Tout d’abord, je veux discuter de quelques-unes de mes règles de base :
1. Je ne fais pas de levier (pour le moment).
2. Je ne court pas (en ce moment). Cela signifie que je ne recherche qu’un élan vers le haut pour pouvoir acheter.
Je préface donc cela en disant que dans les marchés baissiers, cela peut être plus difficile.
Alors première étape, je regarde le graphique journalier pour déterminer la tendance générale. Je veux vraiment une trajectoire ascendante évidente, mais un rebond solide après un ralentissement fonctionne aussi. Cela signifie qu’AUCUN GRAPHIQUE COMMERCIAL QUI RESSEMBLE À CECI ! ⬇️
Maintenant, bien que je suggère de ne négocier que des tendances haussières évidentes, il est également possible de scalper et de profiter des marchés latéraux. Tout dépend de la stratégie. Pour cette illustration j’ai choisi $LUNA (puisque c’est tout le discours ces jours-ci).
Voici un extrait d’une seule journée. Un graphique de 5 minutes entre environ 9h et 17h UST. J’ai 4 métiers décrits (2 métiers « aller-retour ») et je discuterai de la stratégie ensuite…
Tout d’abord, j’ai utilisé l’indicateur EMA (moyenne mobile exponentielle) à 9 périodes. Il s’agit essentiellement d’une moyenne lissée des prix de clôture des 9 dernières périodes. Cette partie de la stratégie est simple : attendez qu’un chandelier vert se CLOSE au-dessus de l’EMA. C’est le signal d’achat.
Ensuite, lorsqu’une bougie se ferme en dessous de l’EMA, c’est le signal de vente (idéalement avec un profit). Cela fonctionne très bien dans une tendance haussière évidente. Mais un jour de côté comme celui-ci, prendre tous ces métiers aurait probablement fini par ne pas être rentable. Nous devons donc ajouter une certaine « confluence ».
Pour cela, nous utiliserons le MACD (divergence de convergence moyenne mobile). Ce sont les lignes tout en bas. Fondamentalement, il s’agit d’un indicateur de momentum qui rebondit autour d’une « ligne zéro ». Ici, nous ne voulons pas prendre de position sur le signal EMA à moins que…
ACHETEZ seulement si…
- Les lignes MACD sont en dessous ou très proches de la ligne zéro et cherchent à monter.
- La ligne MACD la plus rapide (la ligne bleue) croise ou est sur le point de croiser la ligne MACD la plus lente (la ligne orange).
Ne VENDRE que si…
1. Les lignes MACD convergent ou se croisent à nouveau.
Encore une fois… les conditions d’achat sont :
– La bougie de 5 minutes se ferme au-dessus de EMA9.
– la MACD rapide converge ou croise la ligne MACD lente au niveau ou en dessous de la ligne zéro.
Les conditions de vente sont :
– La bougie de 5 minutes se ferme en dessous de EMA9.
— Les lignes MACD convergent ou se croisent à nouveau.
Dans notre $LUNA exemple, cela ne s’est produit que deux fois dans la journée. Les deux fois, cependant, ont été profitables. Le respect de ces règles aurait conduit à un profit d’environ 15 $ si 100 $ avaient été utilisés pour entrer dans ces positions.
Cela aurait représenté un gain de 15 % en une seule journée à partir d’un seul actif. Cependant, beaucoup pourraient souligner que l’achat d’un jeton dans une tendance haussière évidente et sa détention conduiraient à des bénéfices plus élevés. Cela peut être vrai, mais il y a deux choses importantes à garder à l’esprit :
Sans indicateurs, vous ne savez pas combien de temps durera la tendance. Vous ne savez donc pas QUAND vendre. Et vous ne saurez pas où se trouve le haut ou le bas dans l’infrajournalier. Sans le savoir ou même en avoir la moindre idée, vous négociez à l’aveugle.
MAINTENANT, passons en revue ma stratégie actuelle préférée. Celui-ci est plus une stratégie de swing trade (ce qui signifie qu’il s’étend sur une période plus longue). Dans celui-ci, nous utiliserons DEUX lignes EMA et le MACD sur un graphique de 15 minutes.
Voici ce sur quoi nous avons réglé les indicateurs : 12 périodes EMA 26 périodes EMA MACD avec les paramètres par défaut .
Ici, nous cherchons à ouvrir une transaction lorsque l’EMA12 dépasse l’EMA26 OU une bougie de 15 minutes se ferme au-dessus des DEUX… ET les lignes MACD ont convergé (ou les croisements rapides sur les lents) en dessous ou proches de la ligne zéro.
Nous voulons quitter le commerce lorsque soit l’EMA12 passe sous l’EMA26 OU une bougie de 15 minutes se ferme sous l’EMA26. N’utilisez pas MACD pour la confluence en quittant le commerce.
Dans cet exemple, il y avait deux échanges aller-retour disponibles sur une période d’un jour et demi. Le premier aurait rapporté environ 8 $ de profit et le second environ 15 $ si les transactions avaient été prises avec 100 $ chacune. Cela représente un gain de 23% en un jour et demi.
C’est correct, mais on peut faire mieux. Et si après être entré dans le métier, on décidait d’étendre l’EMA26 à l’EMA36 ? Regardez ce qui se passe.
Désormais, les deux transactions sont regroupées en une seule, car les bougies ne se seraient plus fermées sous l’EMA en bas, déclenchant une vente. Comment cela a-t-il eu un impact sur le bénéfice?
Cela aurait rapporté un bénéfice d’un peu moins de 29 $. Certainement une amélioration. Certaines choses importantes à noter à propos de cette stratégie, cependant. Tout d’abord, afin de vous assurer de clôturer avec un bénéfice, il est important de ne négocier que sur une tendance haussière évidente.
De plus, comme les swings peuvent s’étendre sur plusieurs heures/jours, vous devrez configurer des alertes de prix ou trouver un moyen d’automatiser le commerce (personnellement, je travaille toujours à l’optimiser).
OK, la dernière fois, récapitulons la stratégie de swing :
- Mettre en place deux EMA, une de 12 périodes et une de 26 périodes.
- Configurez MACD.
- Entrez dans le commerce lorsque EMA12 dépasse EMA26 ou la bougie de 15 minutes se ferme au-dessus des deux.
- Recherchez la confluence dans MACD avec des lignes convergentes proches ou en dessous de la ligne zéro.
5. Après avoir entré un métier, changez EMA26 en EMA36.
6. Quittez le commerce lorsque EMA12 passe en dessous de EMA36 OU la bougie de 15 minutes se ferme en dessous de EMA36.
7. Pendant que vous êtes dans le commerce, configurez une alerte de prix Telegram avec une cloche de notification avant d’aller vous coucher.
Un autre * avis de non-responsabilité Ces stratégies sont idéales pour voir les oscillations probables (c’est-à-dire probables), mais elles ne seront pas toujours exactes. En fait, en examinant mes 34 derniers trades, seulement 40% d’entre eux étaient de bons appels (c’est-à-dire rentables). TOUTEFOIS…
La perte moyenne est d’environ 5 $, tandis que le gain moyen est supérieur à 11 $. Cette disparité permet d’être encore rentable même avec une précision moindre. Un autre point important est que vous devez être flexible quant à la prise de bénéfices.
Sur les 34 métiers, il y en avait deux où j’ai débranché tôt. Vous devez absolument toujours suivre vos règles à la lettre… Cependant, dans ces deux cas, le volume a disparu pendant plusieurs heures. Voici pourquoi cela est préoccupant.
Plus les traders ne négocient pas longtemps, moins vos indicateurs passés seront précis. Ainsi, si le volume s’assèche pendant un certain temps, puis lorsqu’il redémarre, il peut aller dans n’importe quelle direction sans trop indiquer laquelle. Donc mieux vaut, à mon avis, se contenter de prendre des bénéfices.
OK, donc ce sont deux stratégies que j’utilise ces derniers temps. Je suis un peu plus friand de la stratégie 5min EMA9 car c’est plus simple (moins d’indicateurs = mieux pour moi). MAIS, cela ne rapporte pas des profits aussi élevés. 😞
Si vous décidez d’essayer ces (#NFA #DYOR) Je suggère des tests en amont et des échanges sur papier pour voir s’ils fonctionnent avec les actifs que vous aimez échanger. J’espère que vous avez trouvé cela utile et instructif. À VOTRE SANTÉ!
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