Cela fait presque un siècle que les contrats dérivés ont été introduits dans le monde du trading, mais la crypto-monnaie est un ajout relativement nouveau aux plateformes de trading.
Aujourd’hui, les actifs numériques peuvent représenter une part substantielle du portefeuille d’un investisseur, et leur volatilité en fait des candidats idéaux pour les produits à terme.
La contrats à terme cryptographiques marché est un dérivé couramment négocié, et il intègre également de nombreux dérivés bien établis. Le grand public confond les contrats à terme avec les options, mais ce sont des instruments complètement différents avec des avantages et des inconvénients distincts.
Les contrats à terme sont des contrats financiers qui obligent un investisseur à acheter ou à vendre un actif à un prix et à une date future prédéterminés ; l’acheteur d’un contrat à terme doit acheter ou vendre l’actif sous-jacent au prix fixé, quel que soit le prix du marché à la date d’expiration.
Une option est similaire en ce sens qu’il s’agit d’un produit dérivé, mais l’acheteur de l’option n’est pas obligé de l’exercer à l’avenir.
Le guide suivant explore certaines des nuances des contrats à terme cryptographiques.
Que sont les Crypto Futures ?
Les traders peuvent accéder aux crypto-monnaies sans acheter les actifs sous-jacents en négociant des contrats à terme sur marge USDT. Un concept similaire est un indice de matières premières ou un contrat dérivé, dans lequel un investisseur assume un risque associé à la valeur future d’une matière première.
Par conséquent, un contrat à terme crypto représente une certaine quantité de bitcoin ou d’éther. À l’expiration d’un contrat à terme cryptographique, la transaction est réglée en espèces plutôt qu’en l’actif numérique sous-jacent.
Les contrats à terme sur crypto sont généralement des instruments d’investissement très risqués, mais les traders avisés peuvent utiliser les contrats à terme pour couvrir les risques et se protéger des conditions de marché défavorables. La volatilité des actifs numériques présente des défis uniques.
Par exemple, prenez l’idée de vendre à découvert un contrat à terme – essentiellement en concluant un contrat où l’on « vend » l’actif sous-jacent et a ensuite la possibilité de le « racheter », idéalement à un prix inférieur à l’avenir, en réalisant un profit sur la différence.
Dans cet exemple, on pourrait acheter l’actif sous-jacent, disons BTC, ainsi qu’un contrat à terme cryptographique pour « court » BTC. Si le prix du BTC augmente, le trader profite de l’appréciation de l’actif, mais perd de l’argent sur le contrat d’options
Lorsqu’une personne « vend à découvert » un contrat à terme, elle achète un contrat pour vendre à (idéalement) un prix inférieur à l’avenir – aucun emprunt d’argent ni achat de l’actif sous-jacent n’est nécessaire.
Ce mécanisme permet aux détenteurs de contrats à terme cryptographiques de réaliser des bénéfices, que le prix de l’actif sous-jacent augmente ou baisse.
Il convient également de noter que les contrats à terme sur crypto-monnaie n’impliquent pas la propriété réelle de la crypto-monnaie, mais plutôt un investissement basé sur le risque basé sur les mouvements de prix. Les investisseurs peuvent également perdre de l’argent sur le prix d’achat du contrat, et plutôt que de simplement prendre un pourcentage de perte sur le prix de l’actif sous-jacent (disons que BTC chute de 10%), ils pourraient subir une perte de 100% sur le contrat à terme crypto si ce n’est pas le cas. ça ne se passe pas comme prévu. Les contrats à terme sur crypto se démarquent des investisseurs car la plupart des places de marché offrent l’utilisation d’un effet de levier, ce qui amplifie leurs opportunités de gain ou de perte.
C’est pourquoi il est essentiel que les traders comprennent les principes fondamentaux des contrats à terme cryptographiques avant d’investir en raison de la forte volatilité associée au trading de produits dérivés.
Crypto Futures : comment ça marche ?
Il existe plusieurs bourses et fournisseurs qui proposent des contrats à terme et des options ; Binance Futures, par exemple, propose un trading 24 heures sur 24 de contrats à terme sur crypto-monnaie.
Réflexions finales : les bases des contrats à terme cryptographiques
Les dérivés cryptographiques sont compliqués et les novices comme les experts peuvent perdre de grosses sommes d’argent en peu de temps.
Cet article devrait vous aider à comprendre les bases des contrats à terme cryptographiques, mais il n’est pas censé être une « voie rapide » sur la façon de les utiliser réellement. Une compréhension plus approfondie des dérivés cryptographiques commence par se familiariser avec leurs concepts fondamentaux.
Source https://coincentral.com/a-quick-guide-on-crypto-futures-what-you-should-know/
