Avec l’introduction des graphiques de prix et de plusieurs techniques d’analyse, il est certain que les prix sur les marchés financiers n’évoluent pas dans une direction aléatoire. L’analyse technique permet aux traders de lire, comprendre et prédire les prix futurs. Et les marchés de la cryptographie ne sont pas différents. Bien que les fondamentaux soient complètement différents de ceux des marchés financiers traditionnels, l’aspect technique des choses reste le même, car les prix évoluent en fonction de la demande et de l’offre de l’actif sous-jacent.
L’action sur les prix et l’analyse basée sur des indicateurs sont les deux moyens les plus populaires d’effectuer une analyse technique. Bien que l’action des prix et les indicateurs suivent des approches complètement opposées, il existe des techniques qui tentent de mélanger les deux pour solidifier et rendre la stratégie plus ferme.
L’une de ces stratégies célèbres qui combine l’analyse de l’action des prix et un indicateur est la divergence. La stratégie de divergence convaincante aide les traders à donner un avantage à leur analyse de l’action des prix en ajoutant un indicateur au graphique. L’indicateur lui-même n’est pas essentiellement interprété dans l’analyse mais joue un rôle majeur dans l’identification des divergences sur le marché.
Les marchés évoluent principalement dans une tendance haussière ou baissière. Une tendance haussière est une séquence de hauts et de bas plus élevés, tandis qu’une tendance à la baisse est une séquence de bas et de hauts plus bas. La plupart des indicateurs sont conçus pour suivre le prix. Par exemple, si le marché atteint des sommets plus élevés, l’indicateur suit également la même trajectoire plus élevée.
Comme les indicateurs suivent uniquement le prix, ils doivent toujours être synchronisés les uns avec les autres. Mais il existe des scénarios sur le marché lorsque l’indicateur se désynchronise avec l’action des prix. Par exemple, si un marché est dans une tendance haussière, l’indicateur semble être dans une tendance baissière. Une telle situation sur le marché est appelée divergence.
Premièrement, de nombreux commerçants supposent que la divergence elle-même est un indicateur qui décrit l’occurrence d’une divergence sur le marché. Mais, en réalité, la divergence est simplement un scénario de marché qui doit être identifié manuellement par les traders en analysant l’action des prix en conjonction avec un indicateur. Habituellement, la divergence est identifiée par des indicateurs d’oscillateur tels que MACD, RSI, stochastique, etc.
La divergence est une indication que le prix fait quelque chose d’inhabituel que prévu. Par exemple, un plus haut sur les graphiques de prix mais pas plus haut sur l’indicateur signifie que le marché tente de changer de direction.
Essentiellement, la divergence se produit en raison du changement soudain de la dynamique du marché. Si le prix montre des signes de ralentissement et si l’élan reprend soudainement, l’indicateur ne réagit pas au mouvement soudain. En conséquence, l’absence de réaction de l’indicateur sur l’action des prix provoque une divergence sur le marché.
Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que l’action des prix se dirige vers le nord, faisant des hauts et des bas plus élevés. Mais, en même temps, si nous regardons l’indicateur MACD, les hauts baissent à chaque étape. Par conséquent, le marché donné est en divergence car l’indicateur n’est pas synchronisé avec l’action des prix.
Occurrence de la divergence dans le Bitcoin Tableau des prix | La source: BTC/USDT
La divergence est l’une des techniques les plus couramment utilisées pour négocier les retournements de marché. Un marché ne passe tout simplement pas d’une tendance haussière à une tendance baissière ou vice versa. La transition doit se produire soit comme une consolidation, soit comme un ralentissement de la direction prédominante.
Sur la base de l’idée ci-dessus, la divergence peut être appliquée pour chronométrer un renversement potentiel du marché. Mais le signal d’inversion doit être initialement identifié à l’aide de techniques d’action sur les prix avant de se diriger vers l’application de l’indicateur et la divergence au comptant.
L’un des moyens les plus simples d’appliquer la divergence à l’analyse de l’action des prix consiste à utiliser le concept d’offre et de demande.
Pour rafraîchir un vrai rapide, l’offre est un niveau sur le marché où les prix ont tendance à baisser en raison du manque d’intérêt pour acheter l’actif, tandis que la demande est un niveau où le prix a tendance à augmenter de manière significative en raison de l’intérêt élevé pour acheter l’actif. actif.
L’objectif final de la stratégie est d’anticiper un retournement du marché. Selon le fonctionnement de la stratégie, nous devons d’abord marquer les principaux niveaux de demande / offre en fonction de la période la plus élevée. Et si le marché montre une divergence autour de ces niveaux, nous pouvons nous préparer à être long dans une zone de demande ou court dans la zone d’offre.
Dans le marché décrit ci-dessous, la zone de demande se situe entre 1 700 $ et 1 800 $. Après avoir réagi hors de la zone de demande pour la première fois, le prix a commencé à se déplacer vers le sud. En d’autres termes, la tendance à la baisse a commencé à partir de 2 400 $ et s’est poursuivie vers le sud, faisant des bas et des hauts plus bas. Mais comme l’action des prix avait clairement des séquences de bas plus bas, l’indicateur, pour la même période correspondante, avait des séquences de bas plus élevées – confirmant que la tendance à la baisse a pris fin et que la zone de demande est sur le point de décoller. Par conséquent, les commerçants peuvent rester longtemps après une réaction légèrement majeure de la zone de demande.
Explication des divergences sur le Bitcoin Tableau des prix | La source: BTC/USDT
En résumé, la divergence est un scénario de marché qui se produit assez fréquemment sur le marché de la cryptographie et contribue grandement à confirmer un renversement potentiel du marché. En ce qui concerne l’interprétation, la divergence est une indication que le prix évolue anormalement, peut-être pour piéger les commerces de détail et les faire prendre à contre-pied.
Ainsi, sur la base de l’analyse de l’action des prix en conjonction avec un oscillateur (pour identifier la divergence), les traders peuvent facilement spéculer sur des configurations d’inversion très gratifiantes.
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