5 façons de survivre au marché baissier de la crypto

Un marché baissier se caractérise par des périodes prolongées de baisse des prix. Cela est généralement défini comme une situation dans laquelle les prix des titres chutent de 20 % ou plus par rapport à leurs récents sommets. Les marchés baissiers sont généralement liés à des ralentissements globaux du marché, comme ceux du marché de la cryptographie, mais ils peuvent également être liés à des actifs spécifiques.

Par exemple, si Bitcoin subit une période de réduction de prix prolongée, cela pourrait déclencher une phase baissière sur le marché de la cryptographie. La perspective d’une baisse des prix peut sembler intimidante, en particulier pour les nouveaux arrivants. Cependant, cette phase de marché plus lente et moins dynamique présente diverses opportunités. Voici cinq tactiques pour maximiser le potentiel des périodes de marché baissier.

Traque

Des blockchains telles que Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL) et bien d’autres offrent à leurs détenteurs la possibilité de s’engager dans le jalonnement au sein de leurs réseaux. Le jalonnement consiste à engager vos crypto-monnaies sur un réseau spécifique, à agir en tant que validateur (responsable de la confirmation des transactions) sur cette blockchain, puis à gagner des récompenses.

Les crypto-monnaies qui utilisent le mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS) permettent le jalonnement sur leurs plateformes. Des transactions comme USDT à USD sont vérifiés sur le réseau à l’aide du système PoS, similaire aux mineurs fonctionnant dans le cadre du consensus Proof of Work (PoW). Vous êtes récompensé par de nouveaux jetons chaque fois qu’un bloc est validé avec succès sur la blockchain.

Le jalonnement fournit un moyen de générer un revenu passif via vos actifs cryptographiques, qui peut être utilisé pour compenser toute perte lors d’un marché baissier. Ce processus nécessite de bloquer vos crypto-monnaies, évitant ainsi les ventes de panique. Cependant, il convient de noter que le staking réduit également la liquidité de vos actifs cryptographiques.

Concentrez-vous sur le long terme

Personne ne peut prédire la fin d’un marché baissier. L’histoire nous montre que dans la finance traditionnelle (TradFi) et la cryptographie, chaque marché baissier est invariablement suivi d’un marché haussier. De nombreux commerçants formulairejej’ai mangé une stratégie à long terme qui reste insensible à la volatilité temporaire des marchés ; cela garantit qu’ils n’investissent pas au-dessus de leurs moyens et ne se retrouvent pas à court de liquidités lorsqu’ils souhaitent acheter.

Les sommets des marchés haussiers peuvent être exaltants, tout comme les creux d’un marché baissier peuvent être intimidants. Ces événements évoquent souvent des émotions puissantes, en particulier parmi les nouveaux venus sur le marché de la cryptographie. Garder son sang-froid pendant les plus bas et les plus hauts a toujours été une tactique commerciale gagnante.

Évitez les courts-circuits

Le shorting est une stratégie utilisée par les traders pour profiter d’une baisse de la valeur des crypto-monnaies. Cela en fait une technique idéale lors des marchés baissiers, où les baisses de prix sont fréquentes. Pourtant, beaucoup les experts mettent en garde contre la vente à découvert de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en raison du potentiel de pertes illimitées ou de liquidation de positions. Ce risque inhérent associé aux ventes à découvert ne peut être entièrement atténué par l’expérience, et des ralentissements inattendus peuvent entraîner des pertes importantes.

Lorsque vous achetez une cryptomonnaie (une position longue), vos pertes sont limitées au montant que vous avez investi. Par exemple, si vous achetez pour 100 $ de BTC, votre perte potentielle maximale est de 100 $. Cependant, les profits potentiels sont théoriquement illimités. Imaginez que le prix du BTC monte en flèche, transformant votre investissement de 100 $ en 500 $, 1 000 $, 10 000 $ ou plus.

La situation s’inverse en cas de vente à découvert. Si vous vendez une pièce à découvert à 100 $, le maximum que vous pouvez tirer de cette transaction est de 100 $. Si le prix de la crypto commence à monter et continue sur une tendance haussière, vos pertes pourraient s’accumuler sans limite. Si vous vendez à découvert avec effet de levier, vous devrez payer des frais d’intérêt en plus de la perte initiale aussi longtemps que vous maintiendrez la position ouverte.

Coûts périodiques périodiques

Pendant les périodes de déclin du marché de la cryptographie, une année négative n’est pas inhabituelle et fait partie du cycle économique global. Si vous êtes un investisseur avec un horizon à long terme, c’est-à-dire que vous visez une période d’investissement supérieure à dix ans, il serait avantageux d’utiliser la stratégie de moyenne des coûts en dollars (DCA).

La moyenne des coûts en dollars est une approche d’investissement dans laquelle la somme totale à investir est répartie sur les achats réguliers d’un actif, visant à atténuer les effets de la volatilité du marché sur l’achat global. Ces achats sont effectués à intervalles constants quel que soit le prix de l’actif.

En acquérant des actifs cryptographiques quel que soit leur prix, les investisseurs les sécurisent souvent à un coût nettement inférieur en période de ralentissement du marché. En fin de compte, cela permet aux investisseurs de réduire leur coût moyen, améliorant ainsi le prix d’entrée global de leurs actifs cryptographiques.

Agriculture de rendement et extraction de liquidités

L’agriculture de rendement implique que vous fournissiez vos actifs numériques à des plateformes de finance décentralisée (Defi) en tant que détenteur de crypto-monnaies. Cet apport renforce la liquidité de ces plateformes et vous endossez le rôle de fournisseur de liquidité. Les fournisseurs de liquidité ont droit à des récompenses de la plateforme, qui proviennent généralement des propres revenus de la plateforme.

Par exemple, si vous déposez vos crypto-monnaies dans Uniswap, un important échange décentralisé (DEX). Cela contribue au pool de liquidité Uniswap et devient un fournisseur de liquidités, vous rendant éligible à des récompenses. Au-delà de ces récompenses, Uniswap vous fournit également des tokens UNI, les tokens propres au réseau, sans frais supplémentaires. Cette pratique est appelée Liquidity Mining. Les deux approches offrent des jetons gratuits et une source de revenus passifs, qui peuvent servir de tampon contre les pertes en cas de marché baissier.

Note de fin

Atteindre un taux de frappe parfait est pratiquement impossible, quel que soit votre niveau d’expérience dans le jeu. Néanmoins, l’application des stratégies dont nous avons parlé réduira considérablement votre vulnérabilité aux crypto-monnaies baissières. En outre, respectez d’autres pratiques fondamentales, comme toujours définir des ordres stop-loss si vous négociez.