Des modèles Bitcoin utiles et amusants que l’on pourrait implémenter dans leur analyse de marché.
Au cours de mes années à jouer avec les graphiques, à négocier et à investir dans la cryptographie, j’ai toujours essayé de trouver des modèles qui se répètent dans le temps afin de mieux lire le marché et éventuellement de comprendre ce qui va suivre.
Ici, je vais partager avec vous quelques-uns des outils et formations amusants mais utiles que j’utilise pour mon analyse de marché :
- Formation Top3
- L’extension 1.618
- La magie des niveaux Fib Retracement
- Tous les sommets se forment rapidement
- Le triangle descendant
La formation Top3
Top3 Formation, comme j’aime l’appeler, est un modèle de consolidation haussière qui se produit après une expansion des prix à la hausse. Généralement, nous avons 3 sommets locaux consécutifs avec des niveaux de prix très similaires combinés à une baisse de prix modérée de 10 à 25 % qui agit comme un creux (qui doit se maintenir). Pour cette raison, nous nommerons cette formation – la formation Top3.
Formation Top3 2019 :
Formation Top3 2020 :
Considérez cela comme un massacre de liquidités – un trader en petits groupes s’approvisionnera une fois que nous aurons atteint le sommet local (deuxième ou troisième sommet), pour se retrouver avec une correction rapide ou des jours d’accumulation après. Vous pouvez trouver cette formation assez souvent depuis 2019, agissant comme une accumulation haussière lors d’une montée parabolique.
Les principaux points à retenir de la formation top3 sont que nous avons besoin de 3 sommets supérieurs ultérieurs dans un court laps de temps ~ environ 1 mois, associés à un swing bas (n’importe où entre 10 et 25%) qui doit tenir. La formation Top3 est, comme mentionné, un schéma haussier et nous sommes beaucoup plus susceptibles de connaître un mouvement à la hausse. Cela dit, nous pourrions avoir des exceptions et c’est exactement ce qui s’est passé en mars-avril 2021 :
Rien en crypto n’est toujours à 100%. Il n’y a pas d’indicateur unique qui lit correctement le marché à tout moment. Plusieurs fois, vous devez combiner différentes données sur la chaîne et TA afin de faire une prévision de prix et de tracer des lignes de support/résistance. Mais le plus important – test de retour! Votre stratégie n’a de valeur que si vous pouvez prouver qu’elle est rentable, avoir un retour sur investissement attendu, un échantillon de trading et une estimation de la variance. Plus encore, de nombreuses stratégies d’assistance technique que j’ai testées ne donnent qu’une rentabilité de 35 à 40 % sur un échantillon significatif. Cela signifie que même si vous pouvez échanger et battre le marché (gagner plus de $ que HODL-ing), vous aurez toujours 60 à 65 % de petits perdants.
L’extension 1.618
Ou comment un outil simple prédit les futurs objectifs de prix.
Quand je suis entré dans la cryptographie pour la première fois, je suis devenu obsédé par la confluence avec le niveau d’extension 1.618 Fib. Cela se vérifie surtout dans la phase haussière du cycle lorsque la découverte des prix a lieu. Dans les marchés baissiers, je trouve les retracements Fib beaucoup plus utiles, cependant, plus loin dans cet article.
D’une manière simple, je vais d’abord exposer ma thèse et mes observations, puis donner quelques exemples de graphiques.
Les extensions de Fibonacci sont principalement utilisées pour prédire les mouvements de prix. À partir de là, nous pouvons tracer les futures zones de résistance, prendre des bénéfices au niveau de 1,618 en anticipant une correction profonde une fois que nous aurons atteint ce niveau. Nous avons 3 points – swing bas (début du mouvement), swing haut (fin du mouvement) et retracement depuis le swing haut.
2015 — début du marché haussier :
2017 — le marché haussier s’accélère, mars :
2017 — accélération du marché haussier, juin :
2017 — accélération du marché haussier, septembre et novembre :
2017 Blow off top — écart par rapport à la résistance de 1,618 :
Une autre observation que je trouve importante et qui nous aide à déterminer à quel point nous sommes surchargés est la période de consolidation (temps passé) à chaque fois que nous faisons face à un rejet de 1,618.
De toute évidence, à chaque fois, il a fallu moins de jours pour que le prix se rétablisse et casse un nouvel ATH jusqu’à ce que nous ayons eu un coup de fouet à l’extension 3.0 Fib.
Pour résumer, au cours du dernier cycle haussier (2015-2017), nous avons eu des modèles de comportement clairs – résistance à l’extension 1.618 Fib suivie d’une période de consolidation. Chaque fois, cette période de consolidation devenait de plus en plus courte jusqu’à ce que nous ayons une course parabolique inhabituelle jusqu’aux 20 000 $ qui ont fracassé le 1,618 Fib et se sont vendus à 3,0 Fib. Rétrospectivement, tout cela a du sens – la reprise des prix et les nouveaux ATH prenaient plus de temps à se développer, ce qui a conduit à des conditions de marché paraboliques et insoutenables.
Le marché s’est-il comporté de la même manière depuis ? Oui et non. « Oui » parce que nous pouvons toujours trouver que 1.618 Fibs jouent un rôle important dans la recherche de points de résistance et « Non » parce que le marché dans son ensemble agit simplement différemment. C’est pourquoi la comparaison avec le cycle 2017 ou tout back testing doit tenir compte des nouvelles structures de marché qui se sont développées depuis 2018.
Les niveaux magiques de Fib Retracement
Chaque rebond de chat mort a son maître. Ou comment et quand se couvrir après un renversement de tendance.
Clair et simple – chaque vente majeure de Bitcoin rebondit à au moins un 0,5 Fib du swing haut au swing bas. Souvent, la première vente importante lors d’un renversement de tendance rebondit à 0,705–0,786 Zone de retracement Fib. Ces niveaux de Fib vont faire l’objet de notre attention au cours des prochaines minutes.
Une chose que j’ai remarquée, c’est que chaque vente majeure de Bitcoin est suivie d’un rebond vers la zone de retracement de 0,5 Fib ou plus. Sans exception. Qu’est-ce que cela signifie pour nous et comment cela peut-il nous aider ?
Premièrement, si nous n’avons pas quitté nos positions BTC au comptant avant une vente de 25% +, vous pouvez conserver et attendre pour couvrir votre BTC en espèces au rebond, même si vous pensez qu’un développement baissier supplémentaire est susceptible de se produire. Le 0,5 Fib peut également être un bon endroit pour tirer profit de vos positions d’achat en baisse. Ceci, associé à une stratégie que vous utilisez, peut vous aider à améliorer votre retour sur investissement.
De plus, le rebond initial d’une grande vente rebondit généralement sur les Fibs de 0,705 à 0,786. Les rebonds suivants suivent la règle de 0,5 Fib.
Commençons par les soufflages paraboliques des sommets des cycles précédents.
2014 :
2017 :
On retrouve également le même motif avec certains hauts de milieu de cycle :
Juin 2019 :
Pour résumer – que nous ayons atteint le dernier mouvement parabolique d’un cycle haussier ou que nous soyons dans une expansion de milieu de cycle, le rebond initial avant une vente à grande échelle monte toujours jusqu’à 0,705-0,786 Fib.
Veuillez noter que j’ai souligné la rapidité avec laquelle ces ventes à grande échelle se produisent. Les sommets se forment rapidement, très rapidement. Mais c’est le sujet que nous aborderons plus loin dans l’article.
Maintenant, que se passe-t-il si nous n’avons pas couvert lors du rebond initial du chat mort ou si nous pensons à des objectifs de profit possibles après un achat en baisse ? C’est là que le 0,5 Fib devient utile.
2018 :
2019 :
Pour résumer – chaque vente ultérieure (après la première, qui déclenche l’inversion de tendance) entraîne au moins un rebond de 0,5 Fib. Parfois même 0,618 et plus. En général, plus la vente est rapide et abrupte, plus le rebond auquel nous pouvons nous attendre est important.
Tous les sommets se forment rapidement
Escalier en montant, ascenseur en descendant.
Tout d’abord, il est bon de mentionner que la plupart des retracements de prix BTC d’environ 30 % ou plus se produisent dans les 3 à 8 jours après la formation d’un sommet. Nous avons quelques exceptions qui ont pris un peu plus de temps – 12 à 13 jours. Cela est particulièrement vrai après le creux (capitulation) et surtout lors des nouveaux ATH et de la découverte des prix. Un exemple ci-dessous se concentre sur les étapes finales de 2017 du marché haussier.
Augmentation des prix de 2017 à 20 000 $
Pendant le marché baissier de 2018, nous constatons que cette tendance est beaucoup moins importante, il est donc important de comprendre à quelle étape du cycle de marché nous nous trouvons.
Comment et pourquoi est-ce important? Disons que nous pensons que le creux est atteint et que nous en sommes aux premiers stades d’un nouveau marché haussier. Un bon moyen d’estimer si une nouvelle étape est à venir est de savoir comment nous réagissons aux sommets locaux (même si nous n’avons pas encore cassé un nouvel ATH). Permettez-moi de préciser :
Accumulation haussière après un top local :
Ce que vous voyez ci-dessus est une accumulation haussière au cours du second semestre 2020. Le prix se redresse après une expansion permettant de créer suffisamment d’élan avant une nouvelle étape. S’il vous plaît, faites attention à la «pâleur» des ventes – à peine 15 à 20% suivies d’une longue période de consolidation (60 jours). Ceci est très différent de l’augmentation des prix de 2017, lorsque chaque top local a rencontré une vente rapide et vicieuse de 30 % +.
Il en va de même pour juin 2019 lorsque le prix a chuté après avoir atteint 14 000 $.
Veuillez noter à quel point les deux structures de marché sont différentes. Au cours du sommet de 14 000 $ en 2019, nous avons eu une vente rapide suivie d’une confirmation baissière – le prix a été rejeté à 0,705-0,786 Fibs, qui a ensuite marqué un plus bas plus bas en descendant. Dans la période de 60 jours à partir du sommet de 14 000 $, nous avions déjà une structure triangulaire descendante assez évidente – un développement baissier clair.
En parlant de triangles descendants, cela nous amène au dernier sujet de notre article.
Le triangle descendant
Structure claire, objectifs clairs.
Celui-ci est explicite, cependant, à partir de nos données limitées – il semble fonctionner assez bien. Je vais me concentrer sur les deux plus évidentes, parce que je crois toujours qu’elles n’ont pas reçu beaucoup d’attention.
Triangles descendants 2018 et 2019 :
Nous pouvons simplifier plusieurs sinon tous les schémas bien connus – par exemple un « triangle descendant » n’est rien de plus qu’une série de hauts plus bas et un support qui a été régulièrement testé (ce qui rend le support susceptible de casser). Il s’agit d’une tendance baissière claire et, comme nous pouvons le constater, l’objectif technique a été respecté. Nous avions une fourchette d’environ 50 % en 2018, ce qui correspondait presque parfaitement à la capitulation de 6 000 $ à 3 000 $. Il en va de même pour 2019 — l’objectif de 30 % a été plus ou moins parfaitement atteint.
Je pense que la clé à retenir ici est que:
- Effectuez un zoom arrière pour voir l’image plus grande et ne pas être pris dans le bruit
- Respectez les structures baissières et sachez que les cotes ne sont pas fixées pour une poursuite haussière
Une autre note liée au point 1 – plusieurs fois, en particulier lorsque le triangle descendant se développe et que l’action des prix devient stagnante – les gens s’ennuient, ce qui conduit normalement à sur-négocier et à zoomer sur des délais plus courts afin d’obtenir une action. Je pense que c’est presque toujours le jeu le plus intelligent de penser en termes de « à quelle étape du cycle sommes-nous » car cela détermine la probabilité de l’action des prix. Jouez simplement avec le RSI sur TradingView pour découvrir par vous-même combien de temps nous pouvons être dans des conditions de « surachat » pendant un marché haussier. Ou pendant combien de temps nous pouvons rester dans une condition de « survente » alors que le prix continue de baisser dans un marché baissier. Il en va de même pour les croisements MA – il suffit de revenir en arrière pour tester la rentabilité de la vente à découvert d’un croisement MA baissier pendant un marché haussier. Vous découvrirez probablement que la phase haussière du cycle profite aux hodlers, tandis que la phase baissière profite aux vendeurs à découvert. Parier contre les conditions du marché n’est normalement pas un bon jeu.
Cela dit, il y a une nette différence entre le cycle de marché 2014-2017 et ce que nous vivons depuis 2018. Mais c’est un sujet pour une autre fois. J’espère que vous avez apprécié cette lecture et que vous l’avez trouvée utile !
Avertissement:
Le contenu partagé ci-dessus n’est pas un conseil financier.
L’article se concentre sur une sélection de modèles et d’outils que je trouve intéressants et est uniquement à des fins de divertissement.
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