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Les contrats à terme sont un type important de dérivé de crypto-monnaie que les investisseurs institutionnels utilisent généralement. Les experts peuvent utiliser les données des contrats à terme cryptographiques pour prévoir les changements de prix et le sentiment du marché à l’avenir.
Selon les fluctuations futures des prix, les commerçants peuvent profiter ou perdre. Par exemple, si Bitcoin se négocie à 45 000 $, un investisseur peut négocier des contrats à terme en prévision d’un changement de prix.
Pour construire une stratégie réussie sur les contrats à terme cryptographiques, vous devez comprendre ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent. Le but de cet article est de vous présenter le monde des contrats à terme crypto.
Les informations contenues dans les sections suivantes ne sont pas des conseils financiers. Vous devriez toujours effectuer vos recherches sur la question.
Négocier des contrats à terme cryptographiques
À bien des égards, le trading de contrats à terme sur crypto diffère du trading au comptant. La notion centrale que vous devez garder à l’esprit est que vous ne possédez pas de pièces lorsque vous achetez un futur crypto.
Cette notion peut sembler contre-intuitive, mais pensez-y de manière simpliste. Les commerçants cherchent à acquérir ou à vendre des contrats dérivés reflétant la valeur de la crypto à l’avenir.
Le trading à terme, par essence, permet aux investisseurs de parier sur la valeur future d’une crypto-monnaie. Les commerçants peuvent être longs pour parier sur une hausse des prix dans le futur ou courts dans le cas contraire.
Comme vous l’avez peut-être entendu, levier financier est l’un des avantages les plus célèbres du trading à terme. Parce que les commerçants n’ont pas à bloquer des quantités entières de capital, l’effet de levier permet une plus grande efficacité du capital.
Cependant, vous devez être très prudent lorsque vous utilisez un effet de levier dans votre portefeuille. Dans certains cas, les commerçants peuvent finir par perdre de l’argent qu’ils ne possèdent pas.
Pour les personnes novices dans le trading de contrats à terme, un effet de levier de 2x ou 5x peut être un bon point de départ. Mieux encore, certaines plateformes de trading vous permettent d’ouvrir un compte démo pour jouer avec des fonds virtuels.
L’avantage d’utiliser un compte de démonstration est que vous pouvez apprendre à négocier des contrats à terme cryptographiques directement sur le marché. N’oubliez pas : bien que les connaissances financières soient fondamentales pour investir de l’argent, l’expérience est le meilleur enseignant.
En règle générale, les commerçants utilisent des dérivés cryptographiques comme couverture défensive pour leurs portefeuilles. Mais comment fonctionne cette approche ? Imaginons deux cas :
- Couverture d’une position longue: vous pouvez inclure un contrat à terme dans votre portefeuille si les prix de vos pièces baissent. Si vous vendez à découvert le contrat à terme, vous pouvez couvrir votre perte.
- Couverture d’une position courte: le mécanisme inverse peut fonctionner si vous pariez sur un effondrement du prix des cryptos. L’achat d’un contrat à terme à un prix plus élevé devrait couvrir le risque d’un marché haussier.
De plus, comme les contrats à terme sont réglés en espèces, il n’est pas nécessaire d’avoir un portefeuille crypto. Dans cette transaction, il n’y a pas d’échange réel de crypto-monnaies.
Garder les crypto-monnaies en garde à vue peut être coûteux et contribuer aux dépenses financières globales de votre famille. Enfin, n’oubliez pas que les contrats à terme ont des restrictions de position et de prix. Le mécanisme permet aux investisseurs de limiter leur exposition au risque à une classe d’actifs spécifique.
Pourquoi les traders utilisent-ils les contrats à terme crypto ?
Investir dans des contrats à terme cryptographiques ouvre davantage de possibilités de croissance de portefeuille. En termes simples, l’effet de levier dans les opérations à terme peut rapidement doubler la valeur d’un portefeuille en une seule transaction. Encore une fois, gardez à l’esprit que l’utilisation de l’effet de levier est une opération très risquée.
La couverture, comme indiqué précédemment, est une autre motivation pour investir dans des contrats à terme. Protéger un portefeuille, en particulier avec la crypto-monnaie, peut être difficile, même pour un professionnel.
Lorsque les actifs évoluent dans le mauvais sens, la couverture d’un investissement est une ligne de défense solide pour tout portefeuille.
Les transactions ponctuelles sur le marché de la cryptographie profitent à l’investisseur lorsque le prix augmente. Les traders à terme, au contraire, peuvent gagner de l’argent en vendant à découvert le marché lorsque les cotations baissent.
Cette stratégie offre aux investisseurs une plus grande flexibilité et liberté de spéculer. Compte tenu de la complexité des contrats à terme, vous avez besoin de connaissances et d’une expérience financières élevées pour les négocier.
Découvrir les contrats à terme Bitcoin
Les contrats à terme Bitcoin offrent une variété d’objectifs pour diverses parties de l’écosystème BTC. Les contrats à terme sont un moyen pour les mineurs de verrouiller les prix qui garantissent un retour sur leurs investissements miniers.
Les contrats à terme sur Bitcoin peuvent aider les investisseurs à protéger leurs positions sur le marché au comptant. Par exemple, les commerçants qui parient sur la hausse des prix du BTC sur le marché au comptant peuvent décider de vendre à découvert ses contrats à terme.
Par conséquent, ils peuvent en tirer profit même si le prix du BTC évolue dans le sens opposé de leur pari au comptant. Les contrats à terme sur Bitcoin peuvent également profiter aux spéculateurs qui entrent et sortent souvent des paris sur les contrats à terme pour un profit à court terme.
Contrairement à la crypto réelle, les contrats à terme Bitcoin fonctionnent sous le Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) aux États-Unis. Si vous vous sentez plus en sécurité sur un marché entièrement réglementé, les contrats à terme Bitcoin pourraient vous intéresser.
Bitcoin s’est échangé en dehors des limites de la réglementation pendant la majeure partie de sa brève histoire. Certains investisseurs peuvent considérer le BTC comme trop risqué, de sorte que les contrats à terme peuvent attirer ce nouveau groupe de commerçants.
Futures Bitcoin – un exemple simple de stratégie
Lors de la négociation de contrats à terme sur Bitcoin, la première chose qu’un commerçant doit prendre en compte est le échéance du contrat. Les échanges de dérivés cryptographiques offrent souvent des choix hebdomadaires, bihebdomadaires, trimestriels et autres.
Par exemple, imaginez que vous achetez 45 000 contrats à terme à 1 $ sur Bitcoin. En supposant que le prix du BTC soit de 45 000 $, vous investissez indirectement dans 1 BTC.
Vous pouvez parier sur la croissance du prix du Bitcoin (long) ou la baisse (short). Dans toute situation, le plateforme d’échange jumelera le commerçant avec quelqu’un qui parie dans le sens opposé.
Lorsque le contrat arrive à échéance, un commerçant devra payer. Comme vous pouvez le deviner, le commerçant qui a perdu le pari sera celui qui paiera.
Dernières pensées
Pour beaucoup de gens, le trading à terme est une tâche difficile. Comprendre comment le marché change et s’ajuste au fil du temps prend du temps, et il ne pourrait en être autrement.
De nombreux nouveaux commerçants ont du mal à établir leurs repères et finissent par s’effondrer. Pour cette raison, il est essentiel d’aborder chaque transaction avec un état d’esprit stratégique.
