Il serait utile de diviser la période écoulée depuis la dernière publication en deux phases : du 6 au 13 juin et du 13 au 16 juin. Au début de la première période, l’indice total de capitalisation boursière de la cryptographie était de 1,274 billion de dollars. L’indice a ensuite diminué régulièrement, atteignant 1 061 milliards de dollars à la fin de la première période. Puis, au cours de la deuxième période, en raison d’un changement brutal des attentes du marché, l’indice s’est encore effondré à 843,7 milliards de dollars. Après être revenu à 951 milliards de dollars, l’indice est retombé sous les 900 milliards de dollars en fin de période. L’indice a chuté de plus de 30% sur la semaine.
Bitcoin a eu une trajectoire similaire au cours des deux périodes mentionnées ci-dessus. Après avoir débuté la première période à 31 700, il était tombé à 26 770 en fin de période. Puis, influencé par tous les mêmes facteurs, le prix de l’or numérique s’est effondré à 20 177. Après un petit « rebond » par rapport au niveau de support fondamental de 20 000, le bitcoin se négocie autour du niveau de 21 000.
Le mouvement des prix d’Ethereum a commencé à 1900 dans la première période, avant de tomber à 1450 à la fin. Au cours de la deuxième période, le prix de l’actif s’est effondré à 1029. À la fin de la deuxième période, Ethereum s’est négocié autour du niveau de 1100.
La Réserve fédérale américaine a relevé son taux à 1,5 %-1,75 %, soit une hausse de 75 points de base. La Fed a déclaré qu’elle avait également l’intention de continuer à réduire son bilan. Selon Goldman Sachs, les traders prévoient une fourchette de 3,25 % à 3,5 % d’ici la fin de l’année, ce qui implique un rythme inhabituellement rapide et difficile de resserrement de la politique monétaire. Une telle mesure vise à lutter contre des décennies d’inflation élevée. La décision de la Fed représente le taux d’intérêt le plus élevé depuis le début des années 1990. Une heure après la réunion, le bitcoin (BTC) s’échangeait autour de 21 444 $, contre 21 076 $ lorsque la décision a été annoncée.
La société de prêt de cryptographie Celsius a déclaré qu’elle suspendait les retraits de sa plateforme, citant des conditions de marché extrêmes. La société dirigée par Alex Maszynski avait environ 12 milliards de dollars d’actifs avec 1,7 million d’utilisateurs en mai. Dans une note aux clients, Celsius a ajouté : « En raison des conditions de marché extrêmes, nous annonçons aujourd’hui que Celsius suspend tous les retraits… Nous prenons cette mesure aujourd’hui pour placer Celsius dans la position la moins vulnérable pour respecter ses obligations de retrait au fil du temps. » Le prix du jeton natif de Celsius, le jeton Celsius, a fortement chuté à cette nouvelle, chutant de 45 % à 0,21 $ l’unité.
Coinbase réduira ses effectifs d’environ 18% (soit plus de 1000 personnes) pour survivre au ralentissement du marché des crypto-monnaies. Le PDG Brian Armstrong a déclaré qu’il était nécessaire « d’assurer notre santé pendant le ralentissement économique ». Il a également déclaré que Coinbase avait grandi trop vite et « sur-embauché ». L’entreprise compte environ 5 000 employés et environ 1 100 d’entre eux seront licenciés. Les employés licenciés recevront un minimum de 14 semaines d’indemnité de départ plus deux semaines supplémentaires pour chaque année d’emploi au-delà d’un an, quatre mois d’assurance maladie s’ils résident aux États-Unis, quatre mois de soutien en santé mentale et l’accès au Talent Center de Coinbase . Coinbase estime que le total des coûts de restructuration associés aux indemnités de départ et autres indemnités de licenciement se situe entre 40 et 45 millions de dollars.
L’émetteur de pièces USD (USDC), Circle Internet Financial, se développe avec la sortie d’un nouveau stablecoin indexé sur l’Europe. L’Euro Coin (EUROC) sera disponible à partir du 30 juin. les monnaies numériques les plus fiables au monde ». Au début, EUROC sera émis en tant que jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum, puis la prise en charge d’autres blockchains sera ajoutée.
Après la publication des données sur l’inflation vendredi dernier, la Réserve fédérale a subi une pression supplémentaire des statistiques et a été forcée de reconnaître publiquement ses attentes erronées d’inflation élevée à court terme et d’augmenter le taux de 0,75 % point. Dans la perspective de la publication de la décision sur les taux, la volatilité attendue des taux de grève proches du centre à l’antenne était supérieure à 300 %, offrant une énorme opportunité aux vendeurs d’options – le montant des primes a dépassé 4 % pour une durée de deux jours.
Un exemple de buvard commercial sur l’une des bourses.
Dans ce contexte, les volumes de transactions sur les dérivés bitcoin et éther ont considérablement augmenté et ont atteint de nouveaux sommets annuels.
Selon le service analytique de laevitas, le volume quotidien des transactions sur les options Bitcoin était de plus de 1,1 milliard de dollars, les options de vente prédominant. Alors que le volume des transactions d’Ethereum dépassait 600 millions de dollars et que la proportion était en faveur des options d’achat. La demande d’options d’achat est soutenue par le changement attendu cette année dans le consensus de la blockchain et le passage à un algorithme de preuve de participation moins énergivore.
Les options d’août, d’une valeur de 140 millions (+40% dans la journée), ont été les plus échangées après la réunion. Les options hebdomadaires avec une date d’exécution au 1er juillet ont également été activement négociées – l’intérêt total pour Bitcoin et Ether a dépassé 250 millions, ayant augmenté de 24 % au cours de la journée.
La réunion de la Fed et le changement de position du régulateur ont eu un impact significatif sur les marchés – à la fois traditionnels et crypto-monnaie. Le cycle de hausse des taux est actuellement indéfini. Malgré les déclarations verbales, la décision finale est sous la pression des statistiques émergentes et pourrait être modifiée au dernier moment. Les turbulences sur les marchés augmentent et les crypto-actifs sont pris en otage par l’agenda macroéconomique, perdant leur autonomie et leurs moteurs de croissance. À court terme, nous devrions nous attendre à une réévaluation des niveaux de risque et à une volatilité accrue, ce qui pourrait entraîner de fortes flambées des prix à court terme.
Notre équipe a décidé d’ajouter une nouvelle colonne à nos rapports hebdomadaires – « taux de crypto-monnaie monétaire ». Ces informations nous permettront de comparer les revenus en pièces stables entre différentes manières d’obtenir des rendements «organiques» – en fournissant des liquidités aux échanges décentralisés, aux dépôts décentralisés ou en plaçant des liquidités lors de la vente d’options (terme hebdomadaire, grève centrale, pièces stables via des options de vente, ETH / BTC via options d’achat).
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