Imaginez-vous à un carnaval avec une grande variété de restaurants, y compris des restaurants bien connus et locaux.
Maintenant, comment choisissez-vous le restaurant avec la nourriture la plus savoureuse ?
Idée 1 : Avant de choisir un restaurant en particulier, disons que vous décidez de goûter un peu de chacun d’eux et d’évaluer également leur hygiène.
Vous risquez de manquer la meilleure nourriture disponible dans un carnaval de plus de vingt restaurants, car vous êtes moins susceptible de répéter la pratique dans chacun d’eux.
Idée 2 : Mais que se passe-t-il si vous décidez de vous asseoir dans un coin pour surveiller le restaurant le plus fréquenté et supposer qu’il sert la nourriture la plus savoureuse ?
Vous pariez sur l’idée que le grand public partagera vos préférences.
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L’idée 2 et l’AT (analyse technique) sont similaires.
Les données du marché orientent votre analyse des actions ou des pièces, et vous devez baser vos transactions et vos investissements sur les tendances et les modèles qui en découlent.
Qu’est-ce que l’analyse technique
L’analyse technique est une technique de trading utilisée pour évaluer les investissements et repérer les opportunités de trading en examinant les modèles statistiques dérivés des activités de trading, tels que le volume et le mouvement des prix.
L’analyse technique se concentre sur le prix et le volume d’un actif, par opposition à l’analyse fondamentale, qui vise à évaluer la valorisation d’un actif en fonction de résultats financiers tels que les ventes et les revenus.
Comprendre l’analyse technique
Les outils utilisés dans l’analyse technique déterminent l’impact de l’offre et de la demande sur les mouvements des prix des actifs, le volume et la volatilité implicite.
Cela fonctionne avec l’idée que lorsqu’elles sont combinées avec des investissements ou des règles de négociation appropriés, les activités de négociation historiques et les mouvements de prix d’un actif servent de prédicteurs précieux des mouvements de prix futurs du titre.
Il produit des signaux de trading à court terme à partir de plusieurs outils de cartographie. Il peut également améliorer les évaluations de la valeur relative d’un actif par rapport à l’ensemble du marché ou à l’un de ses secteurs.
Ces données permettent aux analystes d’affiner leur estimation globale de la valorisation.
Charles Dow et sa théorie de Dow ont introduit l’analyse technique pour la première fois à la fin des années 1800.
William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould et John Magee étaient des experts notables qui ont ajouté aux idées fondamentales de la théorie de Dow.
L’analyse technique d’aujourd’hui a évolué pour intégrer de nombreux modèles et signaux commerciaux formés au fil des années d’études.
Utiliser l’analyse technique
Les experts combinent parfois l’analyse technique avec d’autres types de recherche.
Les commerçants de détail peuvent fonder leurs décisions uniquement sur des graphiques de prix d’actifs et des données comparables, mais les analystes de marché limitent rarement leur enquête à l’analyse fondamentale ou technique dans la pratique.
Tout actif ayant un historique de trading est éligible à l’analyse technique.
Il couvre les investissements tels que les crypto-monnaies, les actions, les contrats à terme, les matières premières, les titres à revenu fixe et autres.
Étant donné que les traders se concentrent sur les variations de prix à court terme sur les marchés des matières premières et des devises, l’analyse technique est beaucoup plus courante dans ces domaines.
Tout actif négociable influencé par l’offre et la demande, comme les crypto-monnaies, les actions, les obligations et les contrats à terme, peut être prédit par une analyse technique pour déduire comment le prix évoluera.
La plupart des gens pensent que l’analyse technique n’est que l’étude des forces de l’offre et de la demande telles qu’elles se manifestent dans les variations des prix du marché pour un actif.
L’application la plus courante de l’analyse technique est le mouvement des prix, mais certains analystes suivent également d’autres mesures comme le volume des transactions.
Indicateurs d’analyse technique
Pour améliorer le trading d’analyse technique, les professionnels ont produit de nombreux modèles et signaux utilisés sur le marché.
Les analystes techniques ont introduit de nombreux types de systèmes de négociation pour aider à prévoir et à négocier les mouvements de prix d’un actif.
Alors que certains indicateurs sont principalement concernés par la détection de la tendance actuelle du marché, y compris les niveaux de support et de résistance, d’autres sont plus concernés par l’évaluation de la force d’une tendance et la possibilité qu’elle se poursuive.
Les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les canaux et les indicateurs de momentum sont quelques-uns des indicateurs techniques et des modèles de graphique largement utilisés par l’analyse technique.
Les analystes techniques considèrent généralement les principales catégories d’indicateurs suivantes :
- Tendances des prix
- Modèles de graphique
- Indicateurs de momentum et de volume
- Moyennes mobiles
- Oscillateurs
- Niveaux de résistance et de soutien
Hypothèses sous-jacentes de l’analyse technique
Deux techniques principales pour évaluer les actifs avant de prendre des décisions d’investissement sont la recherche fondamentale et l’analyse technique :
Alors que l’analyse technique estime que le prix d’un actif reflète déjà toutes les données accessibles au public et se concentre de préférence sur l’analyse statistique des mouvements de prix, l’analyse fondamentale étudie les documents financiers d’une entreprise pour confirmer la valeur réelle.
Au lieu d’examiner les caractéristiques fondamentales d’un actif, l’analyse technique recherche des modèles et des tendances pour comprendre les sentiments du marché à l’origine des actions de prix.
Certains éditoriaux publiés par Charles Dow sur la théorie de l’analyse technique incluent deux présomptions fondamentales qui ont été les pierres angulaires du trading d’analyse technique depuis lors.
Les marchés sont efficaces lorsque les valeurs reflètent les variables qui affectent le prix d’un titre, mais
Même des changements apparemment aléatoires des prix du marché semblent suivre des modèles et des tendances reconnaissables qui se reproduisent fréquemment au fil du temps.
Les travaux de Dow sont encore utilisés aujourd’hui dans le domaine de l’analyse technique. Les analystes expérimentés adoptent souvent les trois principes de base du secteur :
- Le marché escompte n’importe quoi :
Les fondamentaux d’une entreprise, les variables générales du marché et la psychologie du marché, selon les analystes techniques, sont déjà pris en compte dans le prix de l’actif.
L’hypothèse des marchés efficients (EMH), qui tire une conclusion similaire sur la tarification, est compatible avec cette perspective.
Il ne reste plus qu’à analyser les mouvements de prix, que les analystes techniques considèrent comme le résultat de l’offre et de la demande du marché pour un actif spécifique.
Quelle que soit la période analysée, les analystes techniques prévoient que les prix afficheront des tendances même dans des mouvements de marché apparemment inattendus.
En d’autres termes, un prix d’actif est plus susceptible de s’en tenir à un modèle antérieur que d’évoluer de manière imprévisible.
La majorité des stratégies de trading techniques reposent sur cette notion.
Selon les analystes techniques, l’histoire se répète fréquemment.
La psychologie du marché, qui a tendance à être prévisible en fonction d’émotions telles que la peur ou l’excitation, est parfois citée pour la nature répétée des mouvements de prix.
L’analyse technique utilise des modèles de graphique pour analyser ces émotions et l’action future des prix pour identifier les tendances.
Bien que de nombreuses analyses techniques existent depuis plus d’un siècle, elles sont toujours pertinentes car elles mettent l’accent sur des modèles de mouvements de prix qui se reproduisent fréquemment.
Analyse technique vs analyse fondamentale
Les deux principaux paradigmes d’approche des marchés, l’analyse fondamentale et l’analyse technique, sont opposés.
Les deux approches ont leurs partisans et leurs détracteurs, tout comme toute technique ou philosophie d’investissement, sont utilisées pour analyser et prédire les tendances futures des prix des actifs.
L’analyse fondamentale est une technique d’évaluation des actifs qui vise à calculer la valeur intrinsèque d’un marché.
Les analystes fondamentaux étudient tout, de la santé financière d’une entreprise à l’état de l’industrie et à l’économie globale.
Les analystes fondamentaux accordent la primauté aux revenus, aux coûts, aux investissements et aux passifs.
Les seules entrées utilisées dans l’analyse technique, par opposition à la recherche fondamentale, sont le prix et le volume de l’actif.
La prémisse implicite est que tous les fondamentaux compris sont inclus dans le prix et ne sont pas particulièrement importants.
Les analystes techniques utilisent des graphiques d’actifs pour reconnaître les modèles et les tendances qui indiquent ce qu’un marché fera à l’avenir plutôt que d’essayer de calculer la valeur intrinsèque d’un actif.
Critiques de l’analyse technique
Selon les analystes et les universitaires, l’EMH prouve que les données historiques sur les prix et les volumes ne contiennent aucune information exploitable. Cependant, selon la même logique, les fondamentaux des entreprises ne devraient offrir aucune donnée exploitable.
Ces points de vue sont respectivement les configurations faibles et semi-fortes de l’EMH.
Une autre critique de l’analyse technique est qu’elle oublie que l’histoire ne se répète pas entièrement, ce qui rend l’analyse des modèles de prix d’une valeur discutable. Supposer une marche aléatoire semble être un moyen plus approprié de modéliser les prix.
Troisièmement, le reproche fait à l’analyse technique est qu’elle ne prévaut qu’occasionnellement puisqu’il s’agit d’une prédiction auto-réalisatrice.
Par exemple, certains traders techniques fixeraient un ordre stop-loss en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours d’un actif.
Parce que de nombreux commerçants font de même, il y aura beaucoup d’ordres de vente qui feront chuter l’actif, confirmant la tendance que les commerçants avaient prédite lorsqu’il atteindra le prix.
Lorsque d’autres commerçants remarqueront que le prix baisse, ils soutiendront la tendance en vendant leurs positions.
Bien que cette pression de vente à court terme puisse être auto-réalisatrice, elle donnera une indication sur le prix futur de l’actif.
En conclusion, même si certains commerçants peuvent influencer les mouvements de prix à court terme s’ils utilisent tous les mêmes signaux, ils ne peuvent pas contrôler les prix sur une longue période.
Si vous êtes arrivé jusqu’ici, cela signifie que vous souhaitez en savoir plus sur l’analyse technique et, bien sûr, vous avez appris quelque chose. Suivez-moi et applaudissez l’article pour exprimer votre gratitude.
Restez à l’écoute. J’écrirai plus sur l’analyse technique ce mois-ci.
Merci
Source https://medium.com/coinmonks/crypto-trading-technical-analysis-for-beginners-dd2c9da7a70f?source=rss—-721b17443fd5—4
