Cette plate-forme de dérivés décentralisés uniformise les règles du jeu pour les petits investisseurs

La finance décentralisée (DeFi) change rapidement les marchés financiers en apportant de plus en plus de services à la blockchain. Les instruments financiers tels que les actifs synthétiques gagnent en popularité dans l’écosystème DeFi.

Pour les non-initiés, les actifs synthétiques aka synthés sont les clones tokenisés qui tirent leur valeur d’un actif sous-jacent comme les actions, les obligations, les NFT, les crypto-monnaies, les matières premières, les devises et les taux d’intérêt. Les produits dérivés tels que les options, les contrats à terme et les swaps qui représentent un actif sous-jacent sont tous des produits synthétiques.

Le boom des dérivés DeFi

Les produits dérivés sont populaires depuis longtemps dans le système financier traditionnel. Les gens négocient des dérivés pour couvrir leurs paris, tirer parti ou profiter de la croissance de l’actif sous-jacent. Bien que les dérivés DeFi en soient encore à leurs balbutiements, la valeur totale des dérivés dans TradFi est estimée à plus de 1 quadrillion de dollars. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une grande partie de cette valeur ne se déplace vers des actifs synthétiques sur la blockchain.

Les actifs synthétiques offrent aux traders et aux investisseurs une exposition indispensable à différents instruments financiers sans avoir à posséder l’actif sous-jacent (y compris les actifs non basés sur la blockchain) ou à quitter l’écosystème crypto. Contrairement aux dérivés traditionnels, les synthés peuvent :

• être frappé par n’importe qui.
• être échangé par n’importe qui sur n’importe quel échange cryptographique.
• être envoyé et reçu par n’importe qui via des portefeuilles crypto
• être facilement basculé vers d’autres actifs ; par exemple, on peut facilement échanger de l’argent contre de l’or.

Niveler les règles du jeu

SynFutures, basée à Singapour – qui a levé 14 millions de dollars auprès de Polygon, Pantera et d’autres investisseurs en septembre – brise les barrières pour les petits investisseurs sur le marché des dérivés DeFi. Les petits investisseurs devraient avoir un accès facile à des actifs synthétiques représentant de grandes crypto-monnaies, des indices, des altcoins, des métaux, des actions, etc.

Synthetix, basé sur Ethereum, a été parmi les premiers à permettre aux utilisateurs de DeFi d’échanger et de générer des actifs synthétiques via sa plate-forme peer-to-peer. Avec des synthés liés aux métaux précieux, aux devises et aux actions, Synthetix permet aux traders de s’exposer à ces actifs.

dYdX est un autre échange non dépositaire basé sur la blockchain Ethereum, offrant une exposition synthétique à divers actifs. Il a mis en œuvre un protocole de couche 2 en partenariat avec StarkWare pour permettre aux utilisateurs d’échanger sans avoir à se soucier des frais de gaz élevés. La solution Layer-2 réduit également la taille minimale des échanges. Cependant, SynFutures parie que les faibles frais d’essence, la sécurité et les liquidités abondantes ne suffisent pas à éliminer les barrières à l’entrée pour les petits investisseurs. Les plates-formes d’actifs synthétiques doivent faire un effort supplémentaire pour uniformiser les règles du jeu, d’autant plus que nous en sommes encore aux premiers jours de DeFi.

Outre la sécurité, la liquidité et des frais peu élevés, il apporte quatre fonctionnalités uniques pour y parvenir :

1. Modèle de jeton unique : Le créateur de marché automatisé synthétique (sAMM) de SynFutures permet aux acteurs du marché de n’apporter qu’un seul actif numérique. Ils peuvent utiliser des contrats intelligents pour synthétiser l’autre actif de la paire de trading
2. Marchés générés par les utilisateurs : C’est la première plateforme de trading à laisser n’importe qui liste tout paire de trading en moins de 30 secondes. Les projets pourraient créer leur propre marché à terme avec une marge en jetons de projet.
3. Logiques financières uniques : Futures perpétuels avec ancrage difficile à repérer et gestion des risques rigide pour protéger les positions des utilisateurs et éviter une volatilité excessive des prix
4. Liquidateur automatisé (ALQ) : Il réduit considérablement la barrière d’entrée pour les liquidateurs et aide à automatiser le processus de liquidation

SynFutures permet à une grande variété d’actifs, y compris des jetons natifs d’Ethereum, des actifs inter-chaînes et des actifs non cryptés du monde réel, d’être synthétisés et échangés librement. SynFutures est facilement le prochain dYdX ou Uniswap, mais avec des fonctionnalités encore meilleures et plus uniques destinées aux petits investisseurs.

Pensées de clôture

Les synthés permettent aux investisseurs de s’affranchir des limitations des marchés financiers traditionnels. Vous pouvez échanger des actifs blockchain ainsi que des actifs non blockchain et leurs dérivés avec des commerçants du monde entier. Avec l’adoption de la technologie blockchain et la montée de l’intérêt pour les actifs synthétiques, plusieurs plateformes de produits dérivés ont émergé – et continueront d’émerger – sur différentes blockchains. Cependant, SynFutures se distingue par son marché généré par les utilisateurs, son modèle à jeton unique et sa solide gestion des risques.