet de levier aussi élevés, vous pouvez ajuster le niveau d’effet de levier par défaut à quelque chose de moins drastique, comme 3x ou 5x. Cela devrait vous donner encore beaucoup de place pour poursuivre des transactions très lucratives, mais garder votre portefeuille moins susceptible d’être anéanti en raison d’un seul basculement du marché.

Ordres Take-Profit / Stop-Loss

Les ordres take-profit et stop-loss sont utilisés pour clôturer une transaction à un prix prédéterminé, soit pour un gain, soit pour une perte. Ils permettent à un trader de sortir d’une position sans avoir à surveiller constamment le marché.

Le placement de ces ordres est souvent basé sur la méthode d’analyse préférée du trader, comme les indicateurs techniques ou les modèles de graphique. Ces ordres peuvent être utilisés pour atténuer les risques et protéger un compte de trading.

Ils peuvent également être exécutés automatiquement, ce qui permet à un trader de se livrer à d’autres activités pendant qu’une position est ouverte. Les ordres de prise de profit sont utilisés pour fermer une position pour un gain, tandis que les ordres stop-loss sont utilisés pour fermer une position pour une perte.

Binance permet aux traders de configurer facilement des ordres de prise de profit et d’arrêt de perte lors de la saisie d’une position. Sélectionnez simplement l’onglet Stop Limit sur votre écran de trading, puis entrez les paramètres « Take Profit » et « Stop Loss ». Vos commandes seront automatiquement exécutées lorsque les paramètres prédéterminés seront remplis.

Dernières pensées

Le trading de dérivés de crypto-monnaie peut être assez addictif, en particulier lorsque vous êtes sur une série de transactions rentables consécutives. Le biais de récence prend rapidement le dessus dans de tels cas, et il est facile de surestimer votre propre niveau de compétence lorsque la chance et le marché sont de votre côté. Cependant, il est de la plus haute importance de rester humble et de comprendre à quel point les marges d’erreur entre un trader rentable et non rentable peuvent être minces.

S’il y a une chose que les commerçants qui ont réussi à conserver leur rentabilité sur le long terme semblent avoir en commun, c’est leur recours aux techniques d’atténuation des risques. Binance Futures met ces outils au premier plan, c’est donc à vous d’en tirer parti.