Analyse technique ou fondamentale en crypto

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Si vous débutez dans l'investissement en actions ou en crypto-monnaies, en ce qui concerne les cours des actions ou les prix des crypto-monnaies, vous avez probablement rencontré des termes tels que analyse technique et analyse fondamentale. Et vous pourriez être curieux de savoir ce que signifient réellement ces termes, et c'est tout à fait normal.

C'est pourquoi cet article est là pour vous guider dans votre compréhension de ces types d'analyses, en soulignant leurs différences et en vous aidant à déterminer laquelle pourrait vous convenir le mieux.

NOTE CÔTÉ. Même si cet article se concentre davantage sur les cryptomonnaies, la plupart des informations présentées s’appliquent également à d’autres marchés financiers, tels que les obligations et les actions.

Qu’est-ce que l’analyse technique en crypto ?

Qu’est-ce que l’analyse technique en crypto ?

Analyse technique (AT) dans les études de marché des cryptomonnaies données historiques sur les prix et le volume des transactions (données sur les prix et les volumes) pour identifier les modèles (ou tendances des prix) et prédire les mouvements de prix futurs. Il utilise mesures financières quantitativesen se concentrant davantage sur les chiffres et les graphiques des prix que sur les raisons qui les sous-tendent.

L'analyse technique repose sur l'hypothèse que les acteurs du marché ont tendance à répéter leurs actions et réactions, créant ainsi des modèles reconnaissables dans les graphiques de prix. Les praticiens de l'AT croient que ces modèles peut être utilisé pour identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d'entrée et de sortie potentiels des transactions..

Il s'agit d'une méthodologie de trading largement utilisée, même sur les marchés traditionnels comme les actions et les matières premières, et elle a également gagné en popularité parmi les traders de cryptomonnaies.

Les analyses techniques utilisent une variété d'outils pour analyser les données sur les prixy compris:

  • Modèles de chandeliers – Les chandeliers sont un type de graphique de prix qui affiche les prix d'ouverture, haut, bas et de clôture d'une crypto-monnaie sur une période spécifique. Les analystes identifient des modèles de chandeliers spécifiques, tels que le doji, la tête et les épaules et les doubles hauts et bas, pour évaluer le sentiment du marché et les mouvements potentiels des prix.
  • Niveaux de support et de résistance – Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix auxquels un actif a historiquement eu du mal à monter au-dessus ou à descendre en dessous. Lorsqu'un prix s'approche d'un niveau de support, cela est considéré comme un signe de force, tandis que l'approche d'un niveau de résistance est considéré comme un signe de faiblesse. Les analystes techniques utilisent ces niveaux pour prédire les retournements de prix potentiels.
  • Indicateurs – Les indicateurs techniques sont des outils mathématiques qui calculent divers aspects des données sur les prix, tels que la dynamique, la volatilité et la force de la tendance. Les indicateurs courants utilisés par les analystes techniques comprennent les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) et les bandes de Bollinger.
  • Analyse des volumes – L'analyse du volume fait référence à l'étude de l'activité commerciale par rapport aux variations de prix. En analysant les données de volume, les analystes techniques peuvent évaluer la force du sentiment du marché et identifier les opportunités potentielles d’achat et de vente. Les changements de prix soudains accompagnés d’un volume de transactions élevé sont souvent considérés comme plus importants que ceux d’un faible volume.
  • Lignes de tendance – sont des lignes reliant des niveaux de prix consécutifs qui évoluent dans la même direction. Les lignes de tendance sont utilisées pour identifier la direction d’une tendance et les points de rupture ou de rupture potentiels. Les cassures au-dessus des lignes de tendance sont souvent considérées comme des opportunités d'achat, tandis que les cassures en dessous des lignes de tendance sont considérées comme des opportunités de vente.
  • Théorie des vagues d'Elliott – La théorie des vagues d’Elliott est une théorie selon laquelle les mouvements des prix du marché suivent des modèles de vagues reconnaissables. Les analystes d'Elliott Wave utilisent cette théorie pour prévoir les changements futurs du marché en fonction des modèles de vagues précédentes.
  • Retracement de Fibonacci – Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui représentent des niveaux de support et de résistance possibles basés sur la séquence de Fibonacci. Les traders utilisent le retracement de Fibonacci pour identifier les points potentiels d'inversion des prix suite à un mouvement important du marché.

Principaux avantages de l'analyse technique

L’analyse technique est un outil précieux pour les traders qui souhaitent prendre des décisions éclairées sur le marché dynamique des cryptomonnaies. Il les aide à identifier les modèles et les niveaux de support et de résistance dans les données de prix historiques, leur donnant ainsi des informations précieuses sur les futurs mouvements potentiels de prix. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions commerciales éclairées sur le moment d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

L'analyse technique aide également les traders à mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques. En identifiant les niveaux potentiels de support et de résistance, les traders peuvent définir des ordres stop-loss, ce qui peut les aider à limiter leurs pertes si le marché évolue à leur encontre.

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale en crypto ?

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale en crypto ?

Analyse fondamentale (AF) sur le marché des cryptomonnaies est une méthode utilisée pour estimer la valeur intrinsèque du bien. Il prend en considération que l'analyse fondamentale repose sur une mélange des deux quantitatifs et mesures financières qualitatives.

  • Dans ce contexte, lorsqu'on discute analyse quantitativenous faisons référence à des aspects tels que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie, le volume des échanges, l'activité du réseau, l'activité des développeurs, ou (quand il s'agit de bourse, par exemple) les états financiers de l'entreprise, le tableau des flux de trésorerie, le compte de résultat, le bilan, etc.
  • Dans ce contexte, quand on parle de facteurs financiers qualitatifs en cryptonous faisons référence à des aspects tels que technologie et innovation, communauté et écosystème, livre blanc, membres de l'équipe, feuille de route, paysage réglementaire, adoption et cas d'utilisation, etc.

Le but est pour déterminer si l'actif est surévalué, sous-évalué ou correctement valorisé sur le marché par examiner la santé sous-jacente de l’actif et performance (en tenant compte de facteurs économiques particuliers ou de données économiques) pour réaliser des investissements à long terme.

Principaux avantages de l'analyse fondamentale

Comprendre les bases du marché de la cryptographie est crucial pour faire des choix d’investissement intelligents. L'analyse fondamentale approfondit le potentiel, la durabilité et les facteurs affectant la valeur d'une crypto-monnaie. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Absolument.

Cette méthode évalue la technologie, l'évolutivité et les applications réelles d'un projet. Cela donne confiance aux investisseurs lorsqu'ils connaissent l'expérience, la vision et la capacité d'exécution de l'équipe.

L'analyse fondamentale examine également les tokenomics : l'offre, la demande et l'utilité, fournissant des informations vitales sur la viabilité d'une crypto-monnaie. Il évalue les partenariats, la demande du marché et la conformité légale, donnant ainsi une image complète du projet.

Grâce à ces informations, les investisseurs peuvent repérer les crypto-monnaies dotées de fondamentaux solides, prêtes à faire face aux hauts et aux bas du marché.

Analyse fondamentale et analyse technique : différences entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique en cryptographie

Différences entre l’analyse fondamentale et technique en crypto

Analyse fondamentale vs analyse technique : leur objectif

Tout d’abord, l’analyse technique et l’analyse fondamentale diffèrent par leur objectif principal. Analyse technique met l'accent sur analyser les données et les modèles de prix historiques identifier les opportunités commerciales potentielles dans le court terme (1 jour à 1 an). Analyse fondamentaleen revanche, se concentre sur évaluer la valeur intrinsèque à long terme d’une cryptomonnaie en évaluant des facteurs tels que sa technologie, son équipe, sa communauté et ses cas d'utilisation.

Analyse fondamentale vs analyse technique : horizon temporel

Cette différence de focalisation a un impact direct sur l’horizon temporel de chaque méthode d’analyse. Analyse technique est principalement utilisé pour stratégies de trading à court terme pour profiter des fluctuations de prix à court terme. D'autre part, analyse fondamentale est mieux adapté pour stratégies d'investissement à long termeoù les investisseurs conservent leurs positions pendant une période prolongée (1 an ou plus) pour bénéficier du potentiel de croissance à long terme de la cryptomonnaie.

Analyse fondamentale vs analyse technique : base de décision et sources de données

Le processus de prise de décision et les sources de données diffèrent également entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Analystes techniques compter sur graphiques et modèles de prix historiques pour identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, les indicateurs de dynamique et les modèles de volume. Ils utilisent ensuite ces indicateurs pour prédire les mouvements futurs des prix et prendre des décisions commerciales.

D'autre part, analystes fondamentaux évaluer les principes fondamentaux sous-jacents d'une crypto-monnaie, tels que sa technologie, son équipe, sa communauté et ses cas d'utilisation. Ils rassemblent des informations à partir de la documentation du projet, de livres blancs, d'articles de presse et d'avis d'experts pour déterminer le potentiel à long terme et la valeur intrinsèque de la crypto-monnaie.

Analyse fondamentale vs analyse technique : pertinence

Analyse technique est généralement plus adapté aux projets à court terme les commerçants qui cherchent à profiter des inefficacités du marché et des mouvements de prix à court terme. Ces traders peuvent capitaliser sur des modèles techniques et des anomalies pour entrer et sortir rapidement des transactions, dans le but de générer des bénéfices à partir de petites fluctuations de prix. Analyse fondamentalecependant, est mieux adapté à une utilisation à long terme investisseurs qui donnent la priorité à l’identification des crypto-monnaies sous-évaluées dotées de fondamentaux solides et d’un potentiel de croissance à long terme. Ces investisseurs sont prêts à conserver leurs positions pendant une période prolongée pour récolter les fruits à long terme d’un investissement dans des crypto-monnaies prometteuses.

Analyse fondamentale vs analyse technique : limites

Malgré leurs atouts, l’analyse technique et fondamentale présente des limites inhérentes. L'analyse technique s'appuie sur des données de prix historiques, qui peuvent ne pas prédire avec précision les performances futures., en particulier sur le marché volatil des crypto-monnaies. De plus, les événements du marché ou le sentiment des investisseurs peuvent manipuler ou perturber la structure des prix.

D'autre part, l'analyse fondamentale est confrontée à des défis dans l'évaluation de facteurs subjectifs tels que la technologie, l'équipe, la communauté et les cas d'utilisation. Ces facteurs peuvent être difficiles à quantifier et ne reflètent pas toujours les performances réelles.

Quelle est la meilleure : analyse fondamentale ou technique ?

Le choix entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique dépend de la tolérance au risque et du style de trading de chaque investisseur.

L’analyse fondamentale est mieux adaptée aux investisseurs à long terme qui donnent la priorité à l’identification des crypto-monnaies sous-évaluées présentant des fondamentaux solides et un potentiel à long terme. Cette approche nécessite une tolérance au risque plus élevée en raison de la subjectivité et du bruit du marché associés à l'analyse fondamentale.

L'analyse technique, en revanche, est mieux adaptée aux traders à court terme qui cherchent à profiter des mouvements de prix à court terme et à capitaliser sur les modèles et anomalies techniques. Cette approche convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus faible et qui préfèrent une approche de trading plus structurée et basée sur les données.

Cependant, la combinaison de l’analyse fondamentale et technique est la méthode la plus efficace pour acquérir une compréhension plus complète du marché des cryptomonnaies et prendre des décisions d’investissement éclairées.

Aussi, avant de vous lancer dans leur utilisation, rappelez-vous qu’investir comporte des risques et n’investissez pas plus d’argent que vous n’êtes prêt à perdre.

* Les informations contenues dans cet article et les liens fournis sont uniquement à des fins d'information générale et ne doivent constituer aucun conseil financier ou d'investissement. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches ou de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières. Veuillez reconnaître que nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par les informations présentes sur ce site Web.

Source https://coindoo.com/technical-vs-fundamental-analysis-in-crypto/

Crypto Week

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