Un aperçu de la façon dont les sites de métriques peuvent aider les traders à prendre des décisions plus éclairées, avec un aperçu du site d’écoute sociale de LunarCrush et des analyses en chaîne de Glassnode
Les dernières semaines ont été difficiles pour la crypto. Que vous soyez un degen chevronné ou un singe débutant, les grands prélèvements et les «hivers crypto» ne sont jamais faciles à naviguer. Même avec un œil attentif pour l’analyse technique traditionnelle et un bon cadre pour évaluer les fondamentaux d’un projet, les corrections du marché peuvent être difficiles à repérer et encore plus difficiles à trouver l’alpha.
Il existe cependant des moyens de rendre votre parcours de trading crypto un peu plus fluide et de maximiser vos chances de prendre des décisions de trading judicieuses en toute confiance. Bon nombre de ces moyens s’articulent autour de l’exploitation intelligente de données alternatives, à savoir les données en chaîne et les données sociales.
Les commerçants peuvent utiliser des applications comme GlassNode (en chaîne) et LunarCrush (social) pour saisir des flux en temps réel ou des mesures propriétaires comme le Bitcoin Hash Ribbon sur GlassNode et AltRank™ sur LunarCrush.
Les mesures sociales en temps réel peuvent fournir un avantage lorsqu’elles sont filtrées et agrégées. Des informations véridiques et exploitables existent, mais elles sont souvent difficiles et fastidieuses à trouver. LunarCrush compile des données provenant du Web et de nombreux canaux de médias sociaux dans une interface utilisateur intuitive et agréable à l’œil.
LunarCrush offre une expérience personnalisée pour chaque utilisateur, vous permettant de personnaliser le suivi de différents actifs tout en apprenant des commentaires que vous fournissez sur le contenu affiché et les questions d’opinion sur tout, des conditions du marché aux mèmes. Cependant, le cœur de leur offre est le suivi en temps réel des réseaux sociaux et le conditionnement automatique de ces données, ainsi que leurs moteurs d’apprentissage automatique qui analysent les sentiments et filtrent les spams et les contenus de mauvaise qualité. Ils suivent activement plus de 4000 actifs avec une latence en temps réel et calculent des métriques propriétaires telles que Galaxy Score™ et AltRank™. En tant qu’entreprise nativement web3, il n’est pas surprenant qu’ils aient leur propre jeton, $LUNR, qui alimente l’écosystème et encourage l’engagement des utilisateurs qui fournit des données de première partie encore plus riches, comme les sondages d’opinion susmentionnés. Plus de jetons $LUNR détenus dans vos portefeuilles vous permettent d’accéder à plus de données et à de meilleures mesures sur des échelles de temps plus larges (https://lunarcrush.com/lunr).
La métrique AltRank™ sur LunarCrush est largement utilisée à la fois comme indicateur avancé et comme confirmation de signal. Selon LunarCrush.com, Alt-Rank est une combinaison de la variation de prix d’un actif, du volume des transactions, du volume social et du score social par rapport au reste de l’univers des actifs cryptographiques. En tant que mesure purement relative, cette métrique classe toutes les pièces (1 étant la meilleure) et vous permet d’identifier l’actif le plus performant parmi tous les autres, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement trouver les gagnants même lorsque le reste du marché est perdant.
Voici un aperçu du prix par rapport à AltRank pour Flamingo Finance (FLM) au cours de la semaine dernière :
LunarCrush offre également des informations personnalisées qui alertent le trader si une certaine mesure détecte une activité inhabituelle ou un écart important par rapport à la norme, ce qui est utile pour identifier quand de nouveaux événements ont un impact sur le prix des actifs ou le volume des transactions.
Dans l’ensemble, c’est un excellent outil pour suivre les projets de cryptographie populaires à travers le prisme des médias sociaux et du contenu en ligne, qui est souvent l’endroit où les premiers éléments de trading alpha peuvent être trouvés, et où l’analyse traditionnelle de l’action des prix est souvent à la traîne.
Avec les métriques en chaîne, un utilisateur peut voir qui-quoi-quand des transactions réelles :
Agrégés sur des millions d’adresses :
Glassnode effectue le travail fastidieux (et franchement complexe) d’agrégation pour vous et regroupe les données dans des centaines de mesures sur plus de 100 actifs. Cela vous permet, en tant que commerçant, de tirer parti de la source canonique des données de la blockchain à la fois pour l’analyse rétroactive et l’indication principale.
Prenez le « Bitcoin: Hash Ribbon » par exemple, qui trace la moyenne mobile simple 30d et 60d du taux de hachage BTC l’une par rapport à l’autre. L’indicateur est utilisé pour trouver des périodes où la moyenne mobile simple sur 30 jours du taux de hachage dépasse les 60 jours, ce qui implique un plancher local sur le prix du BTC et une opportunité d’achat. La métrique est basée sur l’hypothèse que le BTC a tendance à atteindre un creux lorsque les mineurs capitulent (il a été historiquement démontré qu’ils sont généralement les derniers à capituler après les investisseurs/spéculateurs).
À mesure que le prix du BTC baisse, les marges sur les opérations minières sont réduites jusqu’à ce qu’il ne soit plus rentable de le faire fonctionner. Lorsque ces seuils de rentabilité sont franchis, les opérateurs miniers éteignent leurs plates-formes et le taux de hachage baisse. Il est probable que certains des Bitcoins les plus récemment gagnés par les mineurs soient vendus sur le marché pour récupérer les coûts opérationnels et les retenir pendant que leur source de revenus (exploitation minière) est suspendue. Nous appelons cette période la « capitulation des mineurs ».
Lorsque le taux de hachage remonte, cela est probablement dû à deux facteurs principaux : la difficulté du Bitcoin, qui mesure la difficulté d’exploiter un bloc, et le prix.
La difficulté de Bitcoin s’ajuste environ toutes les 2 semaines afin de garantir que le temps de blocage moyen reste autour de 10 minutes. Lorsqu’il y a des baisses soudaines du taux de hachage, la difficulté diminue de sorte que les blocs sont hachés plus rapidement, ce qui implique qu’il devient plus rentable d’exploiter (moins de calcul, c’est-à-dire d’électricité, pour les mêmes récompenses). Cela ramène plus de mineurs actifs dans l’écosystème, augmentant ainsi le taux de hachage. Lorsque les prix augmentent, le taux de hachage suit généralement également. À mesure que le prix en dollars d’un Bitcoin augmente, il redevient rentable à exploiter et les exploitants miniers rallument leurs plates-formes.
Ce que cela nous dit à un niveau élevé, c’est que voir les baisses de prix et de taux de hachage est un bon indicateur de la capitulation des mineurs, et peut être un bon moment pour acheter. Le signal de confirmation d’une bonne opportunité d’achat est lorsque le taux de hachage 30d dépasse le 60d, ce qui implique que les choses s’améliorent à nouveau et que les mineurs reviennent sur le marché.
Bien que rester (ou revenir) dans le noir ne soit presque jamais une tâche facile, il existe des outils et des mesures qui peuvent vous donner un avantage sur les autres commerçants et spéculateurs. Les médias sociaux sont souvent le premier endroit où une information exploitable atterrit et l’astuce consiste à la trouver en premier. L’agrégation de ces données pour afficher le paysage social de tous les actifs est également extrêmement utile, et LunarCrush fait les deux de manière intuitive et simple (pas une tâche facile). Les données en chaîne offrent un aperçu pur et sans fioritures de ce qui est réellement traité et quand. Bien que ces données soient brutes et non filtrées, il faut souvent un outil comme GlassNode pour les agréger et les convertir en informations utiles.
Si vous recherchez un avantage dans votre trading ou pour protéger activement votre portefeuille et que vous ne l’avez pas déjà fait, envisagez d’inclure ces deux outils dans votre répertoire. En incorporant plus d’informations dans votre modèle que le prochain trader, vous prenez une longueur d’avance sur le marché et augmentez votre surface de succès, que les haussiers ou les baissiers soient en charge.
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