MIM 02–28–2022
Les lundis magiques d’Internet
Au cours des 12 derniers mois, beaucoup de choses se sont produites dans le domaine de la cryptographie et pourtant les prix sont stables ou légèrement en baisse. Malgré des montagnes russes de profits et de pertes, le marché est essentiellement équilibré d’une année sur l’autre… Si vous pensiez que les tendances de la cryptographie étaient folles, excitez-vous pour la gamme car elle est tout aussi ridicule. Dans ce segment, nous examinerons premiers principes pertinent pour le comportement des prix et des risques ainsi que le contexte du marché et je partagerai mon approche de la dynamique de négociation et d’investissement à laquelle sont actuellement confrontés les acteurs du marché.
Il existe deux lentilles principales que nous pouvons utiliser pour déterminer le contexte du marché : la première est le comportement des prix qui peut être divisé en tendance (haut, bas, latéral) et non tendance (aléatoire). La seconde est composée de niveaux de prix pertinents qui correspondent à des points d’inflexion probables pour le marché.
Alors la première question qu’il faut se poser c’est: Quel comportement le marché affiche-t-il, tendance ou non ? Et s’il s’agit d’une tendance, de quel type de tendance s’agit-il à la hausse, à la baisse ou à la baisse ?
En jetant un coup d’œil à notre graphique linéaire ondulé, il est facile de voir quelques comportements distincts ; Les lignes sur ce graphique représentent diverses moyennes du prix au fil du temps, ce qui peut nous donner une idée de la tendance en un coup d’œil. Lorsque les moyennes mobiles sont empilées les unes sur les autres et se déplacent dans une direction coordonnée, cela indique une tendance, comme dans la période d’octobre 2021 à mai 2021. Lorsque les moyennes mobiles tournent les unes autour des autres dans le sens latéral, cela indique des conditions de plage, telles que la période de mai 2021 à la date actuelle.
La tâche suivante consiste à déterminer les niveaux clés qui définissent ce comportement des prix. Lors de la recherche de niveaux clés les délais plus élevés tels que les bougies mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes ont toujours priorité sur les délais plus courts. En effet, au cours d’une bougie mensuelle, beaucoup plus de volume est échangé que dans une bougie hebdomadaire, et dans une bougie hebdomadaire, plus de volume est échangé que dans un quotidien. Un plus grand nombre de décisions d’acteurs du marché sont encapsulées dans des bougies à échéance élevée, ce qui signifie qu’ils ont une * plus grande probabilité * d’être influencés pour prendre une décision à ces prix à l’avenir.
Dans ce graphique des bougies mensuelles, nous pouvons marquer nos paramètres de range en utilisant le cours de clôture le plus élevé après une tendance haussière (clôture mensuelle de mars 2021) et le cours de clôture le plus bas après un recul (clôture mensuelle de juin 2021). Ces niveaux nous donnent une indication de ce que devrait être notre biais : haussier près des plus bas, baissier vers les plus hauts.
Nous pouvons esquisser un peu plus de détails en utilisant les bougies hebdomadaires pour définir un milieu de gamme qui est souvent bon pour une réaction des prix mais qui ne change pas souvent la tendance intra-range.
Pour résumer, nous sommes dans un énorme +100%, si mesuré de bas en haut ou une plage de -50% des hauts aux bas. À long terme, cela indique un comportement latéral du marché, les tendances intra-gamme étant haussières (à la hausse) des bas de la fourchette aux hauts et baissières des hauts vers les bas avec des réactions potentielles autour du milieu de gamme de 43 à 47 000 BTC. À l’heure actuelle, nous assistons à un déplacement des bas de la fourchette vers le milieu de gamme, le premier objectif de réduction des risques ou de prise de bénéfices serait le milieu de gamme de 43 à 47 000, auquel cas vous pouvez rechercher une poursuite du commerce vers les hauts de la fourchette ou un recul vers 40–42k. Le scénario baissier impliquerait la fermeture hebdomadaire de la bougie en dessous du support de 38 000, auquel cas une poursuite vers les 30 000 bas devrait être attendue ; cependant, être plus proche des bas de la fourchette que des hauts de la fourchette implique un biais haussier.
Pourquoi est-ce que je parle de Bitcoin ennuyeux et qu’est-ce que cela a à voir avec mes sacs altcoin ?
Le marché de la cryptographie est fortement corrélé ce qui signifie que les prix ont tendance à évoluer ensemble la plupart du temps. Cela signifie également que les tendances des altcoins sont souvent dominées par les mouvements de prix des 1 à 3 premières pièces de capitalisation boursière. Parce qu’il y a tellement plus d’argent total dans BTC et ETH, il est plus difficile de faire bouger le prix (vers le haut ou vers le bas) que dans un altcoin moins capitalisé et les flux d’argent entrant ou sortant de BTC ou ETH sont utilisés comme jauges du marché général perspectives. Cela résulte en altcoins, en dehors de toute utilité dont ils disposent (en défi, confidentialité, etc.) représentant principalement une exposition à effet de levier à BTC ou ETH. C’est-à-dire que lorsque BTC décharge, ils déchargent beaucoup plus fort et lorsque BTC lunes, ils peuvent aller sur Mars. Quelques principes peuvent être tirés de cette relation :
Du point de vue des prix purs, il n’est logique de détenir un altcoin que lorsqu’il a une forte tendance par rapport au BTC.
Lorsque vous déterminez dans quoi prendre des bénéfices, vous voulez cibler l’actif ayant la tendance la plus forte et le plus liquide. Si BTCUSD est dans une tendance haussière, vous pouvez échanger des paires de bitcoins et prendre des bénéfices en BTC, dans une tendance baissière, vous prendriez des bénéfices en USD. Vous pouvez utiliser cette logique tout au long de la courbe de risque, donc par exemple si vous êtes intéressé par AVAX ou LUNA, il est avantageux de rechercher la force des paires AVAXBTC ou LUNABTC et un support confluent avec la paire USD. De plus, si LUNA, par exemple, est forte contre BTC et USD mais que la tendance à long terme pour BTCUSD est à la baisse, votre préférence devrait être de tirer des bénéfices de LUNA en USD plutôt qu’en Bitcoin.
En général, nous avons constaté une évolution vers la surperformance du Bitcoin, mais il existe quelques alts montrant une force de tendance par rapport au BTC qui méritent d’être surveillés lorsque le contexte du marché est favorable. Ceux-ci incluent : AVAX, LUNA, FTM, FXS et DUSK.
À la maison, à la maison sur la plage
Dans cette action de prix latérale volatile où les tendances ont un plancher et un plafond aux extrêmes de la fourchette, il peut être avantageux de se concentrer sur quelques protocoles fortement positionnés et de prendre de petits paris altcoin de manière opportuniste. C’est également un environnement dans lequel des rendements solides et durables peuvent contribuer à lisser la volatilité du portefeuille (et de la dopamine) et à préserver le pouvoir d’achat. Pour ces raisons, j’ai décidé de me concentrer sur quelques postes fondamentaux d’agriculture de valeur qui me donnent également la capacité d’emprunter et de couvrir.
Voici la stratégie de base qui guidera les Magic Internet Mondays : Longue AVAX-MIM JLP gagner du rendement et permettre d’emprunter sur Abracadabra, BPL longue un panier de BTC, ETH, AVAX et pièces stables qui rapporte 50%. Tirez parti longtemps dans les bas de la gamme, enlevez l’effet de levier au milieu de gamme, couvrez-vous dans les hauts. Cela me permet de HODL, de cultiver et d’effectuer des transactions actives simultanément et devrait avoir un profil de risque plus faible que n’importe laquelle de ces stratégies individuellement. Plus à venir la semaine prochaine sur des jeux particuliers, mais pour l’instant je tire des bénéfices de la zone 35k BTC (et de ses équivalents altcoin), à la recherche de configurations courtes sur les parties faibles de mes avoirs (en particulier ETH) comme couverture et collecte de rendement . Restez longtemps, passez un bon moment.
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