Meilleures stratégies pour Day Trading Crypto

Le day trading crypto peut être vraiment rentable, mais il existe des stratégies de trading et règles de gestion des risques à suivre si vous voulez sortir d’une journée de trading avec des bénéfices tangibles. Ces stratégies ne sont pas nécessairement compliquées ; tant que vous appliquez avec diligence la bonne approche, vous devriez voir des résultats positifs.

1. Arbitrage

L’arbitrage a une longue histoire et pour une bonne raison. Il est largement mis en œuvre car il est à la fois éprouvé et relativement simple. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter une pièce sur une plateforme et de la revendre sur une autre, en profitant de la différence de prix entre les deux.

Par exemple, le prix du Bitcoin au moment de la rédaction est de 29 840,89 $ sur Binance et de 31 602,445 $ sur Coinbase. Si vous achetez 1 BTC sur Binance et que vous le revendez sur Coinbase, vous rapporterez la différence à la maison sous forme de profit en quelques minutes et sans aucune connaissance technique.

L’arbitrage a cependant ses inconvénients. Par exemple, frais, c’est-à-dire que les frais de retrait, sur la plupart des plates-formes sont exorbitants, donc si vous ne déplacez pas un volume substantiel d’actifs cryptographiques, vous perdrez une grande partie de vos bénéfices en frais de retrait. Par conséquent, pour que cela fonctionne pour vous, vous devez prendre note de la précautions à prendre lors d’un trading d’arbitrage.

2. Scalping

scalper est similaire à l’arbitrage à certains égards, sauf qu’en scalpant, vous restez sur une plate-forme et profitez d’un volume de transactions plus élevé. Dans le scalping, vous quittez les transactions quelques minutes après y être entrées dans le but de réaliser de minuscules bénéfices dans le processus. Les commerçants qui utilisent cette approche placent entre dix et des centaines de transactions par jour, estimant que les changements de prix mineurs sont plus faciles à détecter que les changements majeurs.

Le but d’un scalpeur est de repérer de petits incréments, donc on le trouve toujours à «récurer» le marché pour de minuscules gains. Vous trouverez ci-dessous un exemple hypothétique d’un trader qui, grâce au scalping, a profité des variations de prix de l’action X, qui s’échangeait initialement à 7 $.

Le commerçant a acheté un grand nombre d’actions X, disons 30 000, dans l’espoir d’une petite augmentation de prix plus tard. Quelques heures plus tard, l’action est passée à 7,05 $ et le commerçant a immédiatement vendu ses actions, créant un profit de 1 500 $ pour lui-même.

3. Trading à haute fréquence

HFT est un type de day trading algorithmique où les traders quantitatifs utilisent des robots de trading et des algorithmes pour entrer et sortir rapidement du marché. Les fluctuations du marché dans le trading de crypto se produisent en quelques instants, de sorte que les commerçants utilisent des ordinateurs programmés avec des algorithmes complexes pour détecter et profiter de ces fluctuations rapides. Leurs systèmes surveillent et analysent les crypto-monnaies en temps réel sur de nombreux échanges pour détecter les tendances et autres déclencheurs commerciaux.

Le seul inconvénient est que la construction de tels bots nécessite une compréhension approfondie de l’informatique et des mathématiques et une compréhension approfondie des concepts complexes du marché. Par conséquent, cette approche est principalement utilisée par les commerçants qualifiés.

4. Analyse des nouvelles et des sentiments

Cette stratégie est similaire (mais pas entièrement) à l’analyse technique car elle implique des prévisions. Il diffère parce qu’il est basé sur les réactions et les comportements humains plutôt que sur les mouvements de prix. Les day traders utilisent cette méthode pour prédire si la demande de crypto-monnaies spécifiques augmentera ou diminuera en examinant de nombreuses sources d’informations pour évaluer le consensus social sur la devise et prédire les actions des gens.

Il y a beaucoup de outils et des sources à partir desquelles des données utiles d’analyse des sentiments peuvent être acquises. La presse, les plateformes sociales, les données des centres d’appels du service client, les commentaires des clients, les informations publiques, les données d’interaction des employés et les dossiers de santé électroniques en sont tous des exemples.

5. Échange de gamme

L’écart entre les prix inférieurs et supérieurs d’un actif au cours d’une période donnée est appelé fourchette.

Par conséquent, commerce de gamme est une stratégie simple où l’analyse des graphiques en chandeliers est utilisée pour sélectionner une fourchette appropriée dans laquelle un trader peut acheter et racheter sur une courte période. Dans le trading de range, les niveaux de support et de résistance sont utilisés.

Si le prix se situe entre deux niveaux de support et de résistance, un range trader peut acheter le niveau de support et vendre le niveau de résistance. Inversement, ils pourraient vendre à découvert au niveau de la résistance et sortir au niveau du support.

Les commerçants se précipitent généralement pour acheter les actions des entreprises lorsqu’ils publient de formidables rapports sur les bénéfices. Cela pousse ensuite leurs actions à atteindre de nouveaux sommets. Cependant, une fois que le battage médiatique s’estompe, la demande n’est généralement pas assez solide pour maintenir les sommets, de sorte que les actions commencent à se négocier légèrement à la baisse. Au cours des prochaines semaines, l’action pourrait s’échanger entre le point haut du mois en cours et son point bas précédent.

Ainsi, si un trader pense que l’action restera dans une certaine fourchette pendant les trois prochaines semaines, disons, il pourrait acheter l’action lorsque son prix tombe près du plus bas et vendre autour du plus haut.