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Dernière mise à jour le 9 mars 2022 à 15:10
Nous savons, grâce à la popularité de nos articles traitant de la gestion des risques liés aux crypto-monnaies, que c’est un problème qui préoccupe beaucoup d’entre vous.
En fait, en août dernier, Hellen a écrit sur une technique clé : Dimensionnement des positions. Dans ses mots, ‘vous ne devriez jamais utiliser qu’un montant acceptable de votre argent pour un commerce donné ‘. Elle a donné l’exemple de miser 10% de votre pot, afin d’éviter de perdre tout votre capital en cas de pépin.
Mais que diriez-vous si vous pouviez connaître le pourcentage optimal exact à parier ? Et s’il y avait une machine qui placerait ces paris automatiquement ? C’est ce que PotionLabs a créé avec le protocole Potion, une nouvelle approche de gestion autonome du risque d’investissement en crypto-monnaie basée sur des teneurs de marché automatisés (AMM).
L’outil de gestion des risques que DeFi attendait
PotionLabs estime que DeFi manque de l’un des piliers fondamentaux de tout système financier : la gestion des risques. Ils sont pleinement conscients des limites du commerce actuel des crypto-monnaies, notamment du risque grave lié à l’approvisionnement en liquidités à long terme qui expose les fournisseurs de liquidités (LP) à des pertes en capital extrêmes.
Le protocole Potion relève ce défi, tout en restant fidèle à la philosophie de DeFi. En utilisant un mécanisme de lancement NFT unique et convaincant, Potion Unlock, ils permettent au protocole d’être déployé et géré de manière autonome par la communauté au sens large. Cela représente un paradigme révolutionnaire, mais entièrement conforme à la réglementation, pour la publication de logiciels décentralisés.
Comment ça marche en pratique ?
Potion Protocol permet aux acheteurs et aux vendeurs de se réunir et d’échanger à des prix mathématiquement soutenables. Imaginez que vous achetiez une assurance Potion sur le prix d’Ethereum (ETH), verrouillant un prix de 3 000 $. Si le prix de l’ETH tombe à 2 500 $, vous repartez avec un paiement de 500 $. D’un autre côté, si vous prenez l’option la plus risquée et vendez l’assurance Potion en tant que LP, le protocole vous fournira des combinaisons optimales de prime et d’utilisation.
Tout cela avec AMM, des contacts intelligents et une belle UX. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?
En fait, il y a plus. À l’aide de Potion Analytics, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres recettes d’assurance Potion basées sur des simulations. Cet outil fournit :
- Optimisation des risques : Le protocole Potion utilise le critère d’optimisation de Kelly pour réduire les risques et augmenter le rendement attendu.
- Alpha durable : Potion Analytics utilise un système de backtesting Monte Carlo pour s’assurer que les taux de réussite sont supérieurs à ceux de la faillite.
- Alpha programmable : Potion Analytics offre une couche de backtesting pour générer des prévisions de rendement et de risque afin d’aider l’investisseur à long terme.
Quand sera-t-il disponible ?
C’est la partie VRAIMENT excitante. Le protocole Potion sera rendu public par le biais d’un nouveau jeu NFT, qui obligera les joueurs à travailler ensemble pour déverrouiller un mot de passe crypté. Il y a beaucoup à aimer dans cette approche, et nous vous encourageons à en savoir plus. Soyez rapide cependant – les NFT dont vous aurez besoin pour jouer seront mis en vente via une vente aux enchères à la hollandaise le 14 mars 2022.
Lectures complémentaires
Si vous êtes intéressé par les mathématiques derrière le Protocole des potions, alors vous aurez envie de lire leur article sur la Kelly Machine. En effet, le protocole est basé sur une adaptation du critère de Kelly, une stratégie d’allocation systématique utilisée par certains des meilleurs praticiens du risque au monde. Il fournit un cadre mathématique pour prendre des décisions d’allocation de capital optimales dans des conditions d’incertitude et s’est avéré efficace dans la pratique.
Si vous êtes intéressé par le processus de conception qui sous-tend les NFT uniquesjetez un œil à leur Deep Dive on Design.
Si vous êtes un passionné de DeFivous pouvez rejoindre la chaîne Potion Discord où vous pouvez accéder aux dernières mises à jour de la communauté et vous engager davantage dans l’excitation suscitée par Potion Unlock.
Sûr de dire, PotionLabs est à surveiller.
Twitter : https://twitter.com/PotionLabs
Arbre de liens : https://Linktr.ee/PotionLabs
Remarquer: Les informations contenues dans cet article et les liens fournis sont uniquement à des fins d’information générale et ne doivent constituer aucun conseil financier ou d’investissement. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches ou de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières. Veuillez reconnaître que nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par toute information présente sur ce site Web.
