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Crash « imminent » pour les actions ? 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine

Bitcoin (BTC) commence sa première semaine complète de décembre à des sommets de trois semaines alors que les taureaux et les ours se battent.

Après une clôture hebdomadaire juste au-dessus de 17 000 $, le BTC/USD semble déterminé à tirer le meilleur parti du soulagement des actions et de l’affaiblissement du dollar américain.

Alors que les États-Unis se préparent à publier les données d’inflation de novembre, le dollar semble être un élément clé à surveiller alors que l’action des prix BTC taquine une reprise après l’effondrement du FTX.

Tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît – les mineurs sont confrontés à de graves difficultés, les données montrent et les opinions sur la capacité des actions à continuer à augmenter sont loin d’être unanimes.

À l’approche de la fin de l’année, Bitcoin verra-t-il un « rassemblement du Père Noël » ou fera-t-il face à une nouvelle année avec de nouvelles pertes ?

Cointelegraph présente cinq domaines à surveiller dans les prochains jours en ce qui concerne les performances BTC / USD.

Les commerçants de Bitcoin divergent sur le « rassemblement du Père Noël »

Un léger soulagement pour les taureaux Bitcoin cette semaine se présente sous la forme d’une clôture hebdomadaire solide suivie d’une légère hausse à des sommets de plusieurs semaines.

BTC / USD a atteint 17 418 $ sur Bitstamp dans les heures qui ont suivi la clôture, amenant la paire à ses plus hauts niveaux depuis le 11 novembre, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Crash « imminent » pour les actions ? 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine
Graphique bougie 1 jour BTC/USD (Bitstamp). Source : TradingView

Pour les commerçants, il y a des raisons de croire que la force à court terme pourrait se maintenir, permettant à Bitcoin de se rapprocher de 20 000 $.

« Aucun changement à mes attentes. Toujours à la recherche de 19k + », Credible Crypto confirmé aux abonnés Twitter le 4 décembre.

«$ BTC a formé une belle consolidation serrée ici après une impulsion nette dans un laps de temps court. Peut plonger dans le premier 16k pour éliminer ces creux accumulés, mais s’attendre à continuer après quoi qu’il en soit.

Son collègue commerçant Dave the Wave a quant à lui misé sur un rallye de Noël prochainementtandis que d’autres, dont le commentateur populaire Moustache, ont déclaré que le moment était historiquement venu pour la reprise.

En comparant le marché baissier de 2022 aux précédents, il a expliqué que le BTC/USD devrait maintenant trouver un creux, 31 semaines après son dernier sommet historique.

« Le fond du Bitcoin devrait être très proche », a-t-il réitéré au weekend.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Moustache/Twitter

Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste. Pour Crypto Kingpin, il y a de la place pour un passage à 18 000 $ avant que Bitcoin ne commence à « se diriger vers le bas ».

Sans mentionner les cibles exactes de baisse, il décrit la fermeture hebdomadaire comme « conflictuelle ».

« Je suis toujours convaincu pour l’instant que cette hausse de btc fait partie d’un abc correctif w4 avant de créer un nouveau creux inférieur à 15 000 $ au premier trimestre 2023 où nous trouvons un creux à plus long terme », un autre trader populaire, Bluntz, tweeté après la fermeture hebdomadaire.

Le trader Korinek_Trades est tout aussi conservateur sur les délais inférieurs, qui malgré son appel à un « énorme rebond de secours » sur Bitcoin reconnu cet inconvénient pourrait le ramener à 12 000 $.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Korinek_Trades/Twitter

Crypto se montre prudent sur les actions au milieu d’une réclamation de crash « imminente »

La semaine à venir en macro marque le précurseur de la très importante impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour novembre, prévue le 13 décembre.

En attendant, l’indice des prix à la production américain (PPI) et les données sur le chômage plus tard dans la semaine seront des dates à surveiller pour les traders, ceux-ci déclenchant traditionnellement au moins une volatilité à court terme.

En ce qui concerne les actions américaines, le ton des traders de crypto et au-delà semble tendu, malgré la force récente face à la baisse du dollar.

Le S&P 500 (SPX) a terminé la semaine précédente en hausse de 1,66 % à 4 071 points.

« À moins que nous ne supprimions 4 300 volumes et que nous restions au-dessus, il s’agit pour moi d’un rallye soutenu. Cela pourrait prendre quelques semaines pour grimper à l’esprit », Crypto Tony averti pendant le weekend.

Un tweet supplémentaire a révélé des doutes sur le fait que Bitcoin évite les effets d’entraînement malgré des actions déjà nettement sous-performantes dans le sillage de FTX.

« C’est un scénario très plausible », a commenté Crypto Tony à côté d’un graphique.

« Si nous voyons effectivement un crash continu sur le marché boursier en raison d’intérêts élevés, de défauts de paiement, etc., je m’attends à ce que Bitcoin suive. Jusque-là, nous allons simplement varier à mon avis tant qu’il y a un minimum d’acheteurs.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Crypto Tony/Twitter

Ce sentiment faisait écho à une prévision du commentateur populaire, Nunya Bizniz, qui avait suggéré plus tôt que le SPX pourrait organiser un «rassemblement du Père Noël» avant de faire marche arrière.

Les perspectives les plus sombres sur les actions sont venues de Michael A. Gayed, le célèbre gestionnaire de portefeuille et auteur de la circulaire sur la stratégie d’investissement, « The Lead-Lag Report ».

Dans une vaste Résumé Twitter le 3 décembre, Gayed est allé au-delà de la prudence, disant aux lecteurs qu’un «krach boursier imminent» était le prochain.

« Mon point est qu’il y a des décalages et que les marchés ont une drôle de façon de surprendre la foule de nulle part », lit-on dans un article.

« Il n’est pas impossible de voir un scénario où le papillon crée l’ouragan. »

Il a ajouté que FTX avait lui-même créé des réponses inhabituelles sur le marché, même au-delà de la cryptographie.

Les mineurs déjà en « capitulation géante »

La saga FTX commence à se montrer de plus en plus dans les luttes des mineurs de Bitcoin.

Les dernières données montrent que la variation sur 30 jours de l’offre de BTC détenue dans les portefeuilles des mineurs est la plus négative depuis le début de 2021.

Les chiffres, de la société d’analyse en chaîne Glassnode, se présentent sous la forme de la métrique Miner Net Position Change. Au 3 décembre, les mineurs étaient globalement en baisse de 17 721 BTC sur 30 jours.

Tableau de changement de position nette du mineur Bitcoin. Source : Glassnode

Des données supplémentaires ont confirmé le solde BTC global des mineurs, qui a encore fortement baissé début décembre, passant de 1 828 630 BTC le 30 novembre à 1 818 303 BTC le 3 décembre.

La dernière fois que les soldes des mineurs ont été aussi bas, c’était en septembre 2021.

Tableau de l’équilibre BTC du mineur Bitcoin. Source : Glassnode

Alors que le BTC/USD a chuté de 16 % au cours du mois de novembre, les mineurs ont soudainement rencontré des marges déjà minces, pressées au-delà du point de non-retour.

Cela signifie « capitulation » alors qu’ils se débranchent, affirment les commentateurs, et une période de flux entre maintenant.

« Novembre a été une période horrible pour les mineurs de BTC », analyste populaire Satoshi Stacker résumé.

«Les mineurs de Bitcoin avaient fait faillite au cours des cycles précédents avant que les choses ne s’améliorent. Nous sommes maintenant au milieu d’une capitulation géante du minage de Bitcoin.

Une liste d’accompagnement des résultats financiers sombres des mineurs publics a souligné la théorie.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, la métrique Hash Ribbons de Bitcoin signale déjà une phase de capitulation en cours, ses deux moyennes mobiles se croisant quelques mois seulement après que les mineurs ont quitté leur dernière capitulation.

Difficulté fixée pour la plus forte baisse en 17 mois

Avec les mineurs de Bitcoin sous pression, les fondamentaux du réseau commencent à refléter les changements d’activité.

Lors de son prochain réajustement automatisé le 6 décembre, les difficultés de minage chuteront d’environ 7,8 %, selon les données de BTC.com.

Aperçu des principes fondamentaux du réseau Bitcoin (capture d’écran). Source : BTC.com

Les semaines qui ont suivi l’effondrement de FTX ont produit de curieux changements dans la participation au réseau, et les analystes ont suggéré diverses raisons pour lesquelles les fondamentaux ont divergé de l’action des prix.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, une théorie a même soutenu que la Russie accaparait le marché en ajoutant une puissance de hachage importante malgré le fait que les mineurs en masse voyaient une rentabilité considérablement réduite.

Alors que le taux de hachage continuait d’augmenter après FTX et la baisse du prix du BTC qui a suivi, vers la fin novembre, les choses ont commencé à changer. Le taux de hachage a chuté de presque tous les temps, et des difficultés avec cela.

La prochaine diminution de la difficulté constituera même la plus importante de Bitcoin depuis juillet 2021, lorsqu’un seul réajustement l’a fait chuter de plus de 27 %.

Pendant ce temps, pour Timothy Peterson, gestionnaire d’investissement chez Cane Island Alternative Advisors, il y a même des raisons de croire que la difficulté pourrait empêcher un creux des prix macro BTC.

Dans un tweeter le 29 novembre, il a fait valoir que lorsque la moyenne mobile sur 200 jours de BTC / USD et sa «valeur de difficulté» – une valeur de prix BTC dérivée de la difficulté – convergent, cela a toujours signifié une formation de fond.

« Un signal d’achat de bitcoins est en vue. Mise en garde : basée sur des relations historiques qui ne tiennent peut-être plus », a-t-il commenté.

« Pourtant, je pense que la difficulté est un bon indicateur d’un niveau minimum de demande de bitcoin. La convergence est à 12 000, ce qui signifie que le prix doit être de +/- 12 000 pendant 200 jours.

Une telle formation, comme le montrent les graphiques ci-joints, pourrait ne pas entrer avant le milieu de 2023.

BTC/USD MA 200 jours vs graphiques de prix de difficulté. Source : Timothy Peterson/Twitter

Le sentiment évite la «peur extrême»

Alors que l’action des prix du Bitcoin évite de nouveaux creux macroéconomiques, le sentiment évite également la volatilité.

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La jauge de sentiment toujours populaire, le Crypto Fear & Greed Index, reste liée à une zone juste au-dessus de sa zone de «peur extrême».

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me

Après avoir chuté en ligne avec le prix après FTX, une reprise modeste est en cours, malgré l’impression générale que de nouveaux creux sont dus.

La curieuse divergence avec les pronostics de nombreux commentateurs est accentuée par la situation « sur le terrain » pour les investisseurs eux-mêmes.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les pertes réalisées et non réalisées pour l’offre de BTC atteignent des niveaux jamais vus auparavant, et dans l’ensemble, l’offre est en perte nette, selon la métrique de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV).

MVRV compare la capitalisation boursière de Bitcoin à sa capitalisation réalisée – le prix global auquel l’offre s’est déplacée pour la dernière fois. Lorsque ce dernier passe sous le premier, il a signalé des structures de prix planchers.

Décrire ces structures en tant que «zone d’accumulation», tandis que le commentateur populaire CryptoNoob a déclaré que les conditions actuelles pourraient même constituer une «opportunité d’investissement à vie» pour Bitcoin.

Graphique annoté de la capitalisation boursière du Bitcoin par rapport à la capitalisation réalisée. Source : CryptoNoob/Twitter

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux des seuls auteurs et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Source https://cointelegraph.com/news/imminent-crash-for-stocks-5-things-to-know-in-bitcoin-this-week

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