8 événements de cette semaine peuvent déclencher la volatilité sur les marchés de la cryptographie

Cette semaine pourrait s’avérer cahoteuse pour les marchés de la cryptographie qui seront confrontés aux vents contraires macroéconomiques des indicateurs économiques cruciaux américains et européens dans le contexte des élections américaines de mi-mandat imminentes.

Les États-Unis et la zone euro dévoileront cette semaine des chiffres macroéconomiques clés qui ont toujours été liés à la volatilité des marchés de la cryptographie.

1er novembre : PMI manufacturier américain

Ceux qui parient contre les prix des crypto-monnaies (vendeurs à découvert) peuvent être confrontés à la perspective de liquidations au cours de la semaine. Ils peuvent également voir une corrélation plus significative entre le marché boursier et la cryptographie.

La première escale est l’indice ISM des directeurs d’achats manufacturiers aux États-Unis, dont la publication est prévue le 1er novembre 2022. Il provient d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats qui peuvent accéder à des informations précoces sur les performances de leur entreprise. Un PMI supérieur à 50 signifie que le secteur manufacturier est en plein essor, ce qui renforce la confiance des investisseurs et provoque un boom du marché boursier. Un PMI de 50 signifie qu’il n’y a pas de changement, tandis qu’un PMI inférieur à 50 signifie que le secteur manufacturier a stagné.

2 novembre : PMI manufacturier de la zone euro et taux des fonds fédéraux

Une mesure similaire dans la zone euro, le PMI manufacturier, est attendue le 2 novembre 2022. Elle montre la santé du secteur manufacturier dans la région de la zone euro.

L’ISM PMI pour octobre 2022 est tombé à 50,2, dépassant les attentes des analystes de 50 après avoir atteint 50,9 le mois dernier. Historiquement, les monnaies fiduciaires comme le dollar américain se sont renforcées, avec un PMI supérieur à 50. D’autre part, un PMI inférieur à 50 pendant deux mois consécutifs indique que l’économie est en récession. Un PMI inférieur de 50,2 indique que l’économie a légèrement ralenti, peut-être en raison des récentes hausses des taux d’intérêt de la Fed. Au moment de mettre sous presse, le marché de la cryptographie est globalement stable, avec cinq des dix premières cryptos par capitalisation boursière dans le vert et cinq dans le rouge.

3 novembre : taux de chômage de la zone euro en septembre

Le département américain du Travail devrait également publier le taux de chômage pour octobre 2022. La baisse des taux de chômage signifie généralement un marché du travail solide tiré par la prospérité économique. La zone euro publiera son taux d’emploi de septembre 2022 le 3 novembre 2022.

4 novembre : taux de chômage aux États-Unis en octobre

Les analystes s’attendent à ce que le taux de chômage américain augmente à 3,6% pour 3,5% en septembre 2022. Si cela s’avère vrai, cela pourrait encourager la Réserve fédérale à freiner prudemment sa hausse des taux d’intérêt. Ce ralentissement pourrait être haussier pour les marchés de la cryptographie, ce qui signifie que l’économie est moins susceptible de tomber en récession. Jusqu’à présent, les analystes ont prédit que la Fed augmenterait le taux des fonds de 75 points de base à 4 % le 2 novembre 2022.

Après la publication du taux de chômage de septembre 2022, qui affichait un nombre inférieur à celui d’août 2022, les liquidations de Bitcoin ont atteint 12 millions de dollars alors que son prix a chuté de 2 %.

7 novembre : Indice des tendances de l’emploi aux États-Unis

L’indice des tendances de l’emploi est un autre chiffre important qui montre où le marché du travail ira probablement au cours des prochains mois. Un nombre plus élevé signifie que les emplois sont susceptibles d’augmenter bientôt. Un nombre inférieur signifie que les emplois diminueront probablement à court terme. Si la Fed continue de relever les taux pour refroidir le marché du travail, cela pourrait entraîner une baisse des embauches au cours des prochains mois. Alors que le taux d’inflation se rapproche de l’objectif de la Fed, la banque centrale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt. Cela pourrait être positif pour Bitcoin en tant qu’actif risqué, car les investisseurs s’entasseraient probablement dans la crypto-monnaie à mesure que les menaces de récession s’estompent.

8 novembre : Ventes au détail de la zone euro

Les ventes au détail de septembre 2022 dans la zone euro, dont la publication est prévue le 8 novembre, pourraient indiquer que la région tombe en récession. En août 2022, les ventes au détail, un indicateur de la demande des consommateurs, ont chuté de 0,3 % par rapport à juillet 2022. La région a été durement touchée par la hausse des prix de l’énergie causée par la guerre en Ukraine. Si la demande continue de baisser, les crypto-monnaies seront probablement affectées, car les consommateurs auront moins de revenus disponibles à dépenser pour des actifs risqués. Mais le tableau peut être plus nuancé si les gouvernements européens introduisent des mesures pour réduire les impôts ou accordent des remises sur les coûts énergétiques.

8 novembre : élections américaines de mi-mandat

Avec les élections américaines de mi-mandat qui approchent, l’avenir des marchés de la cryptographie aux États-Unis devient moins clair. Il y a 435 sièges à la Chambre des représentants qui sont en lice et 35 sièges au Sénat. Alors que les républicains ont généralement été plus pro-crypto que leurs homologues démocrates, une victoire républicaine ne se traduira pas nécessairement par une législation pro-crypto. Le Crypto Framework du président Joe Biden complique davantage le problème, entraînant probablement une impasse législative alors que différents projets de loi sont adoptés par le Congrès.

10 nov. : IPC d’octobre aux États-Unis et dynamique des bénéfices réels

L’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre 2022 devrait être publié le 10 novembre 2022 à 8 h 30, heure de l’Est. Le taux de l’IPC pour septembre s’est établi à 8,2 %, soit une baisse de seulement 0,1 % par rapport au taux d’août de 8,3 %.

Les marchés de la cryptographie n’ont pas beaucoup réagi au taux de septembre. Mais ils réagiront probablement à la publication du taux d’octobre 2022 s’il s’avère plus élevé que le mois précédent. Auparavant, un IPC plus élevé d’un mois sur l’autre provoquait un effondrement des marchés de la cryptographie alors que l’inflation était brûlante. Si le taux d’octobre est plus élevé que le mois précédent, cela pourrait entraîner une forte baisse du prix du Bitcoin et la liquidation des positions à effet de levier. Cependant, d’après le graphique, il semble que les taux de l’IPC aient atteint un sommet.

Cours du Bitcoin

Au milieu de tous les facteurs macroéconomiques énumérés ci-dessus, Bitcoin lutte contre la résistance de la ligne de tendance du triangle descendant sur une période hebdomadaire alors que le marché approche des hausses de taux d’intérêt de la FED. Le triangle descendant est généralement considéré comme une figure graphique baissière. Non seulement cela, Bitcoin teste également la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 semaines pour la première fois après sept mois.

Ces fortes résistances pourraient renvoyer le prix vers le support du niveau de 18 000 $. Le prix s’est accroché au support des 18 000 $ pendant près de cinq mois. La rupture de ce niveau de support sera une rupture du modèle de triangle descendant. Cela peut entraîner une volatilité extrême sur le marché de la cryptographie.

Cependant, si la hausse des taux d’intérêt de la FED arrive à 50 bps, Bitcoin peut donner une clôture hebdomadaire au-dessus de la ligne de tendance. Ensuite, le modèle baissier sera invalidé.

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