« Quand un débutant gagne, il se sent brillant et invincible, puis il prend un risque fou et perd tout » – Dr Alexander Elder.
Je New Trading for A Living m’a appris à avoir un état d’esprit positif pour le trading d’actions en connaissant les outils de base de l’analyse graphique, les directives de minimisation des risques et en partageant avec nous les erreurs de débutant qui doivent être évitées lorsque nous commençons à trader. Dans ce livre, l’auteur explique glissement, les spreads bid-ask, les commissions, la psychologie du trading, les tactiques techniques, le système de trading, la gestion des risques et enfin la tenue d’un bon registre des transactions.
La première partie du livre se concentre sur la psychologie individuelle et démontre que l’objectif principal d’un trader qui réussit n’est pas de gagner de l’argent en premier lieu, comme la plupart des gens le croient, mais d’exécuter une transaction efficace. La cupidité est une force néfaste et de nombreux commerçants aspirent malheureusement à devenir rapidement millionnaires. Sans mesurer les conséquences que cela entraîne. Le succès d’un trader dépend de sa capacité à être honnête sur ses compétences et ses limites.
De plus, la plupart des individus croient que le commerce est comme le jeu. Ils sont similaires en ce sens qu’ils comportent tous deux des risques. Pour réussir dans le trading, vous avez besoin de beaucoup de discipline et d’une bonne gestion de l’argent, mais le jeu n’a pas ces critères et n’est donc pas aussi rentable. Si vous négociez comme un joueur, votre argent partira rapidement. Pour éviter ce problème, prenez un mois de congé pour contrôler vos tendances à prendre des risques et devenir plus discipliné dans vos sélections de trading.
Les commerçants compétents dans ce qu’ils font ne laissent pas leurs émotions être influencées par le marché. Ils se sentent ravis et forts lorsqu’une action prend de la valeur, mais ils restent calmes quand ce n’est pas le cas. Ils reconnaissent également que le commerce n’est qu’un moyen de gagner de l’argent. Il n’est pas nécessaire de s’engager émotionnellement dans l’un des atouts. Les commerçants, en particulier ceux qui sont débutants, sont enclins à faire des erreurs. Comme l’a déclaré Elder dans son livre « Dans le trading, vous êtes en concurrence avec certains des esprits les plus brillants du monde, tout en repoussant les piranhas des commissions et des dérapages ».
Quel est le message clé que j’ai appris de The New Trading for a Living : concentration, connaissances et discipline. Le Dr Alexander Elder a déclaré qu’il fallait toujours garder ses émotions sous contrôle. Soyez réaliste avec vos transactions et ayez toujours un journal de vos transactions qui vous sera utile pour comprendre vos propres résultats commerciaux. Il insiste également sur le fait de ne pas se concentrer sur le profit, mais sur le processus de vos résultats de trading et d’apprendre à être discipliné avec votre gestion des risques.
Deuxièmement, utiliser des indicateurs de différentes sortes vous aidera dans votre examen. Les indicateurs de suivi des tendances incluent les moyennes mobiles, le MACD, l’ADX, le volume et bien d’autres sont utiles pour identifier et saisir les tendances. Les oscillateurs, y compris Stochastics, ROC, Force Index et bien d’autres, sont utiles pour identifier les points de retournement. Le point clé est qu’il n’y a pas un seul indicateur pour vous donner l’appel d’achat magique. Différents indicateurs sont utilisés à des fins différentes et dans des situations différentes.
Troisièmement, le système de trading à triple écran qui utilise un écran différent pour identifier la marée du marché, la vague du marché et la technique d’entrée qui aide à identifier une tendance à long terme dans différentes périodes pour une meilleure compréhension du commerce.
Enfin, le Dr Alexander Elder met l’accent sur le fait d’être votre propre directeur commercial en vous fixant comme règle de ne jamais négocier plus de 2 % de votre capital dans une seule transaction et de ne jamais ouvrir de nouvelle transaction si votre compte dépasse la règle des 6 % pour le mois. « La règle des 2 % vous évitera des pertes désastreuses, tandis que la règle des 6 % vous évitera une série de pertes ».
Pour conclure, le livre du Dr Alexander Elder m’a donné de précieuses leçons sur la façon de devenir un commerçant professionnel tout en traversant ce voyage.
Voici quelques conseils utiles que j’ai trouvés lors de ma session de lecture dans ce livre, qui, je pense, peuvent être utiles aux commerçants dans ce voyage.
1. Un commerçant astucieux vise à entrer sur le marché pendant les périodes calmes et à prendre des bénéfices pendant les périodes agitées. C’est, bien sûr, l’opposé total de la façon dont les amateurs agissent : ils entrent ou sortent lorsque les prix commencent à courir, mais s’ennuient et ne s’intéressent pas lorsque les prix sont endormis.
2. Le marché est une énorme foule de gens. Chaque membre de la foule essaie de prendre de l’argent aux autres en les déjouant. 3. Dans le trading, vous affrontez certains des esprits les plus brillants du monde, tout en repoussant les piranhas des commissions et des dérapages.
4. Le commerce signifie essayer de prendre l’argent des autres, alors qu’ils essaient de prendre le vôtre – c’est pourquoi c’est une entreprise si difficile.
5. « Lorsque vous négociez depuis chez vous, vous n’êtes jamais le premier à entendre la nouvelle », a-t-il déclaré.
6. Les gens changent lorsqu’ils se joignent à la foule. Ils deviennent plus crédules et impulsifs, recherchent anxieusement un leader et réagissent aux émotions au lieu d’utiliser leur intellect. Un individu qui s’implique dans un groupe devient moins capable de penser par lui-même.
7. Votre nature humaine vous amène à renoncer à votre indépendance face au stress. Lorsque vous vous lancez dans un métier, vous ressentez le désir d’imiter les autres, en passant outre les signaux objectifs. Par conséquent, vous devez écrire et suivre votre système de trading et vos règles de gestion de l’argent. Ils représentent vos décisions individuelles rationnelles, prises avant que vous n’entriez dans une transaction.
8. Les gagnants se sentent récompensés lorsque le prix évolue en leur faveur, et les perdants se sentent punis lorsqu’il évolue en leur défaveur. Les membres de la foule ignorent parfaitement qu’en se concentrant sur le prix, ils créent leur propre leader. Les commerçants qui se sentent hypnotisés par les prix créent leurs propres idoles.
9. Pour gagner de l’argent en échangeant, vous n’avez pas besoin de prévoir l’avenir. Vous devez extraire des informations du marché et savoir si les haussiers ou les baissiers sont en contrôle.
10. Un trading réussi repose sur trois piliers. Vous devez analyser le rapport de force entre les haussiers et les baissiers. Vous devez pratiquer une bonne gestion de l’argent. Vous avez besoin de discipline personnelle pour suivre votre plan de trading et éviter de vous défoncer ou de déprimer sur les marchés.
11. Concentrez-vous sur les prix et les indicateurs au lieu de regarder les dollars et de penser à ce que vous pouvez acheter avec eux.
12. MACD-Histogram fonctionne comme les phares d’une voiture – il vous donne un aperçu de la route devant vous. Pas tout le chemin du retour, mais assez pour rouler en toute sécurité à une vitesse raisonnable.
13. Quelqu’un m’a demandé si la règle des 2 % pouvait être augmentée lorsqu’il se sentait particulièrement confiant dans un échange, et j’ai répondu que ce serait comme ajouter une longueur supplémentaire à la corde pour le saut à l’élastique parce que vous aimez la vue depuis le pont.
14. La règle des 6 % vous interdit d’ouvrir de nouvelles transactions pour le reste du mois lorsque la somme de vos pertes pour le mois en cours et les risques des transactions ouvertes atteignent 6 % du capital de votre compte.
15. Faire un métier, c’est comme plonger à la recherche d’un trésor. Il y a de l’or au fond de l’océan, mais lorsque vous le ramassez, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à votre jauge d’air. Le fond de l’océan est jonché de restes de plongeurs qui ont vu de grandes opportunités mais ont manqué d’air. Un plongeur professionnel pense toujours à son alimentation en air. S’il n’obtient pas d’or aujourd’hui, il ira le chercher demain. Il doit survivre et plonger à nouveau. Les débutants se tuent en manquant d’air.
16. Les commerçants privés n’ont pas de gérants. C’est pourquoi vous devez devenir votre propre manager. La règle des 2 % vous évitera des pertes désastreuses, tandis que la règle des 6 % vous évitera une série de pertes. La règle des 6 % vous obligera à faire quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire avant qu’il ne soit trop tard : briser une séquence de défaites.
17. La discipline commence par faire vos devoirs.
18. La discipline est renforcée en écrivant vos plans commerciaux.
19. La discipline aboutit à l’exécution de ces plans et à l’établissement des registres commerciaux.
20. Tradez les petites tailles tout en apprenant.
21. Ne comptez pas l’argent pendant un échange.
22. Utilisez les règles de gestion des risques, principalement la règle des 2 %.
23. Notez vos plans, en particulier ces trois nombres : entrée, arrêt et cible.
24. Tenez un journal de trading et revoyez-le au moins une fois par mois.
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