Wyckoff Analysis (WA) vise à comprendre pourquoi les prix des actions et d’autres éléments du marché évoluent en raison de la dynamique de l’offre et de la demande. Il s’applique généralement à tout marché librement négocié sur lequel opèrent des négociants plus importants ou institutionnels (matières premières, obligations, devises, etc.). Dans cet article, nous appliquerons WA à la crypto-monnaie Cosmos ($ATOM) pour faire une prévision d'événements futurs approximatifs.
Cosmos Price Data from MEXC Futures | Source: ATOMUSDT.P on tradingview.com.
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Cosmos $ATOM est actuellement dans la phase D d'un schéma d'accumulation Wyckoff n°1. Notez le pic de volume près de l'endroit où j'ai placé le SC et le Spring. Dans Wyckoff Analysis, ceux-ci doivent généralement s'aligner même si la forme globale n'est pas parfaite. La seule légère anomalie est que le ST plonge nettement en dessous du SC, brisant l'ICE (non étiqueté). Il existe des schémas avancés que vous pouvez trouver en ligne et qui prennent en compte bon nombre de ces formations anormales.
La phase D est celle où la demande dépasse largement l’offre, menant à des rebonds sur un volume plus élevé (ou en augmentation notable). Lorsqu’un LPS se produit, il s’agit généralement d’un endroit favorable (voire optimal) pour une position longue. Il a récemment terminé une réaccumulation, à laquelle il se rallie fortement. Vous trouverez ci-dessous les schémas typiques du schéma d'accumulation Wyckoff n°1 et d'une réaccumulation pour référence.
Wyckoff Accumulation Schematic #1 | Source: StockCharts.com
Wyckoff Reaccumulation Schematic | Source: StockCharts.com
Objectifs de prix Cosmos
L'objectif de base (selon le schéma) est le haut de la fourchette de négociation. Dans ce cas, il s'agit de 18 $, mais 15 $ est un objectif préliminaire qu'il faut d'abord atteindre concrètement. Effectuer un travail supplémentaire en utilisant la méthode de comptage horizontal avec les graphiques PnF donne des résultats différents. Mes paramètres sont actuellement une taille de boîte de 0,25 $ et une inversion de trois cases sur une analyse rétrospective haut-bas.
Lorsque vous utilisez la méthode de comptage horizontal, les congestions étendues doivent être prises en compte différemment. L'essentiel est de trouver la colonne d'entrée et de sortie appropriée pour créer la congestion box. Dans notre cas, c'est du 13 au 20 décembre 2023 sur 7 mesures. Puisqu’il s’agit d’une « cassure » de réaccumulation, nous devrons ajouter la valeur de la formule utilisée par le décompte horizontal.
7 x 0,25 $ x 3 = 5,25 $
Le plus bas pertinent auquel ajouter cela est de 10,25 $, donc l’objectif PnF est de 15,5 $.
Glossaire
Toutes les citations proviennent du premier lien de la lecture supplémentaire.
Assistance préliminaire (PS) – « où des achats substantiels commencent à fournir un soutien prononcé après un mouvement baissier prolongé »
Point culminant de la vente (CS) – « le point auquel l’élargissement des spreads et la pression de vente culminent généralement et où les ventes massives ou paniquées du public sont absorbées par des intérêts professionnels plus larges au niveau ou près du plancher »
Rallye automatique (RA) – « se produit parce que l’intense pression de vente a considérablement diminué »
Test secondaire (ST) – quand « le prix revisite la zone du SC pour tester l’équilibre offre/demande à ces niveaux »
Printemps – « permettre aux acteurs dominants du titre de faire un test définitif de l'offre disponible avant le déploiement d'une campagne de majoration »
Test – où les grands commerçants « testent l’offre du marché tout au long d’un TR »
Signe de force (SoS) – « une progression des prix sur un spread croissant et un volume relativement plus élevé »
Dernier point d'appui (LPS) – « un repli vers un support qui était autrefois une résistance, sur une diminution du spread et du volume »
Sauvegarde (BU) – « un élément structurel commun précédant une majoration de prix plus importante, et pouvant prendre diverses formes, y compris un simple retrait ou un nouveau TR à un niveau supérieur »
Lecture supplémentaire
« La méthode Wyckoff : un didacticiel » par Bogomazov & Lipsett
« Revue sur la réaccumulation » par Bruce Fraser (2018)
« Jumping the Creek : Une critique » de Bruce Fraser (2018)
« Revue de distribution » par Bruce Fraser (2018)
« Introduction aux graphiques en points et en figures » de StockCharts
« Objectifs de prix P&F : comptes horizontaux » de StockCharts
«La méthodologie Wyckoff en profondeur» de Rubén Villahermosa (2019)
« Wyckoff 2.0 : Structures, profil de volume et flux de commandes » de Rubén Villahermosa (2021)
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Source https://www.newsbtc.com/cosmos-atom/cosmos-atom-wyckoff-analysis-may-2022-dec-2023/
