Les nouveaux arrivants trouvent leur chemin vers les échanges alors que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum gagnent en popularité dans les médias.
Alors que le trading à terme attire les traders qui souhaitent capitaliser sur les mouvements du marché, le trading au comptant accueille les preneurs de risques réticents à acheter des actifs numériques et à les conserver à long terme.
J’ai expliqué le trading de contrats à terme cryptographiques et son fonctionnement dans cet article.
Pour bien comprendre ce que cela implique, lisez l’article jusqu’à la fin.
Qu’est-ce que le trading de contrats à terme sur crypto ?
Le trading de Crypto Futures est un moyen de prédire la valeur future des actifs, y compris les crypto-monnaies, sans vraiment les posséder.
Le prix futur d’une monnaie numérique peut être prédit par les commerçants utilisant des contrats à terme cryptographiques, tout comme avec d’autres matières premières ou actions.
À l’heure actuelle, les contrats à terme Bitcoin sont le type de contrats à terme cryptographiques le plus largement utilisé.
Comment fonctionne le trading à terme ?
Vous ne pourrez peut-être pas saisir la différence entre le trading à terme régulier et le trading de crypto si vous essayez d’observer la procédure dans certains échanges de crypto.
Étant donné que les traders à terme entrent à la fois dans des positions longues et courtes et emploient des stratégies de gestion des risques adéquates dans les deux scénarios.
Parce qu’ils n’utilisent que l’action des prix des actifs sous-jacents, les contrats à terme fonctionnent sensiblement différemment du trading au comptant.
Les contrats à terme sont beaucoup plus souples et gérables sans l’actif réel. Ils permettent également des transactions sur marge à fort effet de levier.
Les avantages du trading à terme
Le trading à terme de crypto a attiré énormément d’attention et pour une bonne raison.
Considérez les avantages suivants des contrats à terme sur crypto-monnaie
Pratique: négocier des contrats à terme sur crypto est plus facile, même pour les débutants, que de négocier les actifs cryptographiques réels qui nécessitent l’accès à un marché liquide et la possession d’un portefeuille numérique sécurisé.
Quel est le principal facteur à l’origine du volume de transactions deux ou trois fois plus élevé dans les contrats à terme cryptographiques que dans le commerce au comptant.
Bénéfices potentiels plus élevés : Les bénéfices sont souvent plus importants lorsque vous négociez des contrats à terme cryptographiques avec effet de levier.
Vous pouvez augmenter l’effet de levier sur certains échanges cryptographiques jusqu’à 100x, ce qui vous permet d’ouvrir une transaction d’une valeur de 1 000 $ avec seulement 10 $ de capital.
Vous devez également être conscient que l’utilisation de l’effet de levier comporte également des risques de perte plus importants.
Techniques de négociation flexibles : le trading de contrats à terme sur crypto est une meilleure option pour incorporer des stratégies de trading dans vos transactions que dans le trading de crypto réel.
La possibilité de vendre à découvert sans aucune restriction est un autre avantage des contrats à terme cryptographiques.
Il existe donc des opportunités supplémentaires pour vous d’utiliser diverses stratégies de trading pour augmenter vos revenus.
Risques du trading à terme
Certains experts du secteur pensent que le marché sous-jacent de la cryptographie n’est pas suffisamment développé pour qu’un marché à terme puisse émerger.
Ces experts affirment que l’instabilité de Bitcoin peut affecter d’autres parties du marché à terme.
Contrairement aux échanges cryptographiques ordinaires qui conservent les avoirs en crypto-monnaie de leurs clients, les plates-formes de contrats à terme cryptographiques n’ont pas encore enregistré de problèmes graves car la plupart d’entre elles ne sont pas vulnérables aux attaques de piratage.
Cependant, il existe des risques associés à la volatilité du marché, à de mauvaises stratégies de négociation de contrats à terme directement copiées des marchés traditionnels sans aucune modification et à un effet de levier plus élevé que suggéré, ce qui est tentant pour les nouveaux arrivants.
Que faut-il considérer avant de négocier des contrats à terme ?
Le trading à terme de crypto diffère considérablement du trading traditionnel, malgré les nombreuses ressemblances.
Vous devez tenir compte des facteurs importants suivants :
- Négociation à effet de levier
Le trading sur marge est actuellement disponible sur la majorité des plateformes de trading de contrats à terme qui dépendent principalement de l’effet de levier.
Alors que les commerçants peuvent augmenter les bénéfices potentiels en utilisant l’effet de levier, il existe des risques qui y sont associés qui sont proportionnels à la taille utilisée.
Alors que certains échanges cryptographiques ne fournissent qu’un effet de levier jusqu’à 50x, Bybit et Binance fournissent respectivement jusqu’à 100x et 125x pour leurs contrats perpétuels.
Les traders expérimentés peuvent tirer profit de l’utilisation d’un effet de levier élevé, la liquidation d’une position comporte des risques.
Les débutants doivent éviter de placer des paris à effet de levier élevé lors de la négociation de contrats à terme, je recommande l’utilisation d’un faible degré d’effet de levier pourrait fonctionner.
La marge nécessaire au trading est déterminée par l’effet de levier choisi.
2. Évaluation de la liquidité
L’intégrité du marché, la vitesse de négociation, la flexibilité du marché et l’évaluation générale de la stabilité d’un actif sont tous des facteurs que les traders et les investisseurs examinent attentivement lors de l’évaluation de la liquidité d’un nouvel actif.
Ces facteurs permettent tous aux commerçants d’échanger rapidement leurs actifs contre de l’argent avec peu ou pas de glissement de prix.
La liquidité des actifs, des échanges et du marché sont trois indicateurs majeurs pour évaluer la liquidité lors de la négociation de contrats à terme.
L’état général d’un actif et d’un marché, ainsi que le nombre d’acheteurs, de vendeurs, de fabricants et de preneurs, doivent constamment être pris en compte par les commerçants.
Étant donné que la majorité des négociateurs à terme sont pour le règlement en espèces, les marchés à terme ont une meilleure liquidité que les échanges au comptant.
Le risque de dérapage des prix est considérablement réduit en raison de la liquidité élevée.
Cependant, pour réduire les risques, les principes doivent toujours être suivis.
3. Couverture
Le trading de contrats à terme sur crypto est un excellent moyen de protéger ses fonds contre les actifs traditionnels ou la baisse potentielle de la valeur de la crypto-monnaie sous-jacente.
Les contrats à terme sur Bitcoin sont préférés par les investisseurs institutionnels comme outil de couverture.
Étant donné que le contrat à terme a un prix établi pour la date d’expiration, le trading de contrats à terme Bitcoin vous protège contre les pertes de prix BTC importantes subies sur le marché au comptant.
4. Diversification
Les contrats à terme sur crypto-monnaie vous permettent également de diversifier vos investissements en plus de la couverture.
La diversification est largement reconnue comme l’une des techniques de gestion de l’argent les plus solides pouvant être appliquées par les traders et les investisseurs.
Pour constituer un portefeuille de contrats à terme bien diversifié, vous pouvez ouvrir de nombreuses positions sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) et de nombreux autres jetons.
Ce faisant, vous pouvez réduire votre exposition au risque d’une baisse imprévue du prix des actifs.
5. Volatilité du marché
La forte volatilité du trading des crypto-monnaies et de leurs contrats à terme associés fait partie des éléments essentiels à prendre en compte.
Bien que cela soit principalement décrit comme un risque, il existe également des opportunités supplémentaires.
Cela est vrai pour les traders à court terme qui préfèrent profiter des mouvements de prix rapides.
Comparées aux marchés des changes ou boursiers, les crypto-monnaies ont encore une part de marché modeste.
Les actifs numériques sont donc sensibles aux changements sauvages causés par les baleines ou d’autres événements liés à l’industrie.
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6. Date d’expiration
Supposons que vous négociez des contrats à terme standard sur bitcoin réglés en espèces.
Vous devez ensuite porter une attention particulière à la date d’expiration, car c’est à ce moment-là que vous recevrez vos fonds en espèces ou en pièces stables après le règlement du contrat.
Cependant, avant la date d’expiration, vous pouvez toujours vendre votre contrat à terme ouvert.
Par conséquent, en fonction de l’évolution du prix au comptant, enregistrez un profit ou une perte.
Dans quelle mesure le trading de contrats à terme sur crypto est-il rentable ?
Le trading de contrats à terme sur crypto-monnaie peut être assez rentable, en particulier avec une bonne gestion des risques.
Les commerçants réguliers peuvent découvrir que cette activité est plus lucrative que le minage de Bitcoin, qui demande des outils coûteux.
C’est la meilleure situation, cependant. Il existe des risques importants associés au trading en général qui ne doivent pas être négligés.
Source https://medium.com/coinmonks/what-is-crypto-futures-trading-b27639b0c136?source=rss—-721b17443fd5—4
