Investir sur les marchés de la crypto-monnaie peut être assez délicat et quelque peu risqué sans une recherche appropriée, car le marché est très volatil et les prix oscillent de manière incontrôlable. Cette volatilité sur les marchés de la cryptographie rend quelque peu difficile pour les commerçants inexpérimentés de réaliser des bénéfices car ils ne sont pas au courant des outils utilisés pour prédire les marchés.
Investir dans la crypto-monnaie nécessite une recherche et une évaluation minutieuses de toutes les mesures disponibles, toutes celles-ci pouvant être obtenues grâce à une analyse fondamentale appropriée. Cependant, on pense que l’analyse fondamentale ne peut être utilisée que pour les marchés boursiers et non pour les marchés de la cryptographie, car le marché est relativement jeune, non réglementé et très volatil.
Cependant, l’analyse fondamentale sur le marché de la crypto-monnaie est très essentielle car elle aide à déterminer la force d’une pièce si elle vaut la peine d’être achetée ou vendue.
L’analyse fondamentale est une stratégie de marché utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque d’une crypto-monnaie
L’objectif principal de l’analyse fondamentale est de déterminer si une pièce est sous-évaluée ou surévaluée, en s’appuyant sur ces informations pour créer des positions d’entrée ou de sortie.
La plupart des projets fournissent des informations sur l’objectif de la pièce, la tokenomics, l’équipe derrière la monnaie, son développement à ce jour, etc. En utilisant ces informations, avec une combinaison de facteurs quantitatifs et qualitatifs, vous pouvez obtenir une vue sur la cryptographie à l’aide d’une analyse fondamentale.
Remarque: Lorsque je fais des recherches, j’utilise généralement des outils sur Newscrypto.io qui m’aident à mener mon analyse de manière plus transparente. Newscrypto.io est une excellente plate-forme à utiliser pour l’analyse fondamentale afin d’analyser les métriques requises avant d’acheter ou de vendre une crypto-monnaie.
Les investisseurs doivent rechercher un certain nombre de facteurs lorsqu’ils effectuent des recherches fondamentales sur une crypto-monnaie avant d’investir pour assurer un profit. Les facteurs à surveiller lors de l’analyse fondamentale sont regroupés en 3 grandes catégories :
1. Métriques en chaîne
Les métriques Onchain peuvent être obtenues en parcourant les données de la blockchain, cela peut être fait en exécutant un nœud. Cependant, cela coûterait cher et prendrait du temps, surtout si vous cherchez seulement à investir. Heureusement, une gamme d’interfaces de programmation d’applications (API) fournit des outils permettant de prendre des décisions d’investissement.
Par exemple, Newscrypto.io est une plate-forme d’information et de trading qui serait la meilleure plate-forme pour fournir des informations, des nouvelles, des analyses et des échanges dans le cadre de la configuration de la crypto-monnaie et de la blockchain.
Certaines mesures clés de la chaîne à surveiller incluent
Taux de hachage — Ceci est souvent utilisé comme mesure de la santé dans les crypto-monnaies de preuve de travail. Le taux de hachage est la puissance de calcul combinée utilisée dans le minage pour effectuer des calculs sur une blockchain PoW.
Plus le taux de hachage est élevé, plus les mineurs sont incités à exploiter pour faire des profits et plus le réseau est sécurisé.
Frais de transaction et valeur — Une valeur de transaction constamment élevée indique une monnaie en circulation régulière, tandis que les comparaisons révèlent des données concernant les mouvements futurs potentiels du marché.
Par rapport à l’analyse technique, lors de l’exécution d’une analyse fondamentale, les analystes accordent également la priorité à l’évaluation des valeurs des transactions.
Les frais reflètent la demande sur la blockchain, ou le nombre de transactions payantes pour être ajoutées aux blockchains le plus rapidement possible. L’évaluation des frais payés sur différentes périodes donne aux investisseurs une idée de la sécurité de la crypto-monnaie en question.
Adresses actives — Les adresses actives mesurent le nombre d’adresses de blockchain actives sur une période de temps. L’une des approches les plus simples consiste à totaliser le nombre d’adresses d’envoi et de réception sur différentes périodes.
Comptabilisez les adresses actives sur une période de jours, de semaines ou de mois et comparez la croissance ou le déclin pour évaluer l’activité et l’intérêt pour la pièce ou le jeton.
2. Métriques du projet
Contrairement aux métriques en chaîne, les métriques de projet adoptent une approche qualitative en examinant des facteurs tels que l’objectif de la crypto-monnaie, la feuille de route, les performances de l’équipe (le cas échéant), le livre blanc, le fonctionnement du projet, etc.
L’équipe
Derrière chaque projet réussi se cache une équipe formidable. Pour savoir si un projet est assez bon pour investir, vous pouvez vérifier l’activité de l’équipe. S’il y a une équipe spécifique derrière le projet, les antécédents de ses membres peuvent révéler si l’équipe possède les compétences requises pour mener à bien le projet.
S’il n’y a pas d’équipe spécifique, vous pouvez vérifier l’historique des développeurs, si le projet a un Github public et le niveau d’activité des développeurs. Une pièce en développement constant peut être plus attrayante qu’une pièce dont le référentiel n’a pas été mis à jour depuis deux ans.
Tokenomics et distribution
Tokenomics est essentiellement l’économie basée sur un jeton. Il est essentiel de déterminer si le jeton a une réelle utilité ou non.
Les prix et la valeur sont déterminés par la demande et l’offre, ce qui signifie que plus la demande est élevée, plus le prix est élevé, tandis que la demande est contrôlée par la tokenomics et l’utilité.
Il est également important de considérer comment les fonds ont été initialement distribués, via ICO, IEO ou l’exploitation minière, combien est conservé pour les fondateurs et l’équipe, et combien sera disponible pour les investisseurs.
Papier blanc
Le livre blanc est un document technique qui décrit tout sur le projet. Il explique les détails du projet, y compris des informations utiles telles que le cas d’utilisation du projet, la tokenomics et l’utilité, les informations sur l’équipe, les mises à niveau et les développements prévus, les informations sur les ventes, etc.
Une bonne évaluation du livre blanc peut grandement influencer les décisions d’investissement.
Carte routière
La plupart des projets de cryptographie ont des feuilles de route qui montrent les plans à venir pour le projet, un calendrier pour les réseaux de test, les versions et les développements futurs. La feuille de route montre les réalisations des jalons du projet.
Concurrents
Dans toute industrie, la concurrence est très importante. Il est important d’identifier des projets similaires concurrents. Un actif peut sembler attrayant en soi, mais les mêmes indicateurs appliqués à des actifs cryptographiques similaires pourraient révéler que le nôtre est plus faible que les autres.
3. Paramètres financiers
L’évaluation financière de la cryptographie implique de comprendre les conditions de négociation des actifs, y compris leur liquidité, les facteurs environnants et la réponse du marché.
Liquidité et volume de transactions
La liquidité est une mesure de la facilité avec laquelle il est possible d’acheter et de vendre une crypto-monnaie ou un jeton. La liquidité est dite forte lorsqu’une crypto-monnaie peut être achetée ou vendue facilement sans modifier drastiquement la valeur marchande.
Le volume des transactions est un indicateur pour mesurer la liquidité. Le volume des échanges sert à montrer la valeur qui a été échangée au cours d’une période donnée.
Une forte liquidité aide à influencer les décisions d’investissement car elle montre l’intérêt du marché pour un investissement potentiel.
Capitalisation boursière
C’est ce qu’on appelle communément la capitalisation boursière. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel du jeton par le nombre de jetons en circulation. La valeur de capitalisation boursière est la représentation de la valeur d’un réseau.
Cependant, la capitalisation boursière peut être un indicateur souvent trompeur. Par exemple, il serait facile d’émettre un jeton inutile avec un approvisionnement de dix millions d’unités. Si un seul de ces jetons était échangé pour 1 $, la capitalisation boursière serait de 10 millions de dollars. Cette information est évidemment trompeuse.
Alimentation en circulation
L’offre en circulation fait référence au nombre de jetons activement en circulation. L’alimentation en circulation ne doit pas être confondue avec l’alimentation maximale ou totale car l’alimentation en circulation n’est pas statique. L’offre en circulation mesure le nombre de jetons disponibles pour le public.
Il est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction du nombre de jetons frappés ou ajoutés à la réserve ou du nombre brûlé pour réduire la réserve en circulation.
