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Plus de 328 milliards de dollars ont été effacés du marché mondial de la cryptographie au cours des sept derniers jours. C’est plus que la capitalisation boursière du géant pharmaceutique Pfizer. De nombreux investisseurs, nouveaux et expérimentés, seront pris au piège de la chute du marché et incapables d’encaisser sans subir de lourdes pertes.
Selon les données d’Intotheblock, 28% des investisseurs en bitcoins et plus de 31% des investisseurs en ethereum sont actuellement « à court d’argent », ce qui signifie que les prix des deux crypto-monnaies sont désormais inférieurs à ce qu’ils ont payé. Pour d’autres actifs comme Cardano, plus de 87% des investisseurs sont dans le rouge.
Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?
1. Achetez le crypto dip en utilisant la moyenne du coût en dollars
Il est trop facile d’être du mauvais côté d’un commerce de crypto lorsque les marchés deviennent extrêmement volatils, mais cela ne signifie pas que vous devez rester assis et regarder votre portefeuille s’effondrer d’heure en heure.
Les investisseurs qui ont retenu une réserve de monnaie fiduciaire ou de pièces stables, ou qui ont un capital disponible sur leurs comptes bancaires, auront la possibilité d' »acheter la baisse ». Cette expression courante utilisée dans l’industrie de la cryptographie fait référence à la pratique consistant à acheter une quantité de crypto-monnaie chaque fois qu’il y a une correction baissière importante sur le marché.
L’idée est que si et quand les prix reviennent à leurs sommets précédents, les acheteurs en baisse réaliseront un joli profit. Cela fait écho aux prédications infâmes de la légende du négoce boursier Warren Buffett, qui a dit un jour : « Quand il y a du sang dans les rues, vous achetez.
Bien que l’achat de la baisse puisse se faire en une seule transaction, la stratégie la plus recommandée consiste à mettre en œuvre ce que l’on appelle la « moyenne du coût en dollars (DCA) ». Cela implique de diviser vos fonds de réserve en tranches plus petites et d’effectuer plusieurs transactions au fil du temps.
Par exemple, disons que vous avez 1 000 $ en fonds de réserve. Une bonne stratégie DCA consisterait à diviser le montant en cinq tranches de 200 $ ou même en 10 tranches de 100 $ et à effectuer des transactions en utilisant ces montants plus petits.
L’idée derrière cela est qu’il est incroyablement difficile de savoir exactement quand un actif a atteint son niveau le plus bas (atteint le prix le plus bas avant de s’inverser), donc au lieu de dépenser tout votre argent en une seule fois, il est généralement préférable d’acheter une petite quantité et d’attendre pour voir si le prix de l’actif baisse davantage. Si c’est le cas, achetez-en un peu plus, et ainsi de suite.
Achetez la trempette, ont-ils dit. pic.twitter.com/EHxMn4WPWP
— Alpaga BowTied | Chad Biglaw avocat (@bowtiedalpaca) 21 janvier 2022
Faire cela obtiendra généralement de bien meilleurs résultats que si vous aviez investi tout votre capital dans une seule transaction – à moins, bien sûr, que vous ayez eu la chance de faire tapis au moment idéal.
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2. Utilisez des indicateurs pour trouver le meilleur point d’entrée
Pour les investisseurs qui possèdent une compréhension de base ou supérieure de l’analyse technique – la pratique consistant à prédire les mouvements de prix d’un actif en fonction des tendances graphiques, des indicateurs et des modèles – il est possible d’utiliser certains indicateurs pour évaluer quand un actif a atteint un creux.
Bien sûr, aucun indicateur n’est totalement infaillible, mais ils peuvent souvent vous donner un signal fort quand acheter une trempette.
Une méthode populaire consiste à utiliser l’indicateur Relative Strength Index (RSI) – un oscillateur de momentum caractérisé par un canal et une ligne qui oscille à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci. Il y a deux éléments clés dans cet outil :
- Surachat : Lorsque la ligne indicatrice éclate au-dessus du canal, l’actif en question est considéré comme « suracheté » – en d’autres termes, surévalué – et signale généralement que les prix vont bientôt retomber.
- Survendu : Lorsque la ligne indicatrice éclate sous le canal, l’actif en question est considéré comme « survendu » ou sous-évalué, et signale généralement que les prix vont bientôt augmenter.
Bien que ces deux signaux puissent être utilisés seuls à bon escient, ils ne prédisent pas toujours avec précision les creux ou les sommets, en particulier sur des périodes plus courtes telles que les options de quatre heures, d’heures ou de 30 minutes. Une meilleure méthode consiste à utiliser la stratégie de divergence RSI.
Une chose à noter à propos du RSI est qu’il suit généralement un schéma similaire au prix d’un actif, ce qui signifie que lorsque le prix baisse, la ligne de l’indicateur RSI baisse également. Cependant, il y a des moments où les deux lignes se déplacent dans des directions opposées. Ceci est connu sous le nom de divergence RSI et indique généralement le début d’un renversement de tendance.
Pour repérer un creux, vous devrez voir si la ligne RSI fait un plus haut alors que le prix correspondant fait un plus bas. Idéalement, la ligne RSI sera proche ou dans la région de survente sur une période plus longue, comme le quotidien, pour signaler une forte opportunité d’inversion.
Ci-dessous, nous pouvons voir une divergence RSI sur le graphique journalier du bitcoin (A) signalant un fort renversement de tendance suivi d’une hausse des prix. Trois mois plus tard, une autre divergence RSI est apparue (B), cette fois dans la région de surachat – signalant une inversion de tendance baissière qui a rapidement suivi.
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3. Diversifiez vos investissements à travers différents actifs cryptographiques
Tout comme il est presque impossible de prédire avec précision le creux d’un marché baissier, il est également impossible de savoir exactement laquelle des plus de 17 000 crypto-monnaies récupérera le plus rapidement ou continuera à se rallier le plus haut.
Une façon de couvrir vos paris consiste à utiliser DCA pour une gamme d’actifs cryptographiques différents. Cela peut impliquer de réduire encore plus la taille de vos transactions, mais, ce faisant, vous réduisez votre risque global. Bien sûr, il ne suffit pas de sélectionner au hasard des actifs cryptographiques et d’y investir. Vous voudrez d’abord effectuer une diligence raisonnable rigoureuse sur chaque actif crypto que vous avez l’intention d’acheter et rechercher les éléments suivants :
- Record historique précédent : Aucune crypto n’est garantie de revenir à son niveau record, mais cela peut vous donner une idée du type de potentiel de l’actif.
- Performances passées: Consultez l’historique des prix de l’actif à l’aide d’outils tels que TradingView et voyez dans quelle mesure il s’est rétabli lors des plantages précédents. Est-il fortement corrélé au reste du marché ou surperforme-t-il régulièrement d’autres actifs de premier plan ? Les performances précédentes ne garantissent pas l’activité future des prix, mais, encore une fois, elles vous donnent une idée approximative de ce qui pourrait être possible.
- Annonces de feuille de route à venir : Une chose qui peut aider à la récupération d’un actif est l’arrivée d’une mise à jour majeure ou d’un développement de feuille de route. Ceux-ci peuvent inclure des choses comme un changement de marque, un lancement de réseau principal ou un nouveau partenariat.
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4. Ne paniquez pas
Cela peut sembler une évidence, mais gérer ses émotions pendant les marchés baissiers n’est pas aussi simple qu’il y paraît. En fait, il est souvent décrit comme étant la chose la plus difficile à maîtriser lors de l’apprentissage du commerce professionnel.
Le célèbre économiste américain Benjamin Graham a dit un jour : « Les personnes qui ne peuvent pas maîtriser leurs émotions sont mal placées pour tirer profit du processus d’investissement.
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Une étape importante consiste à reconnaître que la peur et la cupidité sont de puissants facteurs de motivation et peuvent souvent conduire à porter des jugements rapides qui finissent par perdre des transactions. Avoir un plan concret en tête avant de placer une transaction peut faire toute la différence entre réaliser un profit ou perdre de l’argent. Il peut s’agir simplement de dire: « Lorsque je vois une divergence haussière du RSI sur le graphique journalier, j’allouerai un montant X à la transaction et je prendrai des bénéfices à Y. »
Prendre des bénéfices est une autre chose apparemment facile mais incroyablement difficile à maîtriser. La cupidité peut souvent vous maintenir dans une transaction au-delà de votre niveau de profit dans l’espoir que le prix de l’actif augmentera encore plus. Cela augmente le risque que la transaction se déplace contre vous, surtout si vous ne définissez pas de stop loss.
Le marché de la cryptographie est incroyablement volatil et même si vous pourriez être frustré si vous avez raté l’occasion d’acheter la baisse cette fois, un autre crash cryptographique est probablement à l’horizon. Assurez-vous de prendre des bénéfices, assurez-vous de garder un capital en réserve pour les accidents et n’oubliez pas de garder votre sang-froid lorsque les baissiers arrivent.
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