Bull vs Bear Market : Un guide simple pour les débutants en crypto

Les marchés haussiers et baissiers sont des termes assez importants que vous rencontrerez dans les actions, l’immobilier et essentiellement tout autre actif négociable. Ces conditions s’appliquent également aux crypto-monnaie car les marchés de la cryptographie sont généralement très volatils et souvent soumis à des fluctuations de prix soudaines et massives. Les marchés sont si spéculatifs que vous ne saurez peut-être pas où se dirige un jeton en quelques minutes. Dans de telles fluctuations, les marchés de la cryptographie évoluent de deux manières : un marché haussier ou un marché baissier.

En termes simples, un marché haussier est un marché en hausse, tandis qu’un marché baissier est un marché en baisse, tous deux motivés par la volatilité quotidienne (ou même instantanée). Par exemple, le total la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a augmenté de 15 milliards USD à 700 milliards USD entre janvier 2017 et janvier 2018 ; ce fut une période de marché haussier.

Cependant, l’inverse s’est produit entre janvier 2018 et janvier 2019, lorsque le total la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a chuté de 700 milliards de dollars américains à 91 milliards de dollars américains. En un an, la capitalisation boursière des crypto-monnaies a chuté de 87 %, entraînant une période baissière pour le marché des crypto-monnaies.

En tant qu’investisseur potentiel en crypto, comprendre les caractéristiques des marchés haussiers et baissiers en crypto vous permettra de prospérer dans les deux périodes et de maximiser les profits. Cela étant dit, cet article vous explique ce que sont les marchés baissiers et haussiers, leurs causes et comment maximiser les profits à tout moment.

Un marché haussier, ou « bull run », comme il est autrement décrit, est simplement une période prolongée pendant laquelle la plupart des investisseurs achètent. À ce stade, la demande dépasse l’offre, ce qui entraîne une confiance élevée du marché et une hausse des prix.

Si vous remarquez une tendance à la hausse des prix d’un ou plusieurs actifs tels que la crypto-monnaie ou toute autre classe d’actifs, cela pourrait indiquer que de nombreux investisseurs deviennent optimistes ou « optimistes » quant à la possibilité d’une augmentation des prix. Plus précisément, cela pourrait indiquer le début d’un marché haussier, qui s’accompagne souvent d’une augmentation soutenue des prix des actifs, suivie d’une économie forte et de niveaux d’emploi élevés.

De plus, les investisseurs se concentrent sur un mouvement de prix positif à long terme pendant la course haussière et peuvent conserver leurs actifs en conséquence pour maximiser leurs profits. Dans la plupart des cas, des émotions positives entourent le marché, car les portefeuilles des investisseurs connaissent souvent de longues périodes de valeur élevée.

Voici quelques indicateurs ou caractéristiques d’un marché haussier de la cryptographie que les investisseurs doivent noter :

1. Augmentation des prix de la cryptographie sur une période prolongée.

2. Grand intérêt pour la crypto-monnaie parmi les célébrités, les influenceurs et d’autres secteurs qui n’auraient peut-être pas été intéressés par la crypto.

3. Forte demande de cryptographie malgré la faiblesse de l’offre.

4. Confiance accrue des investisseurs dans le marché de la cryptographie.

5. Surévaluation de certains projets de cryptographie et augmentation des conversations sur la crypto-monnaie dans les médias grand public et les médias sociaux.

D’un autre côté, un marché baissier est l’exact opposé d’un marché haussier et fait peur aux investisseurs sans raison valable. Le marché baissier se produit lorsque la tendance du marché montre des mouvements à la baisse et continue de chuter de manière drastique. À ce stade, il n’y a pratiquement pas de gains à réaliser, étant donné qu’il y a moins d’opportunités de profit, tandis que les pertes sont subies beaucoup plus fréquemment. Plus précisément, lorsque le prix d’une classe d’actifs tombe en dessous de 20 %, un marché baissier peut être imminent.

De plus, on peut s’attendre à des taux d’insécurité financière et de chômage élevés pendant un marché baissier, grâce à la baisse d’intérêt des investisseurs et au faible chiffre d’affaires des grandes entreprises. De plus, parce que les investisseurs ont peur de perdre de l’argent dans un marché en déclin, ils semblent souvent ignorer toute bonne nouvelle (même s’il y en a) et continuent de vendre rapidement, poussant les prix encore plus bas.

Contrairement à un marché haussier, les investisseurs se concentrent sur les mouvements de prix négatifs à long terme lorsque le marché est baissier. En conséquence, les crypto-monnaies ont tendance à perdre beaucoup de valeur sur de longues périodes.

En règle générale, un marché baissier de la cryptographie commence par un déséquilibre entre l’offre et la demande qui place la plupart des acteurs du marché du côté de la vente. La peur et l’incertitude commencent à s’infiltrer dans des conditions de marché écumeuses, et les ventes commencent à l’emporter sur la demande, entraînant des baisses importantes qui ne se redressent pas rapidement. Jusqu’à présent, le plus tristement célèbre marché baissier vu en crypto était en 2018, au cours de laquelle de nombreuses crypto-monnaies ont perdu plus de 90% de leur valeur en moins d’un an.

Voici quelques caractéristiques notables du marché baissier de la crypto :

1. L’offre de crypto est supérieure à la demande sur le marché.

2. Baisse des prix sur une période prolongée.

3. Manque accru de confiance des investisseurs dans le marché accompagné d’un discours réduit ou d’un discours négatif sur la crypto-monnaie dans les médias grand public et les médias sociaux.

4. Méfiance générale à l’égard de la crypto-monnaie parmi les économistes, les gouvernements, les analystes et la finance traditionnelle.

5. Moins d’actualités positives pourraient stimuler le marché et plus de sentiments négatifs chez les investisseurs.

6. Baisse des cours boursiers, en particulier des grandes entreprises fortement investies, accompagnée d’une panique chez les investisseurs institutionnels.

En tant qu’investisseur en crypto, vous voulez être en mesure d’identifier si un marché haussier ou baissier est imminent, même si les deux se caractérisent en grande partie par la direction des prix de la crypto à la hausse ou à la baisse. Par conséquent, il est important de prêter attention à certaines différences clés entre les deux, dont certaines incluent, mais sans s’y limiter, les suivantes :

1. Un marché haussier se produit lorsque la tendance du marché des actions ou de la cryptographie est optimiste et présente un taux de rendement des investissements élevé, tandis qu’un marché baissier se produit lorsqu’il y a un impact négatif ou une baisse de la tendance du marché.

2. La confiance des investisseurs est élevée dans un marché haussier et une augmentation de la sécurité des investissements est largement visible. En actions, les investisseurs s’attendent à des résultats futurs positifs et à des opportunités. Avec les monnaies numériques, les résultats positifs peuvent ne pas être le cas si vous achetez des pièces au sommet.

3. Dans un marché baissier, les investissements sont difficiles en raison de leurs faibles rendements. Cependant, l’achat de la baisse est une décision populaire lors de l’investissement dans les crypto-monnaies.

4. L’impact d’un marché baissier sur l’économie est négatif et à un rythme plus rapide, tandis que lors d’une course haussière, le marché se redresse, ce qui permet à l’économie de croître positivement à long terme.

5. Les revenus et l’emploi sont généralement élevés pendant une tendance haussière du marché. L’inverse, cependant, se produit dans un marché baissier. Cela signifie qu’il y a une augmentation des licenciements et une baisse des taux de revenu, ce qui réduit le pouvoir d’achat.

Investir dans un marché haussier nécessite que vous connaissiez certains indicateurs, tels que les augmentations soutenues ou les augmentations des prix de plusieurs alternatives dans une classe d’actifs, qui impliquent toutes généralement la nécessité d’acheter suffisamment tôt. Une fois que vous avez acheté tôt, vous pouvez vendre plus tard à des prix plus élevés lorsque le marché atteint son apogée. Plus encore, étant donné que les marchés haussiers se produisent sur une longue période, les pertes sont généralement minimes et éphémères.

Cependant, si le marché prend une tournure sans précédent en raison de circonstances imprévues telles que des problèmes réglementaires ou une faillite, pour n’en nommer que quelques-uns, la meilleure façon de gérer la situation serait de réduire les positions, en particulier dans les crypto-monnaies moins éprouvées.

Dans le scénario ci-dessus, les investisseurs peuvent temporairement déplacer leurs avoirs vers des liquidités, des métaux précieux ou des actifs similaires, qui ont de meilleures chances de survivre à un krach. Plus encore, alors que les crypto-monnaies ont tendance à être disponibles à des prix très bas vers la fin d’une course haussière, il est important que les investisseurs gardent un œil sur le marché et profitent des opportunités pour diversifier leurs portefeuilles.

Rien n’est plus risqué que d’investir dans un marché baissier, car les prix sont plus bas et les investisseurs ont une confiance faible à nulle dans les crypto-monnaies. Cependant, ce risque apporte également la possibilité de rendements plus élevés à l’avenir. Pour cette raison, vous pouvez acheter des crypto-monnaies lorsqu’elles sont à des prix inférieurs et les vendre au plus fort du prochain marché haussier.

Les investisseurs utilisent également une autre stratégie dans un marché haussier. Ils vendent leurs avoirs existants dès qu’ils remarquent des tendances à la baisse, puis rachètent ces avoirs plus tard à un prix beaucoup plus bas alors que le marché continue de baisser.

En règle générale, il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps durera un marché baissier, en particulier s’il est entraîné par la récession ou des circonstances connexes. À ce stade, le problème est que nous ne savons pas combien de temps durera la baisse et dans quelle mesure les prix pourraient encore baisser. Deux problèmes se produisent ici : vous pouvez soit faire un achat prématuré, soit rater un bon investissement.

À l’heure actuelle, il est clair que, que vous soyez un investisseur expérimenté ou que vous débutiez, il est essentiel de comprendre un marché haussier ou baissier pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Bien que les investisseurs puissent investir pendant les deux périodes, il est important de se rappeler que l’investissement dans la cryptographie comporte des risques et des avantages, il est donc important de mener une recherche approfondie pour choisir la meilleure stratégie.