Crypto Futures Trading : qu’est-ce que c’est ?

Le trading de contrats à terme sur crypto est un type de contrat financier dérivé. Il crée une obligation pour les parties d’échanger l’actif cryptographique à un prix et à une date prédéterminés. Dans cet article, nous examinons ce qu’est le trading de contrats à terme sur crypto.

Qu’est-ce que le trading à terme ?

Les contrats à terme sont généralement nommés en fonction du mois de leur expiration. Par exemple, un contrat à terme sur le pétrole brut de mars expirera en mars et est basé sur le pétrole brut comme actif sous-jacent. Vous pouvez également trouver des contrats pour d’autres produits.

Les traders utilisent le terme contrats à terme au sens large pour toute une classe d’actifs. Et il existe plusieurs contrats à terme disponibles basés sur différents types d’actifs. Par exemple:

• Produits tels que le pétrole brut, le maïs et le blé ;
• les obligations américaines ou toute autre obligation financière garantie par le gouvernement ;
• Produits précieux comme l’argent et l’or; et
• Contrats à terme sur indices tels que le Dow Jones Industrial Index.

Par exemple, un contrat trimestriel BTCUSD utilise BTC comme actif sous-jacent et expire tous les trimestres.

Qu’est-ce que le trading de contrats à terme sur crypto ?

Dans le trading de contrats à terme sur crypto, les traders peuvent s’exposer aux crypto-monnaies sans avoir réellement besoin de posséder l’actif crypto sous-jacent. Cependant, le trading à terme comporte des risques, tels qu’une volatilité élevée des prix.

Les traders utilisent le trading à terme pour tirer parti et profiter des mouvements du marché en prenant une position longue ou courte sur un contrat à terme. Être «long» signifie qu’un trader achète un contrat à terme en s’attendant à ce que sa valeur augmente à l’avenir. D’un autre côté, un trader « short » signifie qu’il espère que les prix vont baisser.

Voici un exemple de contrat à terme :

Adam entre dans une position longue à terme alors que BTC se négociait à 15 000 USD tandis que Bob entre dans une position courte à terme. Les prix du BTC ont atteint 20 000 $ US et Adam et Bob acceptent de régler leurs positions. Pour Adam, BTC valait plus au règlement que lorsqu’il est entré dans la position longue. Adam réalise donc un bénéfice de 5 000 dollars américains sur l’échange, soit la différence de prix entre les deux périodes. D’un autre côté, Bob détient une transaction perdante puisqu’il détenait une position courte. Ainsi, Bob doit plutôt payer au change la perte du déficit de 5 000 $ US.

Différence entre le trading d’options et de contrats à terme

Les contrats à terme et les contrats d’options ne sont pas les mêmes. Un contrat d’options n’impose aucune obligation à l’acheteur ou au vendeur. Au lieu de cela, un contrat d’options donne aux parties la possibilité d’acheter ou de vendre un actif cryptographique à un prix fixe à une date d’expiration spécifiée. Il existe 2 types de contrats d’options : les contrats d’achat qui donnent aux commerçants le droit d’acheter et les options de vente qui donnent aux commerçants le droit de vendre.

D’autre part, dans un contrat à terme, l’acheteur doit prendre possession de l’actif sous-jacent et le vendeur doit vendre cet actif. Les parties peuvent se contenter de l’équivalent en espèces, ce qui se passe sur la plupart des échanges de crypto-monnaie. Cependant, le commerce doit avoir lieu.

Avantages du trading de contrats à terme sur crypto

Voici quelques avantages (avantages) du trading de contrats à terme crypto :

• Les contrats à terme sur crypto permettent aux traders de s’exposer aux crypto-monnaies et éventuellement de profiter de leurs mouvements de prix sans détenir la crypto-monnaie elle-même.
• Les commerçants peuvent parier contre la direction du marché et en tirer profit. Les commerçants de longue date prédisent que le prix d’un actif cryptographique augmentera. Les commerçants de Whist qui vendent à découvert profiteraient si les prix baissent.
• Le trading de contrats à terme cryptographiques avec effet de levier permet aux traders d’avoir potentiellement plus de gains avec seulement une fraction du coût total. Ceci, cependant, comporte des risques.

Inconvénients du trading de contrats à terme sur crypto

Voici quelques risques (contre) du trading de contrats à terme crypto :

• Les marchés des crypto-monnaies peuvent être très volatils. Et contrairement aux marchés traditionnels, les crypto-monnaies sont échangées 24 heures sur 24. Cela signifie que les commerçants doivent constamment vérifier la direction du marché.
• Le trading à effet de levier est très risqué et pourrait entraîner des pertes substantielles.

Conclusion

Le trading de contrats à terme sur crypto est un bon moyen de s’exposer au trading de crypto-monnaie sans détenir la crypto-monnaie sous-jacente. C’est également un produit financier extrêmement populaire qui est proposé sur la plupart des échanges cryptographiques. Les traders doivent cependant redoubler de prudence et s’assurer qu’ils ont mis en place des stratégies appropriées d’atténuation des risques de trading pour gérer leurs portefeuilles. Vous n’investiriez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre, en particulier lorsque les marchés des crypto-monnaies sont par nature extrêmement volatils.

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